Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996
Bilan au 31 décembre 2016
en dinars
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 1 083 793 | 1 021 258 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 619 353 | 649 517 |
| Obligations et valeurs assimilées | 464 440 | 371 741 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 266 831 | 254 538 |
| Placements monétaires | 202 811 | 204 983 |
| Disponibilités | 64 021 | 49 556 |
| AC 3 Créances d'exploitation | - | - |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 350 624 | 1 275 796 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 20 512 | 19 760 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 291 | - |
| TOTAL PASSIF | 20 803 | 19 760 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 284 631 | 1 217 114 |
| CP2 Sommes Distribuables | 45 190 | 38 922 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 10 | 3 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 45 180 | 38 919 |
| ACTIF NET | 1 329 821 | 1 256 036 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 350 624 | 1 275 796 |
Etat de résultat au 31 décembre 2016
en dinars
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 49 093 | 41 380 |
| Dividendes | 29 277 | 24 962 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 19 816 | 16 418 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 9 040 | 10 765 |
| Total des revenus des placements | 58 133 | 52 144 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -12 983 | -13 196 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 45 150 | 38 948 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | - | -24 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 45 150 | 38 925 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 30 | -5 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 45 180 | 38 919 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulat) | -30 | 5 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titr | 117 825 | -48 378 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -54 466 | -112 790 |
| Frais de négociation de titres | -717 | -1 227 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 107 792 | -123 471 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2016
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 45 150 | 38 925 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 117 825 | -48 378 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -54 466 | -112 790 |
| Frais de négociation de titres | -717 | -1 227 |
| AN 2 Distribution des dividendes | -38 913 | -46 302 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 4 906 | 6 571 |
| Capital | 4 679 | 6 818 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 197 | -290 |
| Régularisation des sommes distribuables | 30 | 43 |
| a- Rachats | - | -8 046 |
| Capital | - | -8 333 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | - | 335 |
| Régularisation des sommes distribuables | - | -48 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 73 785 | -171 249 |
| AN 4 Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1 256 036 | 1 427 285 |
| En fin d'exercice | 1 329 821 | 1 256 036 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 18 209 | 18 229 |
| En fin d'exercice | 18 279 | 18 209 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 72,751 | 68,978 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 8,57% | -8,66% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF