عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2016
( الوحدة: بالدينار )
| الأصول | البيانات | 2016/12/31 | 2015/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات / الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها / الرقاع و القيم المماثلة | 4.1 | 994 123,228 / 15 332 958,549 | 974 386,676 / 19 970 890,885 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة / التوظيفات النقدية / السيولة | 4.3 | 0,000 / 195 369,224 | 0,000 / 1 533 385,025 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال / مدينون آخرون | 4 479,937 | 1 851,966 | |
| مجموع الأصول | 16 526 930,938 | 22 480 514,552 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- متعاملون دائنون / خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 4.5 / 4.5 | 26 632,331 / 21 454,080 | 36 448,332 / 12 360,893 |
| مجموع الخصوم | 48 086,411 | 48 809,225 | |
| الأصول الصافية | 16 478 844,527 | 22 431 705,327 | |
| أصل صافي 1- رأس المال | 4.7 | 15 904 334,173 | 21 591 732,483 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع / مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 87,803 / 574 422,551 | 42,571 / 839 930,273 | |
| الأصول الصافية | 16 478 844,527 | 22 431 705,327 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 16 526 930,938 | 22 480 514,552 |
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2016 إلى 31 ديسمبر 2016
( بالدينار :الوحدة)
| البيان | 2016/01/01 / 2016/12/31 | 2015/01/01 / 2015/12/31 |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| نتيجة الاستغلال | 717 795,367 | 1 041 164,617 |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 11 581,047 | 22 677,375 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | -12 371,662 | -13 124,311 |
| نفقات تداول السندات | -1 214,675 | 0,000 |
| تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح | -828 960,696 | -967 971,225 |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 15 303 698,518 | 25 157 287,295 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 4 580,133 | 5 416,117 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 570 340,871 | 795 490,799 |
| إعادة الشراء | ||
| رأس المال | -20 990 215,094 | -33 422 871,335 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -3 456,577 | -7 998,596 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -724 638,032 | -1 172 179,603 |
| تغير الأصول الصافية | -5 952 860,800 | -8 562 108,867 |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 22 431 705,327 | 30 993 814,194 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 16 478 844,527 | 22 431 705,327 |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 214 030 | 295 990 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 157 662 | 214 030 |
| قيمة التصفية | 104,520 | 104,806 |
| تغير أصول صافية 6- نسبة المردود السنوي | %3,47 | %3,78 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
ص 2664عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2016 إلى 31 ديسمبر 2016
(الوحدة: بالدينار)
| (البيان) | البيانات | 2016/01/01 2016/12/31 | 2015/01/01 2015/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات / حصص أرباح / مداخيل الرقاع و القيم المماثلة / إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 4.2 / 4.4 | 17 788,176 / 825 080,055 / 32 694,912 | 43 399,623 / 1 112 957,971 / 79 125,477 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 875 563,143 | 1 235 483,071 | |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 4.6 | -112 666,830 | -150 764,741 |
| دخل التوظيفات الصافي | 762 896,313 | 1 084 718,330 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 0,000 | 0,000 | |
| أعباء 2- أعباء أخرى | 4.6 | -45 100,946 | -43 553,713 |
| نتيجة الاستغلال | 717 795,367 | 1 041 164,617 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | -143 372,816 | -201 234,344 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4.8 | 574 422,551 | 839 930,273 |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) / تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / نفقات تداول السندات | 143 372,816 / 11 581,047 / -12 371,662 / -1 214,675 | 201 234,344 / 22 677,375 / -13 124,311 / 0,000 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 715 790,077 | 1 050 717,681 |