سيكاف المدخر
شركة استشمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
المسجل التجاري B11574 1997
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| البند | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 318 100 830 | 272 018 881 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 318 100 830 | 272 018 881 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | - |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 90 377 377 | 126 735 880 |
| التوظيفات النقدية | 89 839 415 | 126 594 589 |
| السيولة | 537 962 | 141 291 |
| مستحقات الإستغلال | 795 444 | 152 542 |
| مجموع الأصول | 409 273 651 | 398 907 303 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 567 949 | 546 538 |
| مجموع الخصوم | 567 949 | 546 538 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 390 881 102 | 381 183 684 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 3 073 | 928 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 17 821 527 | 17 176 153 |
| الأصول الصافية | 408 705 702 | 398 360 765 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 409 273 651 | 398 907 303 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| البند | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 14 865 773 | 13 940 466 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 14 865 773 | 13 940 466 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 5 765 927 | 6 634 588 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 20 631 700 | 20 575 054 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -2 395 130 | -2 410 218 |
| دخل التوظيفات الصافي | 18 236 570 | 18 164 836 |
| إيرادات أخرى | 15 785 | 15 214 |
| أعباء أخرى | -13 | -11 |
| نتيجة الإستغلال | 18 252 342 | 18 180 039 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -430 815 | -1 003 886 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 17 821 527 | 17 176 153 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 430 815 | 1 003 886 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -28 696 | 1 813 952 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التقويت في السندات | 288 651 | -1 739 874 |
| مصاريف التداول | -35 | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 18 512 262 | 18 254 117 |
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس
السجل التجاري 1997 B11574
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 18 512 262 | 18 254 117 |
| نتيجة الإستغلال | 18 252 342 | 18 180 039 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -28 696 | 1 813 952 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 288 651 | -1 739 874 |
| مصاريف التداول | -35 | - |
| توزيع حصص الأرباح | -17 219 935 | -17 071 097 |
| معاملات على رأس المال | 9 052 610 | -15 997 574 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 203 352 396 | 210 921 777 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 783 | -28 778 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 7 687 809 | 7 933 858 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -193 902 988 | -225 984 377 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -12 693 | 26 304 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -8 072 697 | -8 866 358 |
| تغيير الأصول الصافية | 10 344 937 | -14 814 554 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 398 360 765 | 413 175 319 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 408 705 702 | 398 360 765 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 3 871 524 | 4 024 537 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 3 967 498 | 3 871 524 |
| قيمة التصفية | 103,013 | 102,895 |
| نسبة المردود السنوي | 4,43% | 4,34% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية