JORT n° 36 du 25 mars 2017 avis n° 2017S00642SRLB1 page 2023.
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p. 2566BILANS ET COMPTES FINANCIERS
SICAV PROSPERITY
BILAN COMPARES AU 31-12-2016
| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 1,447,478.105 | 919,862.697 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 611,449.605 | 310,038.169 | |
| AC1-B | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 0.000 | 105,330.000 | |
| AC1-C | EMPRUNTS D'ETAT | 677,982.220 | 452,856.045 | |
| AC1-D | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 158,046.280 | 51,638.483 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 1,981,262.892 | 588,394.768 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 624,261.907 | 588,321.033 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 1,357,000.985 | 73.735 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 0.000 | 623.152 |
| AC3-B | AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION | 0.000 | 623.152 | |
| TOTAL ACTIF | 3,428,740.997 | 1,508,880.617 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 1,146.346 | 631.711 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 51,059.136 | 10,105.544 |
| TOTAL PASSIF | PA | 52,205.482 | 10,737.255 | |
| ACTIF NET | 3,376,535.515 | 1,498,143.362 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 3,286,610.707 | 1,459,741.965 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 89,924.808 | 38,401.397 |
| CP2-A | SOMMES DISTRIBUTABLES DES EXERCICES ANT. | 17.489 | 13.362 | |
| CP2-B | RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 41,685.278 | 40,320.545 | |
| CP2-C | REGUL. RESULTAT DISTRIBUTABLE DE L'EXERCICE | 48,222.041 | -1,932.510 | |
| ACTIF NET | 3,376,535.515 | 1,498,143.362 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 3,428,740.997 | 1,508,880.617 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2016 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
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ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | Excercice clos | Excercice clos |
|---|---|---|---|
| au | au | ||
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | ||
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 44,029.331 | 36,759.223 |
| PR1-A REVENUS DES ACTIONS | 14,281.800 | 13,344.100 | |
| PR1-B REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 1,405.797 | 5,696.400 | |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 28,147.384 | 17,160.963 | |
| PR1-D REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | 194.350 | 557.760 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 19,327.842 | 24,480.213 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 19,327.842 | 24,480.213 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 63,357.173 | 61,239.436 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -8,284.399 | -7,906.126 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 55,072.774 | 53,333.310 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -13,387.496 | -13,012.765 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 41,685.278 | 40,320.545 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 48,222.041 | -1,932.510 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 89,907.319 | 38,388.035 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -48,222.041 | 1,932.510 | |
| PR4-B VARIAT DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 48,713.103 | -44,644.026 | |
| PR4-C +/- VALUE REALISEES SUR CESSION TITRES | -11,395.687 | 12,527.771 | |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -1,128.387 | -1,241.983 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 77,874.307 | 6,962.307 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016
| DESIGNATION | Période du Exercice Clos au | Période du Exercice Clos au | |
|---|---|---|---|
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | 77,874.307 | 6,962.307 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 41,685.278 | 40,320.545 |
| AN1-B | VARIAT DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 48,713.103 | -44,644.026 |
| AN1-C | +/- VALUE REALISEES SUR CESSION TITRES | -11,395.667 | 12,527.771 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -1,128.387 | -1,241.983 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | -38,744.592 | -44,666.674 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1,839,262.438 | 236,559.186 |
| SOUSCRIPTIONS | 2,293,641.737 | 820,612.930 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 2,018,500.000 | 719,500.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON DIST (S) | 214,479.478 | 78,597.079 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS (S) | 3,061.935 | 19,649.544 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX (S) | 57,600.324 | 2,866.307 |
| RACHATS | -454,379.299 | -584,053.744 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -400,400.000 | -514,200.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON DIST (R) | -41,899.765 | -57,471.745 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS (R) | -2,701.251 | -7,583.182 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX (S) | -9,378.283 | -4,798.817 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1,878,392.153 | 198,854.819 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 1,498,143.362 | 1,299,288.543 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 3,376,535.515 | 1,498,143.362 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 13,557 | 11,504 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 29,738 | 13,557 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 110.506 | 112.942 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 113.542 | 110.506 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 5.31% | 0.35% |
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