الصادر بالرائد الرسمي عدد 42 بتاريخ 8 أفريل 2017 صفحة عدد 2433.
يقرأ في الفقرة الأخيرة :
جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين، في الأجل القانوني، للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة.
عن مجلس الإدارة والباقي دون تغيير.
ص 2566موازنات وحسابات مالية
سيكاف الرقي
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| الأصول | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 919,862.697 | 1,447,478.105 |
| الأسهم | 310,038.169 | 611,449.605 |
| الرقاع | 105,330.000 | 0.000 |
| سندات الخزينة | 452,856.045 | 677,982.220 |
| سندات أخرى | 51,638.483 | 158,046.280 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 588,394.768 | 1,981,262.892 |
| التوظيفات النقدية | 588,321.033 | 624,261.907 |
| الأموال المودعة | 73.735 | 1,357,000.985 |
| مستحقات الاستغلال | 623.152 | 0.000 |
| مستحقات الاستغلال أخرى | 623.152 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 1,508,880.617 | 3,428,740.997 |
| الخصوم | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| دائنون مختلفون | 631.711 | 1,146.346 |
| ديون أخرى | 10,105.544 | 51,059.136 |
| مجموع الخصوم | 10,737.255 | 52,205.482 |
| الأصول الصافية | 1,498,143.362 | 3,376,535.515 |
| رأس المال | 1,459,741.965 | 3,286,610.707 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 38,401.397 | 89,924.808 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 40,320.545 | 41,685.278 |
| حساب تعديل النتيجة | -1,932.510 | 48,222.041 |
| الرصيد المحول | 13.362 | 17.489 |
| الأصول الصافية | 1,498,143.362 | 3,376,535.515 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 1,508,880.617 | 3,428,740.997 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2567سيكاف الرقي
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| 44,029.331 | 36,759.223 | مداخيل حافظة السندات |
| 14,281.800 | 13,344.100 | مداخيل الأسهم |
| 1,405.797 | 5,696.400 | مداخيل الرقاع |
| 28,147.384 | 17,160.963 | مداخيل سندات الخزينة |
| 194.350 | 557.760 | مداخيل أخرى |
| 19,327.842 | 24,480.213 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 63,357.173 | 61,239.436 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| -8,284.399 | -7,906.126 | مصاريف تصرف التوظيفات |
| 55,072.774 | 53,333.310 | المداخيل الصافية للتوظيفات |
| -13,387.496 | -13,012.765 | مصاريف الاستغلال |
| 41,685.278 | 40,320.545 | نتيجة الاستغلال |
| 48,222.041 | -1,932.510 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال |
| 89,907.319 | 38,388.035 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| -48,222.041 | 1,932.510 | حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 48,713.103 | -44,644.026 | زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات |
| -11,395.687 | 12,527.771 | زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات |
| -1,128.387 | -1,241.983 | مصاريف التداول بالبورصة |
| 77,874.307 | 6,962.307 | النتيجة الصافية |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2568سيكاف الرقي
قائمة تغير الأصول الصافية
السنّة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2016
( الوحدة بالدينار )
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
| 1- تغير الأصول الصّافية النّاتج عن عمليات الاستغلال | 6,962.307 | 77,874.307 |
| أ- نتيجة الاستغلال | 40,320.545 | 41,685.278 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات | -44,644.026 | 48,713.103 |
| ج- زوائد أو نواقص القيمة المحقّقة على التّفويت في السّندات | 12,527.771 | -11,395.687 |
| د- نفقات تداول السّندات | -1,241.983 | -1,128.387 |
| 2- توزيع حصص الأرباح | -44,666.674 | -38,744.592 |
| 3- معاملات على رأس المال | 236,559.186 | 1,839,262.438 |
| أ- اكتتاب | 820,612.930 | 2,293,641.737 |
| - رأس المال | 719,500.000 | 2,018,500.000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | 78,597.079 | 214,479.478 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | 22,515.851 | 60,662.259 |
| ب- إعادة الشّراء | -584,053.744 | -454,379.299 |
| - رأس المال | -514,200.000 | -400,400.000 |
| - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع | -57,471.745 | -41,899.765 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع | -12,381.999 | -12,079.534 |
| تغير الأصول الصّافي | 198,854.819 | 1,878,392.153 |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| أ- في بداية السّنة | 1,299,288.543 | 1,498,143.362 |
| ب- في نهاية السّنة | 1,498,143.362 | 3,376,535.515 |
| 5- عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السّنة | 11,504 | 13,557 |
| ب- في نهاية السّنة | 13,557 | 29,738 |
| 6- قيمة التصفية | 110.506 | 113.542 |
| 7- نسبة المردود السّنوي | 0.35% | 5.31% |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.