سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 ا فريل 1993.
المقر الاجتماعي: 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| البند | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 2 863 949 | 3 394 935 |
| الاسهم والقيم النظيرة والحقوق المرتبطة | 31 | 34 |
| الرقاع والقيم النضيرة | 2 850 315 | 3 368 482 |
| أسهم سيكاف | 13 602 | 26 418 |
| التوظيفات المالية والايداعات | 895 477 | 949 634 |
| التوظيفات المالية | 226 837 | 814 763 |
| ايداعات | 668 740 | 134 871 |
| حسابات مدينة | 2 582 | 602 |
| مجموع الأصول | 3 762 008 | 4 345 171 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 7 896 | 10 863 |
| حسابات مزودة أخرى | 6 474 | 13 355 |
| مجموع الخصوم | 14 370 | 24 218 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 3 633 707 | 4 190 507 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 113 930 | 130 446 |
| الأصول الصافية | 3 747 637 | 4 320 953 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 3 762 008 | 4 345 171 |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.
سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي: 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 (بالدينار) :
| 31/12/2015 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| 132 555 | 131 260 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 128 051 | 115 627 | نتيجة الاستغلال |
| 1 945 | 5 090 | تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات |
| 2 559 | 10 542 | زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات |
| 703 411 | (704 575) | |
| عمليات على رأس المال | ||
| اكتتاب | ||
| 3 079 293 | 1 231 797 | - رأس المال |
| 69 579 | 41 339 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 87 159 | 20 823 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (2 399 067) | (1 913 032) | - رأس المال |
| (48 789) | (62 983) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (84 763) | (22 519) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 835 966 | (573 316) | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 3 484 987 | 4 320 953 | في أول الفترة |
| 4 320 953 | 3 747 637 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 68 455 | 82 225 | في أول الفترة |
| 82 225 | 68 858 | في آخر الفترة |
| 52.550 | 54.426 | قيمة التصفية |
| 3.22% | 3.57% | المردودية |
- تم نشر التوازنات المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية .
سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي: 17 نهج القدس 1002 تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر2016 (بالدينار) :
| البند | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 142 310 | 151 722 |
| أرباح موزعة | 2 | 3 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 141 369 | 150 128 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 939 | 1 591 |
| مداخيل الايداعات المالية | 15 179 | 23 440 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 157 489 | 175 162 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (37 403) | (41 761) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 120 086 | 133 401 |
| مداخيل أخرى | 13 | 25 |
| مصاريف أخرى | (4 472) | (5 375) |
| نتائج الاستغلال | 115 627 | 128 051 |
| (1 697) | 2 396 | |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 113 930 | 130 446 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 1 697 | (2 396) |
| تغير فارق تقدير المحفظة | 5 090 | 1 945 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 10 542 | 2 559 |
| نتائج الفترة | 131 260 | 132 555 |
- تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.