Top half
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الإستشفاء بالمياه
موازنات وحسابات مالية
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به )
الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2016
الأصول
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2016 | المبلغ 2015 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير جارية | |||
| الاصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 1 | 238 549 / <224 802> / 13 747 | 236 482 / <207 993> / 28 489 |
| الأصول الثابتة المادية / ( تطرح الإستهلاكات ) | 2 | 5 215 357 / <3 395 090> / 1 820 267 | 5 152 456 / <3 210 107> / 1 942 349 |
| الأصول المالية / ( تطرح المدخرات) | 3 | 90 234 / <56 550> / 33 684 | 90 234 / <56 550> / 33 684 |
Bottom half
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2016 | المبلغ 2015 |
|---|---|---|---|
| مجموع الاصول التابته / اصول غير ثابتة | 1 867 698 | 2 004 522 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 1 867 698 | 2 004 522 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / ( تطرح المدخرات) | 4 | 96 554 / <18 264> / 78 290 | 92 944 / <18 264> / 74 680 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / ( تطرح المدخرات) | 5 | 805 631 / <773 011> / 32 620 | 812 841 / <773 011> / 39 830 |
| اصول جارية اخرى / ( تطرح المدخرات) | 6 | 1 365 131 / <177 742> / 1 187 389 | 2 241 604 / <178 012> / 2 063 592 |
| توظيفات و أصول مالية أخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 14 107 758 / 2 360 569 | 13 500 000 / 1 486 056 |
| مجموع الأصول الجارية | 17 766 626 | 17 164 158 | |
| مجموع الأصول | 19 634 324 | 19 168 680 |
الجمهورية التونسية
وزارة الصحّة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
الموازنة
مختومة في 31 ديسمبر 2016
الأموال الذاتية والخصوم
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2016 | المبلغ 2015 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 8 | 14 435 505 | 14 435 505 |
| راس المال الإجتماعي | 2 438 354 | 2 438 354 | |
| النتائج المؤجلة | <11 311 527> | <12 276 480> | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 | 7 073 048 | 7 369 218 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | 12 635 381 | 11 966 597 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 834 466 | 964 954 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 13 469 847 | 12 931 551 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير الجارية | |||
| المدخرات | 66 606 | 66 606 | |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 66 606 | 66 606 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 10 | 561 144 | 629 967 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 11 | 5 536 727 | 5 540 556 |
| مجموع الخصوم الجارية | 6 097 871 | 6 170 523 | |
| مجموع الخصوم | 6 164 477 | 6 237 129 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 19 634 324 | 19 168 680 |
الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
قائمة النتائج
مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2016 | المبلغ لسنة 2015 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1 | 61 358 | 62 780 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2 | 4 767 011 | 4 336 788 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 4 828 369 | 4 399 567 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغيرات المخزون | 3 611 | 6 096 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 3 | < 254 875 > | < 236 706 > |
| أعباء الأعوان | 4 | <2 775 439> | <2 583 874> |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 5 | < 336 680> | < 341 600> |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6 | <1 385 510> | <1 024 086> |
| مجموع أعباء الاستغلال | <4 748 894> | <4 180 170> | |
| نتيجه الاستغلال | 79 475 | 219 397 | |
| إيرادات التوظيفات | 7 | 1 014 037 | 1 059 600 |
| الأرباح العادية الأخرى | 8 | 143 406 | 7 822 |
