Top image
موازنات وحسابات مالية
موازنة سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
[vertical sidebar text, partly illegible]
| البيان | ملاحظة | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| رأس المال | |||
| رأس المال الاجتماعي | (8-4) | 1 466 930.014 | 1 425 394.014 |
| الاحتياطات | (9-4) | 106 767.219 | 106 193.386 |
| النتائج المؤجلة | (10-4) | 25 941 765.702 | 26 554 972.278 |
| مجموع الأموال الذاتية | 27 515 462.935 | 28 089 559.678 | |
| قبل احتساب النتيجة المحاسبية | |||
| نتيجة السنة المحاسبية | 613 206.576 | 1 423 420.726 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 28 128 669.511 | 29 512 980.404 | |
| الموردون والحسابات الملحقة بهم | (11-4) | 2 140 802.714 | 2 139 501.209 |
| الخصوم الجارية الأخرى | (12-4) | 16 533 269.207 | 12 399 264.201 |
| الخصوم الجارية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 18 674 071.921 | 14 538 765.410 | |
| الخصوم الغير جارية | |||
| مجموع الخصوم غير الجارية | |||
| المدخرات | |||
| الخصوم | |||
| مجموع الخصوم | 18 674 071.921 | 14 538 765.410 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 46 802 741.432 | 44 051 745.814 |
Bottom image
موازنة سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2015
(بالدينار)
[vertical sidebar text, partly illegible]
| البيان | ملاحظة | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول غير مادية | (4-1) | 576 380.043 | 619 514.736 |
| تطرح الاستهلاكات | (4-1) | 489 281.154 | 546 462.622 |
| الأصول الثابتة المادية | (4-2) | 10 979 952.597 | 11 405 232.897 |
| تطرح الاستهلاكات | (4-2) | 7 123 153.248 | 7 827 911.142 |
| الأصول المالية | (4-3) | 584 945.286 | 575 598.627 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 528 843.524 | 4 225 972.496 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول الغير جارية | 4 528 843.524 | 4 225 972.496 | |
| الأصول الجارية | |||
| الأخرى | (4-4) | 4 420 002.479 | 3 604 132.986 |
| تطرح المدخرات | (4-4) | 292 500.125 | 414 487.292 |
| الحقوق والحسابات الملحقة بهم | (4-5) | 14 813 235.855 | 15 368 367.002 |
| تطرح المدخرات | (4-5) | 9 588 197.815 | 9 580 197.815 |
| أصول جارية أخرى | (4-6) | 235 685.361 | 235 685.361 |
| أصول جارية أخرى | (4-6) | 3 864 094.743 | 2 745 655.531 |
| تطرح المدخرات | 235 685.361 | 235 685.361 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | (4-7) | 27 000 000.000 | 26 500 000.000 |
| السيولة وما يعادلها | (4-7) | 2 292 946.132 | 1 837 988.267 |
| مجموع الأصول الجارية | 42 273 897.908 | 39 825 773.318 | |
| مجموع الأصول | 46 802 741.432 | 44 051 745.814 |
Footer
ص 1324جدول التدفقات النقدية مختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
| التدفقات النقدية الصافية بالصفة لاستغلال | الفوائم | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 1 423 420.726 | 613 206.576 | |
| تسويات بالنسبة لـ: | |||
| الاستهلاكات والمدخرات | (7-5) | 904 757.812 | 764 672.605 |
| تغيرات: | |||
| نقص أو إضافة على الأصول الثابتة من النشاط الاستغلالي | -41 536.000 | -41 536.000 | |
| تحويل الأعباء | 0.000 | 0.000 | |
| المستحقات | (1-6) | 563 308.065 | 2 158 501.318 |
| المخزونات | (3-5) | 815 869.493 | -160 895.054 |
| الأوراق المالية | (1-5) | -4 132 880.344 | -3 494 880.123 |
| الأصول المالية | 3 750.000 | 3 750.000 | |
| الدفعات الثابتة من اقتناء أصول مادية وأصول غير مادية | -468 414.993 | -1 898 541.289 | |
| الدفعات الثابتة من اقتناء أصول مالية | 9 346.659 | -468 991.051 | |
| قبض مالي | |||
| مقابيض من الأصول المالية | 3 750.000 | 3 750.000 | |
| دفوعات مالية | -28 831.283 | -164 016.631 | |
| الإيرادات المالية | -3 750.000 | -3 750.000 | |
| إعفاء مالية صافية | 69 531.096 | -4 794.179 | |
| إعفاء مالية صافية | -2 531 548.971 | ||
| التدفقات النقدية الصافية الخصصة للنشاط الاستغلالي | -487 899.617 | ||
| نتيجة الاستغلال | -160 930.678 | ||
| مجموع أعباء الاستغلال | 31 738 029.756 | 30 812 607.970 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 31 962 899.078 | 29 954 582.194 |
قائمة النتائج مختومة في 31 ديسمبر 2015 (بالدينار)
| إيرادات الاستغلال | الفوائم | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال الأخرى | (2-5) | 1 092 814.108 | 908 732.553 |
| منتوجات | (1-5) | 30 870 084.970 | 29 045 849.641 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 31 962 899.078 | 29 954 582.194 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع | (3-5) | 535 353.042 | 561 507.050 |
| مشتريات المواد المستهلكة | (4-5) | 12 745 323 | 26 939.124 |
| مشتريات السلع المستهلكة | (5-5) | 23 893 038.225 | 23 413 376.500 |
| أعباء الأعوان | (6-5) | 4 791 942.921 | 4 859 391.669 |
| خدمات واستغلالات أخرى | (7-5) | 904 757.812 | 764 672.605 |
| أعباء استغلالية أخرى | (8-5) | 1 600 192.433 | 1 186 721.022 |
| أعباء الاستغلال | 31 738 029.756 | 30 812 607.970 | |
| النتيجة قبل احتساب الأنشطة العادية للسنة المحاسبية | 224 869.322 | -858 025.776 | |
| إيرادات مالية | (9-5) | 1 627 296.958 | 1 695 185.997 |
| أعباء مالية صافية | 69 531.096 | -4 794.179 | |
| النتيجة قبل احتساب الأنشطة العادية | 1 921 697.376 | 832 366.042 | |
| الأداء على الأرباح | 498 276.650 | 219 159.466 | |
| النتيجة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 423 420.726 | 613 206.576 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 423 420.726 | 613 206.576 | |
| انعكاسات التصحيحات المحاسبية | 0.000 | 0.000 | |
| النتيجة بعد العمليات المحاسبية | 1 423 420.726 | 613 206.576 |