Bilan arrêté au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 3 394 935 | 2 679 795 |
| Actions et droits rattachés | 34 | 47 |
| Obligations et valeurs assimilées | 3 368 482 | 2 638 368 |
| Titres des organismes de placement collectif | 26 418 | 41 381 |
| Placement monétaires et disponibilités | 949 634 | 816 860 |
| Placements Monétaires | 814 763 | 813 120 |
| Disponibilités | 134 871 | 3 740 |
| Créances d'exploitation | 602 | 855 |
| Total Actif | 4 345 171 | 3 497 511 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 10 863 | 9 892 |
| Autres Créditeurs Divers | 13 355 | 2 632 |
| Total Passif | 24 218 | 12 524 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 4 190 507 | 3 381 617 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 130 446 | 103 370 |
| ACTIF NET | 4 320 953 | 3 484 987 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 345 171 | 3 497 511 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2876État de résultat au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 151 722 | 169 210 |
| Revenus des actions | 3 | 3 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 150 128 | 166 786 |
| Revenus des Titres des organismes de placement collectifs | 1 591 | 2 421 |
| Revenus des placements monétaires | 23 440 | 29 594 |
| Total des revenus de placements | 175 162 | 198 805 |
| Charges de gestion des placements | -41 761 | -48 035 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 133 401 | 150 770 |
| Autres produits | 25 | - |
| Autres charges | -5 375 | -6 532 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 128 051 | 144 238 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 2 396 | -40 868 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 130 446 | 103 370 |
| -2 396 | 40 868 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 945 | 20 919 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 2 559 | -13 698 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | ||
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 132 555 | 151 458 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2877État de Variation de l'actif net au 31/12/2015
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2015 | 31/12/2014 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 132 555 | 151 458 |
| Résultat d'exploitation | 128 051 | 144 238 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 1 945 | 20 919 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 2 559 | -13 698 |
| Transactions sur le capital | 703 411 | -1 237 409 |
| Souscription | ||
| Capital | 3 079 293 | 4 356 784 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 69 579 | 86 356 |
| Régularisation des sommes distribuables | 87 159 | 129 951 |
| Rachats | -2 399 067 | -5 513 367 |
| Capital | -48 789 | -126 314 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -84 763 | -170 819 |
| Régularisation des sommes distribuables | ||
| 835 966 | -1 085 951 | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | ||
| Actif net | ||
| En début de période | 3 484 987 | 4 570 938 |
| En fin de période | 4 320 953 | 3 484 987 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 68 455 | 92 664 |
| En fin de période | 82 225 | 68 455 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 52.550 | 50.909 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.22% | 3.21% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.