| الخسائر العادية الأخرى | 9 | < 123 | < 4 127 > |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1 236 795 | 1 282 692 | |
| الأداءات على الأرباح | 10 | < 309 484 > | < 317 739 > |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 927 312 | 964 954 | |
| عناصر طارئة ( خسائر) | < 92 845> | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 834 466 | 964 954 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 834 466 | 964 954 |
الجمهورية التونسية
وزارة الصحة
الديوان الوطني للمياه المعدنية و الاستشفاء بالمياه
( نموذج مسموح به)
جدول التدفقات النقدية
مختومة في 31 ديسمبر 2016
(بالدينار)
| البيانات | إيضاحات | المبلغ 2016 | المبلغ لسنة 2015 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 834 466 | 964 954 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الإستهلاكات والمدخرات | 22 | 336 680 | 341 600 |
| * * إسترداد إستهلاكات | |||
| * تغيرات: | |||
| * * المخزونات | 23 | < 3 611> | <6 096 > |
| * * المستحقات | 24 | 7 210 | < 11 440 > |
| * * أصول أخرى | 25 | < 533 527> | <154 405 > |
| * * المزودون وديون أخرى | 26 | < 78 210 > | 48 700 |
| * * زائد أو ناقص قيمة التفويت | -- | < 23 > | |
| * * إسترداد مدخرات | < 270 > | < 22 698> | |
| * * تحويل الأعباء | -- | < 4 098 > | |
| * * حصص منح الإستثمار في إيرادات | |||
| الحسابات | < 336 680> | < 331 600 > | |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 221 961 | 828 991 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة / الاستثمار | |||
| * الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | 27 | < 194 359> | < 241 737> |
| *المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مادية / وأصول غير مادية | -- | 4 106 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | < 194 359> | < 237 631> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *منحة الاستثمار | 28 | 1 454 669 | 927 192 |
| *مقابيض للدولة | |||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 1 454 669 | 927 192 | |
| *تغير الخزينة | 1 482 271 | 1 518 552 | |
| *الخزينة في بداية السنة | 14 986 056 | 13 467 504 | |
| *الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 16 468 327 | 14 986 056 |
Top half
التصرف مختومة في 31 ديسمبر 2016
| الأرصدة | المبلغ في 2016 | المبلغ في 2015 | الهامش التجاري | كلفة المواد الخام المستهلكة | القيمة المضافة | زائد الإستغلال الخام (زائد) | نتيجة الأنشطة العادية (موجبة) | النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية (موجبة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | 4 577 105 / 4 168 957 | 4 168 957 / 4 168 957 | 251 264 / 251 264 | 4 168 957 / 4 577 105 | 3 228 761 / 3 227 846 | 560 997 / 416 155 | 964 954 / 927 312 | 964 954 / 834 466 |
| الهامش التجاري | 251 264 | 251 264 | ||||||
| 2016 |
المجموع / 123 / 336 680 / 309 484 / 646 287 / 36 252 / 2 775 439 / 2 811 691 / <92 845> / -
الإنتاج (المخازن) / البضائع المحولة إلى المخزون
أعباء خارجية أخرى / أعباء مالية / نتيجة الأنشطة العادية / التعديلات المحاسبية الإيجابية / خسائر طارئة / الأداءات على النتيجة العادية
Bottom half
مثــال: أرصدة التصرف
| الإيرادات | 2016 | الأعباء |
|---|---|---|
| إيرادات من إيرادات الإستغلال الأخرى / مبيعات السلع و غيرها من إيرادات الاستغلال / المجموع | 4 828 369 | تكلفة شراء السلع |
| إنتاج مخزون ثابت / إنتاج مخزون مخزون / المجموع | 4 828 369 | من (خروج السلع أو) المخازن |
| (2) إنتاج | 4 828 369 | مبيعات مستهلكة |
| (1) الهامش التجاري / (2) منح الإستغلال / (3) كفالة كل مادة / المجموع | 4 577 105 | (2) أعباء خارجية أخرى |
| القيمة المضافة | 3 227 846 | أداءات و أداءات أعباء الأجور |
| زائد الإستغلال الخام / أعباء عادية أخرى / أعباء مالية / إيرادات أخرى / إيرادات تحويل و استرداد الأعباء / المجموع | 1 573 599 / 416 155 / 143 406 / 1 014 037 | أداءات على النتيجة العادية |
| النتيجة العادية للأنشطة العادية / التعديلات المحاسبية الإيجابية / خسائر طارئة / المجموع | 927 312 | - - |