Bilan arrêté au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|---|---|
| Portefeuille titre | 2 863 949 | 3 394 935 |
| Actions et droits rattachés | 31 | 34 |
| Obligations et valeurs assimilées | 2 850 315 | 3 368 482 |
| Titres des organismes de placement collectif | 13 602 | 26 418 |
| Placement monétaires et disponibilités | 895 477 | 949 634 |
| Placements Monétaires | 226 837 | 814 763 |
| Disponibilités | 668 640 | 134 871 |
| Créances d'exploitation | 2 582 | 602 |
| Total Actif | 3 762 008 | 4 345 171 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 7 896 | 10 863 |
| Autres Créditeurs Divers | 6 474 | 13 355 |
| Total Passif | 14 370 | 24 218 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 3 633 707 | 4 190 507 |
| Somme distribuables de l'exercice en cours | 113 930 | 130 446 |
| ACTIF NET | 3 747 637 | 4 320 953 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3 762 008 | 4 345 171 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2658État de Variation de l'actif net au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 131 260 | 132 555 |
| Résultat d'exploitation | 115 627 | 128 051 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 5 090 | 1 945 |
| Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres | 10 542 | 2 559 |
| Transactions sur le capital | -704 575 | 703 411 |
| Souscription | ||
| Capital | 1 231 797 | 3 079 293 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 41 339 | 69 579 |
| Régularisation des sommes distribuables | 20 823 | 87 159 |
| Rachats | ||
| Capital | -1 913 032 | -2 399 067 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -62 983 | -48 789 |
| Régularisation des sommes distribuables | -22 519 | -84 763 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -573 316 | 835 966 |
| Actif net | ||
| En début de période | 4 320 953 | 3 484 987 |
| En fin de période | 3 747 637 | 4 320 953 |
| Nombre d'actions | ||
| En début de période | 82 225 | 68 455 |
| En fin de période | 68 858 | 82 225 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 54.426 | 52.550 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.57% | 3.22% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.
p. 2659État de résultat au 31/12/2016
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2016 | 31/12/2015 | |
|---|---|---|
| Revenus du Portefeuille titres | 142 310 | 151 722 |
| Revenus des actions | 2 | 3 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 141 369 | 150 128 |
| Revenus des Titres des organismes de placement collectifs | 939 | 1 591 |
| Revenus des placements monétaires | 15 179 | 23 440 |
| Total des revenus de placements | 157 489 | 175 162 |
| Charges de gestion des placements | -37 403 | -41 761 |
| REVENUS NET DES PLACEMENTS | 120 086 | 133 401 |
| Autres produits | 13 | 25 |
| Autres charges | -4 472 | -5 375 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 115 627 | 128 051 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -1 697 | 2 396 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 113 930 | 130 446 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1 697 | -2 396 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 5 090 | 1 945 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 10 542 | -13 698 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 131 260 | 132 555 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF.