Société d'investissement à capital variable
Siège social : Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 115741997
Bilan au 31 décembre 2016
en dinars
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 318 100 830 | 272 018 881 |
| Obligations et valeurs assimilées | 318 100 830 | 272 018 881 |
| Placements monétaires et disponibilités | 90 377 377 | 126 735 880 |
| Placements monétaires | 89 839 415 | 126 594 589 |
| Disponibilités | 537 962 | 141 291 |
| Créances d'exploitation | 795 444 | 152 542 |
| TOTAL ACTIF | 409 273 651 | 398 907 303 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 567 949 | 546 538 |
| TOTAL PASSIF | 567 949 | 546 538 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 390 881 102 | 381 183 684 |
| Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3 073 | 928 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 17 821 527 | 17 176 153 |
| ACTIF NET | 408 705 702 | 398 360 765 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 409 273 651 | 398 907 303 |
Etat de résultat au 31 décembre 2016
en dinars
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 14 865 773 | 13 940 466 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 14 865 773 | 13 940 466 |
| Revenus des placements monétaires | 5 765 927 | 6 634 588 |
| Total des revenus des placements | 20 631 700 | 20 575 054 |
| Charges de gestion des placements | -2 395 130 | -2 410 218 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 18 236 570 | 18 164 836 |
| Autres produits | 15 785 | 15 214 |
| Autres charges | -13 | -11 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 18 252 342 | 18 180 039 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -430 815 | -1 003 886 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 17 821 527 | 17 176 153 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 430 815 | 1 003 886 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -28 696 | 1 813 952 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 288 651 | -1 739 874 |
| Frais de négociation de titres | -35 | - |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 18 512 262 | 18 254 117 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2016
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 18 512 262 | 18 254 117 |
| Résultat d'exploitation | 18 252 342 | 18 180 039 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | -28 696 | 1 813 952 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 288 651 | -1 739 874 |
| Frais de négociation de titres | -35 | - |
| Distribution de dividendes | -17 219 935 | -17 071 097 |
| Transactions sur le capital | 9 052 610 | -15 997 574 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 203 352 396 | 210 921 777 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 783 | -28 778 |
| Régularisation des sommes distribuables | 7 687 809 | 7 933 858 |
| Rachats | ||
| Capital | -193 902 988 | -225 984 377 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -12 693 | 26 304 |
| Régularisation des sommes distribuables | -8 072 697 | -8 866 358 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 10 344 937 | -14 814 554 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 398 360 765 | 413 175 319 |
| En fin d'exercice | 408 705 702 | 398 360 765 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 3 871 524 | 4 024 537 |
| En fin d'exercice | 3 967 498 | 3 871 524 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,013 | 102,895 |
| Taux de rendement annuel | 4,43% | 4,34% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF