Bilan arrêté au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 389 367 708 | 421 324 167 |
| Obligations et valeurs assimilées | 376 742 687 | 409 172 293 |
| Titres des organismes de placement collectifs | 12 625 021 | 12 151 875 |
| Placement monétaires et disponibilités | 249 029 217 | 176 593 673 |
| Placements Monétaires | 249 028 413 | 176 593 391 |
| Disponibilités | 804 | 282 |
| Créances d'exploitation | 1 135 652 | 2 166 565 |
| Total Actif | 639 532 577 | 600 084 405 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 49 905 478 | |
| Opérateurs créditeurs | 1 547 553 | 1 667 153 |
| Autres Créditeurs Divers | 443 915 | 86 538 |
| Total Passif | 51 896 947 | 1 753 691 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 567 904 757 | 578 516 930 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 19 730 873 | 19 813 784 |
| ACTIF NET | 587 635 630 | 598 330 714 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 639 532 577 | 600 084 405 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2655État de Variation de l'actif net au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 22 649 234 | 19 346 005 |
| Résultat d'exploitation | 20 634 407 | 19 148 631 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 1 369 805 | 31 121 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 645 022 | 166 253 |
| Transactions sur le capital | 33 344 318 | 18 167 167 |
| Souscriptions | ||
| Capital | 498 310 053 | 508 521 397 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 10 300 892 | 9 885 066 |
| Régularisation des sommes distribuables | 16 252 694 | 15 879 305 |
| Rachats | ||
| Capital | -529 594 657 | -491 582 269 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -11 457 072 | -9 322 180 |
| Régularisation des sommes distribuables | -17 156 228 | -15 214 152 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -10 695 084 | 37 513 172 |
| Actif net | ||
| En début de période | 598 330 714 | 560 817 542 |
| En fin de période | 587 635 630 | 598 330 714 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 3 777 522 | 3 663 235 |
| En fin de période | 3 573 244 | 3 777 522 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 164.454 | 158.392 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.83% | 3.46% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2656État de résultat au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 20 572 991 | 20 460 688 |
| Revenu des obligations et valeurs assimilées | 20 112 634 | 20 041 163 |
| Revenu des Titres des organismes de placement collectifs | 460 357 | 419 525 |
| Revenus des placements monétaires | 8 004 458 | 6 026 256 |
| Total des revenus de placements | 28 577 450 | 26 486 944 |
| Charges de gestion des placements | -7 116 171 | -6 710 555 |
| Intérêts des mises en pension | -158 886 | - |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 21 302 392 | 19 776 389 |
| Autres produits | 16 648 | 23 331 |
| Autres charges | -684 633 | -651 088 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 20 634 407 | 19 148 632 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -903 354 | 665 153 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 19 730 873 | 19 813 784 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 903 534 | -665 153 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 1 369 805 | 31 121 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 645 022 | 166 253 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 22 649 234 | 19 346 005 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.