Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000
BILAN au 31 décembre 2016
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| ACTIF | ||
| AC 1 Portefeuille - titres | 938 710 | 993 357 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 161 202 | 318 443 |
| Obligations et valeurs assimilées | 777 508 | 674 914 |
| Autres valeurs | - | - |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 234 924 | 247 890 |
| Placements monétaires | 202 751 | 204 932 |
| Disponibilités | 32 172 | 42 958 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 348 | 348 |
| AC 4 Autres actifs | - | - |
| TOTAL ACTIF | 1 173 981 | 1 241 595 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 7 127 | 4 127 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 16 | 8 |
| TOTAL PASSIF | 7 142 | 4 135 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1 121 170 | 1 193 319 |
| CP2 Sommes Distribuables | 45 669 | 44 141 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 4 | 7 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 45 665 | 44 134 |
| ACTIF NET | 1 166 839 | 1 237 460 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 173 981 | 1 241 595 |
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2016
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 51 396 | 47 254 |
| Dividendes | 11 088 | 18 471 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 40 308 | 28 783 |
| Revenus des autres valeurs | - | - |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 8 392 | 10 743 |
| Total des revenus des placements | 59 788 | 57 998 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | -13 109 | -13 907 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 46 678 | 44 091 |
| PR 3 Autres produits | - | - |
| CH 2 Autres charges | - | -1 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 46 678 | 44 090 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | -1 014 | 44 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 45 665 | 44 134 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 014 | -44 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 75 930 | -69 430 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -55 440 | -26 424 |
| Frais de négociation de titres | -391 | -989 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 66 777 | -52 753 |
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2016
en dinars
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 46 678 | 44 090 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 75 930 | -69 430 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | -55 440 | -26 424 |
| Frais de négociation de titres | -391 | -989 |
| AN 2 Distribution des dividendes | -41 322 | -41 746 |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 54 | 4 205 |
| Capital | 52 | 4 266 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 1 | -105 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 | 44 |
| a- Rachats | -96 130 | - |
| Capital | -90 585 | - |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | -1 716 | - |
| Régularisation des sommes distribuables | -3 829 | - |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -70 621 | -90 294 |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice/période | 1 237 460 | 1 327 754 |
| en fin d'exercice ou de la période | 1 166 839 | 1 237 460 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice ou de la période | 22 988 | 22 912 |
| en fin d'exercice ou de la période | 21 244 | 22 988 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 54,926 | 53,831 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 5,60% | -3,96% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF