بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| محفظة السندات / توظيف نقدي و متيسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى | 46 052 719 / 12 597 860 / - / - | 39 046 964 / 10 867 020 / - / - |
| مجموع الموجودات | 58 650 579 | 49 913 984 |
المطلوبات
| البيان | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| رأس المال / دائنية مختلفة / مبالغ موزعة بعنوان السنة المالية / مبالغ موزعة بعنوان السنوات الفارطة | 56 258 341 / 179 003 / 2 212 772 / 463 | 47 788 224 / 245 580 / 1 879 798 / 382 |
| مجموع المطلوبات | 58 650 579 | 49 913 984 |
Top image
بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة / قابلة للتنظير | 2 038 657 | 1 819 940 |
| فوائض حاصلة على السندات وأذونات / الخزينة | 1 090 812 | 907 001 |
| مداخيل أخرى | - | - |
| مجموع إيرادات التوظيف | 3 129 469 | 2 726 941 |
Bottom image
| التكاليف | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 549 169 / 118 138 | 481 330 / 91 090 |
| مجموع أعباء التوظيف | 667 306 | 572 420 |
| نتيجة الإستغلال | 2 462 162 | 2 154 521 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -249 390 | -274 723 |
| المبالغ الموزعة | 2 212 772 | 1 879 798 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 249 390 | 274 723 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -14 412 | -516 |
| +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية / أعباء المداولة بالبورصة | 7 758 / - | -5 671 / - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 455 508 | 2 148 334 |
Footer
عـدد 44
صفحـة 2581
الصفحة (الجزء العلوي):
بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغييرات صافي الموجودات
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن / عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 2 462 162 | 2 154 521 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | -516 | -14 412 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | -5 671 | 7 758 |
| مرضية التداول على السندات. | - | - |
| مرابيح موزعة | 2 055 743 | 2 446 004 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 21 508 878 | 47 611 500 |
| رأس المال | 20 864 000 | 46 052 000 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | -3 853 | -2 346 |
| تسويه المبالغ الموزعة | 648 731 | 1 561 846 |
| إعادة الإسترداد | 26 275 366 | 38 817 833 |
| رأس المال | 25 473 400 | 37 577 400 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | -5 877 | -4 516 |
| تسوية المبالغ الموزعة | 807 843 | 1 244 949 |
| تغييرات صافي الموجودات | -4 673 897 | 8 803 171 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 54 342 301 | 49 668 404 |
| في نهاية الفترة | 49 668 404 | 58 471 576 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 523 925 | 477 831 |
| في نهاية الفترة | 477 831 | 562 577 |
| قيمة التصفية | ||
| في بداية الفترة | 103,722 | 103,946 |
| في نهاية الفترة | 103,946 | 103,935 |
| معدل العائد السنوي. | 3,79% | 3,77% |
الصفحة (الجزء السفلي):