سيكاف الكسب
موازنة مقفلة إلى 31 ديسمبر 2016
( بالدينار التونسي )
| الأصول | 2015/12/31 | 2016/12/31 |
|---|---|---|
| حافظة السندات | 604,119.841 | 582,388.130 |
| الأسهم | 340,819.603 | 320,346.032 |
| الرقاع | 105,330.000 | 0.000 |
| سندات الخزينة | 122,654.854 | 225,590.802 |
| سندات أخرى | 35,315.384 | 36,451.296 |
| التوظيفات النقدية و الأموال المودعة | 160,012.524 | 147,919.665 |
| التوظيفات النقدية | 160,004.420 | 147,726.100 |
| الأموال المودعة | 8.104 | 193.565 |
| مجموع الأصول | 764,132.365 | 730,307.795 |
| الخصوم | ||
| دائنون مختلفون | 649.101 | 709.472 |
| ديون أخرى | 8,505.438 | 8,983.173 |
| مجموع الخصوم | 9,154.539 | 9,692.645 |
| الأصول الصافية | 754,977.826 | 720,615.150 |
| رأس المال | 741,556.403 | 709,974.753 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 13,421.423 | 10,640.397 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 21,414.261 | 11,911.181 |
| حساب تعديل النتيجة | -7,998.453 | -1,272.760 |
| الرصيد المحول | 5.615 | 1.976 |
| الأصول الصافية | 754,977.826 | 720,615.150 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 764,132.365 | 730,307.795 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2570سيكاف الكسب
حساب النتيجة إلى 31 ديسمبر 2016
(بالدينار التونسي)
| 2015/12/31 | 2016/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل حافظة السندات | 33,363.324 | 25,842.335 |
| مداخيل الأسهم | 22,224.060 | 14,834.250 |
| مداخيل الرقاع | 5,696.400 | 1,405.797 |
| مداخيل سندات الخزينة | 5,160.000 | 8,824.888 |
| مداخيل أخرى | 282.864 | 777.400 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 13,298.322 | 7,054.602 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 46,661.646 | 32,896.937 |
| مصاريف تصرف التوظيفات | -11,479.408 | -7,974.101 |
| المداخيل الصافية للتوظيفات | 35,182.238 | 24,922.836 |
| مصاريف الاستغلال | -13,767.977 | -13,011.655 |
| نتيجة الاستغلال | 21,414.261 | 11,911.181 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال | -7,998.453 | -1,272.760 |
| المجموعات القابلة للتوزيع | 13,415.808 | 10,638.421 |
| حساب تعديل لنتيجة الاستغلال (إلغاء) | 7,998.453 | 1,272.760 |
| زائد أو ناقص القيمة المحتملة على السندات | -73,091.764 | 40,951.282 |
| زائد أو ناقص القيمة المحققة على السندات | 3,459.142 | -1,455.193 |
| مصاريف تداول السندات | -1,669.414 | -700.904 |
| النتيجة الصافية | -49,887.775 | 50,706.366 |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2571سيكاف الكسب
قائمة تغير الأصول الصافية
السنّة المحاسبيّة ب 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2016
( الوحدة بالدينار )
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | |
|---|---|---|
| 50,706.366 | -49,887.775 | 1- تغير الأصول الصافية النّاتج عن عمليات الاستغلال |
| 11,911.181 | 21,414.261 | أ- نتيجة الاستغلال |
| 40,951.282 | -73,091.764 | ب - تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السّندات |
| -1,455.193 | 3,459.142 | ج- زوائد أو نواقص القيمة المحقّقة على التّفويت في السّندات |
| -700.904 | -1,669.414 | د- نفقات تداول السّندات |
| -13,502.682 | -17,412.150 | 2- توزيع حصص الأرباح |
| -71,566.360 | -309,803.286 | 3- معاملات على رأس المال |
| 1,654,133.844 | 765,324.602 | أ- اكتتاب |
| 1,511,300.000 | 709,200.000 | - رأس المال |
| 120,144.977 | 43,911.413 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| 22,688.867 | 12,213.189 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -1,725,700.204 | -1,075,127.888 | ب- إعادة الشّراء |
| -1,576,400.000 | -996,200.000 | - رأس المال |
| -125,421.812 | -60,509.308 | - تسوية مبالغ السّنة المحاسبيّة غير القابلة للتّوزيع |
| -23,878.392 | -18,418.580 | - تسوية المبالغ القابلة للتّوزيع |
| -34,362.676 | -377,103.211 | تغير الأصول الصّافية |
| 4- الأصول الصّافية | ||
| 754,977.826 | 1,132,081.037 | أ- في بداية السّنة |
| 720,615.150 | 754,977.826 | ب- في نهاية السّنة |
| 5- عدد الأسهم | ||
| 7,238 | 10,108 | أ- في بداية السّنة |
| 6,587 | 7,238 | ب- في نهاية السّنة |
| 109.399 | 104.307 | 6- قيمة التصفية |
| 6.66% | -5.49% | 7- نسبة المردود السّنوي |
تنشر البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2016 بأكملها بالنشريةالرسمية لهيئة السوق المالية