Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/07/2001
BILAN
arrêté au 31 décembre 2016
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | Notes | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | 4.1 | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 994 123,228 | 974 386,676 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 15 332 958,549 | 19 970 890,885 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 4.3 | ||
| Placements monétaires | 0,000 | 0,000 | |
| Disponibilités | 195 369,224 | 1 533 385,025 | |
| AC3- Créances d'exploitation | |||
| Autres débiteurs | 4 479,937 | 1 851,966 | |
| TOTAL ACTIF | 16 526 930,938 | 22 480 514,552 | |
| PASSIF | |||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 4.5 | 26 632,331 | 36 448,332 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 4.5 | 21 454,080 | 12 360,893 |
| TOTAL PASSIF | 48 086,411 | 48 809,225 | |
| ACTIF NET | 16 478 844,527 | 22 431 705,327 | |
| CP1- Capital | 4.7 | 15 904 334,173 | 21 591 732,483 |
| CP2- Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 87,803 | 42,571 | |
| Sommes distribuables de la période | 574 422,551 | 839 930,273 | |
| ACTIF NET | 16 478 844,527 | 22 431 705,327 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 16 526 930,938 | 22 480 514,552 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2016 31/12/2016 | 01/01/2015 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 717 795,367 | 1 041 164,617 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 11 581,047 | 22 677,375 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -12 371,662 | -13 124,311 |
| Frais de négociation de titres | -1 214,675 | 0,000 |
| AN2- Distributions de dividendes | -828 960,696 | -967 971,225 |
| AN3- Transactions sur le capital | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 15 303 698,518 | 25 157 287,295 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 4 580,133 | 5 416,117 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 570 340,871 | 795 490,799 |
| Rachats | ||
| - Capital | -20 990 215,094 | -33 422 871,335 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -3 456,577 | -7 998,596 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -724 638,032 | -1 172 179,603 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -5 952 860,800 | -8 562 108,867 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de période | 22 431 705,327 | 30 993 814,194 |
| En fin de période | 16 478 844,527 | 22 431 705,33 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de période | 214 030 | 295 990 |
| En fin de période | 157 662 | 214 030 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,520 | 104,806 |
| AN6- Taux de rendement annualisé | 3,47% | 3,78% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2662ETAT DE RESULTAT
Du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | 01/01/2016 31/12/2016 | 01/01/2015 31/12/2015 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenus du portefeuille-titres | 4.2 | ||
| Dividendes | 17 788,176 | 43 399,623 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 825 080,055 | 1 112 957,971 | |
| PR2- Revenus des placements monétaires | 4.4 | 32 694,912 | 79 125,477 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 875 563,143 | 1 235 483,071 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 4.6 | -112 666,830 | -150 764,741 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 762 896,313 | 1 084 718,330 | |
| PR3- Autres produits | 0,000 | 0,000 | |
| CH2- Autres charges | 4.6 | -45 100,946 | -43 553,713 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 717 795,367 | 1 041 164,617 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | -143 372,816 | -201 234,344 | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4.8 | 574 422,551 | 839 930,273 |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 143 372,816 | 201 234,344 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 11 581,047 | 22 677,375 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -12 371,662 | -13 124,311 | |
| Frais de négociation | -1 214,675 | 0,000 | |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 715 790,077 | 1 050 717,681 |