الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر2015
(الوحدة :بالدينار)
| 31/12/2014 | 31/12/2015 | Notes | الأصول |
|---|---|---|---|
| 3.1 | أصل 1- محفظة السندات | ||
| 2 769 978,083 | 974 386,676 | الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | |
| 26 412 761,802 | 19 970 890,885 | الرقاع و القيم المماثلة | |
| 3.3 | أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | ||
| 1 660 179,880 | 0,000 | التوظيفات النقدية | |
| 214 879,469 | 1 533 385 ,025 | السيولة | |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | |||
| 2,711 | 1 851,966 | مدينون آخرون | |
| 31 057 801,945 | 22 480 514,552 | مجموع الأصول | |
| الخصوم | |||
| 49 513,056 | 36 448,332 | 3.5 | خصم 1- متعاملون دائنون (\*) |
| 14 474,695 | 12 360,893 | 3.5 | خصم 2- دائنون مختلفون آخرون (\*) |
| 63 987,751 | 48 809,225 | مجموع الخصوم | |
| 30 993 814,194 | 22 431 705,327 | الأصول الصافية | |
| 29 850 345,938 | 21 591 732,483 | 3.7 | أصل صافي 1- رأس المال |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | |||
| 195,799 | 42,571 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | |
| 1 143 272,457 | 839 930,273 | 3.8 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 30 993 814,194 | 22 431 705,327 | الأصول الصافية | |
| 31 057 801,945 | 22 480 514,552 | مجموع الخصوم و الأصول الصافية |
(\*) معطيات وقعت إعادة معالجتها لغاية المقارنة (معطى 3.5)
ص 2879| 01/01/2014 31/12/2014 | 01/01/2015 31/12/2015 | Notes | |
|---|---|---|---|
| 3.2 | إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | ||
| 78 783,247 | 43 399,623 | حصص أرباح | |
| 1 401 623,911 | 1 112 957,971 | مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | |
| 168 550,610 | 79 125,477 | 3.4 | إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية |
| 1 648 957,768 | 1 235 483,071 | مجموع مداخيل التوظيفات | |
| -202 935,362 | -150 764,741 | 3.6 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات () |
| 1 446 022,406 | 1 084 718,330 | دخل التوظيفات الصافي | |
| 0,000 | 0,000 | إيراد 3- إيرادات أخرى | |
| -57 533,080 | -43 553,713 | 3.6 | أعباء 2- أعباء أخرى () |
| 1 388 489,326 | 1 041 164,617 | نتيجة الاستغلال | |
| -245 216,869 | -201 234,344 | 3.8 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 1 143 272,457 | 839 930,273 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | |
| 245 216,869 | 201 234,344 | إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | |
| 23 475,404 | 22 677,375 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | |
| 0,000 | -13 124,311 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | |
| 0,000 | 0,000 | نفقات تداول السندات | |
| 1 411 964,730 | 1 050 717,681 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
() معطيات وقعت إعادة معالجتها لغاية المقارنة (معطى 3.6)
ص 2880Top and bottom halves merged (overlap counted once)
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2015 إلى 31 ديسمبر 2015
(الوحدة :بالدينار)
| البيان | 01/01/2015 31/12/2015 | 01/01/2014 31/12/2014 |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 1 041 164,617 | 1 388 489,326 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 22 677,375 | 23 475,404 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -13 124,311 | 0,000 |
| نفقات تداول السندات | 0,000 | 0,000 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -967 971,225 | -1 379 829,444 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 25 157 287.295 | 37 109 540,925 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | 5 416.117 | 15 454,789 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 795 490.799 | 1 416 752,936 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -33 422 871.335 | -51 829 190,175 |
| تسوية مبالغ غير القابلة للتوزيع | -7 998.596 | -19 930,680 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 172 179.603 | -1 962 873,023 |
| تغير الأصول الصافية | -8 562 108.867 | -15 238 109,942 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 30 993 814.194 | 46 231 924,136 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 22 431 705.327 | 30 993 814,194 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 295.990 | 442 040 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 214,030 | 295 990 |
| قيمة التصفية | 104,806 | 104,712 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | 3,78% | 3,76% |
تتم نشر الفوائد المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.