سيكاف المستقبل
شركه استثمار ذات رأس مال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 993 357 | 938 710 | محفظة السندات |
| 318 443 | 161 202 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 674 914 | 777 508 | الرفاع والقيم المماثلة |
| - | - | قيم أخرى |
| 247 890 | 234 924 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 204 932 | 202 751 | التوظيفات النقدية |
| 42 958 | 32 172 | السيولة |
| 348 | 348 | مستحقات الإستغلال |
| - | - | أصول أخرى |
| 1 241 595 | 1 173 981 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 4 127 | 7 127 | متعاملون دائنون |
| 8 | 16 | دائنون مختلفون آخرون |
| 4 135 | 7 142 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1 193 319 | 1 121 170 | رأس المال |
| 44 141 | 45 669 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 7 | 4 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 44 134 | 45 665 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1 237 460 | 1 166 839 | الأصول الصافية |
| 1 241 595 | 1 173 981 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 47 254 | 51 396 | مداخيل محفظة السندات |
| 18 471 | 11 088 | حصص الأرباح |
| 28 783 | 40 308 | مداخيل الرفاع والقيم المماثلة |
| - | - | مداخيل القيم الأخرى |
| 10 743 | 8 392 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 57 998 | 59 788 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -13 907 | -13 109 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 44 091 | 46 678 | دخل التوظيفات الصافي |
| - | - | إيرادات أخرى |
| -1 | - | أعباء أخرى |
| 44 090 | 46 678 | نتيجة الإستغلال |
| 44 | -1 014 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 44 134 | 45 665 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -44 | 1 014 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| -69 430 | 75 930 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -26 424 | -55 440 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -989 | -391 | مصاريف التداول في السندات |
| -52 753 | 66 777 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات راس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 46 678 | 44 090 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 75 930 | -69 430 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -55 440 | -26 424 |
| مصاريف التداول في السندات | -391 | -989 |
| توزيع حصص الأرباح | -41 322 | -41 746 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 54 | 4 205 |
| رأس المال | 52 | 4 266 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 1 | -105 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 | 44 |
| إعادة شراء | -96 130 | - |
| رأس المال | -90 585 | - |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 716 | - |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -3 829 | - |
| تغيير الأصول الصافية | -70 621 | -90 294 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 237 460 | 1 327 754 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 166 839 | 1 237 460 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 22 988 | 22 912 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 21 244 | 22 988 |
| قيمة التصفية | 54,926 | 53,831 |
| نسبة المردود السنوي | 5,60% | -3,96% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية