سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| البيان | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 1 083 793 | 1 021 258 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 619 353 | 649 517 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 464 440 | 371 741 |
| قيم أخرى | - | - |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 266 831 | 254 538 |
| التوظيفات النقدية | 202 811 | 204 983 |
| السيولة | 64 021 | 49 556 |
| مستحقات الإستغلال | - | - |
| أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 1 350 624 | 1 275 796 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 20 512 | 19 760 |
| دائنون مختلفون آخرون | 291 | - |
| مجموع الخصوم | 20 803 | 19 760 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 284 631 | 1 217 114 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 45 190 | 38 922 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 10 | 3 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 45 180 | 38 919 |
| الأصول الصافية | 1 329 821 | 1 256 036 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1 350 624 | 1 275 796 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| البيان | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 49 093 | 41 380 |
| حصص الأرباح | 29 277 | 24 962 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 19 816 | 16 418 |
| مداخيل القيم الأخرى | - | - |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 9 040 | 10 765 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 58 133 | 52 144 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -12 983 | -13 196 |
| دخل التوظيفات الصافي | 45 150 | 38 948 |
| إيرادات أخرى | - | - |
| أعباء أخرى | - | -24 |
| نتيجة الإستغلال | 45 150 | 38 925 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 30 | -5 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 45 180 | 38 919 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -30 | 5 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 117 825 | -48 378 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -54 466 | -112 790 |
| مصاريف التداول في السندات | -717 | -1 227 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 107 792 | -123 471 |
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2016
بالدينار
| البند | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 45 150 | 38 925 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 117 825 | -48 378 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -54 466 | -112 790 |
| مصاريف التداول في السندات | -717 | -1 227 |
| توزيع حصص الأرباح | -38 913 | -46 302 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 4 906 | 6 571 |
| رأس المال | 4 679 | 6 818 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 197 | -290 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 30 | 43 |
| إعادة شراء | - | -8 046 |
| رأس المال | - | -8 333 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | - | 335 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | - | -48 |
| تغيير الأصول الصافية | 73 785 | -171 249 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 256 036 | 1 427 285 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 329 821 | 1 256 036 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 18 209 | 18 229 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 18 279 | 18 209 |
| قيمة التصفية | 72,751 | 68,978 |
| نسبة المردود السنوي | 8,57% | -8,66% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية