سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| البيان | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 389 367 708 | 421 324 167 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 376 742 687 | 409 172 293 |
| أسهم سيكاف | 12 625 021 | 12 151 875 |
| التوظيفات المالية و الايداعات | 249 029 217 | 176 593 673 |
| التوظيفات المالية | 249 028 413 | 176 593 391 |
| ايداعات | 804 | 282 |
| حسابات مدينة | 1 135 652 | 2 166 565 |
| مجموع الأصول | 639 532 577 | 600 084 405 |
| الخصوم | ||
| ديون إعادة شراء الرقاع | 49 905 478 | - |
| حسابات مزودة | 1 547 553 | 1667 153 |
| حسابات مزودة أخرى | 443 915 | 86 538 |
| مجموع الخصوم | 51 896 947 | 1 753 691 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 567 904 757 | 578 516 930 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 19 730 873 | 19 813 784 |
| الأصول الصافية | 587 635 630 | 598 330 714 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 639 532 577 | 600 084 405 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2657سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس 1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| 22 649 234 | 19 346 004 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 20 634 407 | 19 148 631 | نتيجة الاستغلال |
| 1 369 805 | 31 121 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 645 022 | 166 253 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| (33 344 318) | 18 167 167 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 498 310 053 | 508 521 397 | - رأس المال |
| 10 300 892 | 9 885 066 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 16 252 694 | 15 879 305 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (529 594 657) | (491 582 269) | - رأس المال |
| (11 457 072) | (9 322 180) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (17 156 228) | (15 214 152) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| (10 695 084) | 37 513 172 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 598 330 714 | 560 817 542 | في أول الفترة |
| 587 635 630 | 598 330 714 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 3 777 522 | 3 663 235 | في أول الفترة |
| 3 573 244 | 3 777 522 | في آخر الفترة |
| 164.454 | 158.392 | قيمة التصفية |
| 3.83 % | 3.46% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 2658سيكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 20 572 991 | 20 460 688 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 20 112 634 | 20 041 163 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 460 357 | 419 525 |
| مداخيل الايداعات المالية | 8 004 458 | 6 026 256 |
| فوائض إعادة شراء الرقاع | (158 886) | |
| جملة مداخيل التوضيفات | 28 577 450 | 26 486 944 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | (7 116 171) | (6 710 555) |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 21 302 392 | 19 776 389 |
| مداخيل أخرى | 16 648 | 23 331 |
| مصاريف اخرى | (684 633) | (651 088) |
| نتائج الاستغلال | 20 634 407 | 19 148 632 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | (903 534) | 665 153 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 19 730 873 | 19 813 784 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 903 534 | (665 153) |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 1 369 805 | 31 121 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 645 022 | 166 253 |
| نتائج الفترة | 22 649 234 | 19 346 005 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية