OFFICE NATIONAL DU THERMALISME ET DE L'HYDROTHERAPIE — Annonces légales JORT n° 108 du 9 septembre 2017

(En Dinars Tunisiens)

ACTIFS	31/12/2016	31/12/2015
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations Incorporelles	238 549	236 482
Amortissements	< 224 802>	< 207 993>
	13 747	28 489
Immobilisations corporelles	5 215 357	5 152 456
Amortissements	< 3 395 090>	< 3 210 107>
	1 820 267	1 942 349
Immobilisations Financières	90 234	90 234
Provisions	< 56 550>	< 56 550>
	33 684	33 684
Total des Actifs Immobilisés	1 867 698	2 004 522
Total des actifs non courants	1 867 698	2 004 522
ACTIFS COURANTS
Stocks	96 554	92 944
Provisions	< 18 264>	< 18 264>
	78 290	74 680
Clients et comptes rattachés	805 631	812 841
Provisions	< 773 011>	< 773 011>
	32 620	39 830
Autres actifs courants	1 365 131	2 241 604
Provisions	< 177 742>	< 178 012>
	1 187 389	2 063 592
Liquidités et équivalents de liquidités	16 468 327	14 986 056
Total des actifs courants	17 766 626	17 164 158
TOTAL DES ACTIFS	19 634 324	19 168 680

p. 5885

(En Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2016	31/12/2015
Fonds de dotation	14 435 505	14 435 505
Capital social	2 438 354	2 438 354
Résultats reportés	<11 311 527>	<12 276 480>
Autres Fonds propres	7 073 048	7 369 218
Capitaux propres avant résultat de l'exercice	12 635 381	11 966 597
Résultat de l'exercice	834 466	964 954
Total des capitaux propres avant affectation	13 469 847	12 931 551
PASSIFS
Passifs non courants
provisions pour risques et charges	66 606	66 606
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés	561 144	629 967
Autres passifs courants	5 536 727	5 540 556
Total des passifs	6 164 477	6 237 129
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	19 634 324	19 168 680

p. 5886

(En Dinars Tunisiens)

Notes	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation	4 828 369	4 399 567
Produits d'exploitation	61 358	62 780
Autres Produits d'exploitation	4 767 011	4 336 788
Charges d'exploitation	<4 748 894>	<4 180 170>
Variation des stocks	3 611	6 096
Achats consommés de matières et fournitures	< 254 875>	< 236 706>
Charges du personnel	<2 775 439>	<2 583 874>
Dotations aux amortissements et aux provisions	< 336 680>	< 341 600>
Autres charges d'exploitation	<1 385 510>	<1 024 086>
Résultat d'exploitation	79 475	219 397
Produits de placement	1 014 037	1 059 600
Autres pertes ordinaires	< 123>	< 4 127>
Autres gains ordinaires	143 406	7 822
Résultat des activités ordinaires avant impôt	1 236 795	1 282 692
Impôts sur les sociétés	< 309 484>	< 317 739>
Résultat des activités ordinaires après impôt	927 312	964 954
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)	< 92 845>	0
Résultat net de l'exercice	834 466	964 953
Effet des modifications comptables (net d'impôt)	0	0
Résultat après modifications comptables	834 466	964 954

p. 5887

(En Dinars Tunisiens)

	31/12/2016	31/12/2015
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat des activités ordinaires après impôt	834 466	964 954
Ajustements pour:
Amortissements et provisions	336 680	341 600
Variation des:
Stocks	< 3 611>	< 6 096>
Créances	7 210	< 11 440>
Autres actifs courants	< 533 527>	< 154 405>
Fournisseurs et autres passifs courants	< 78 210>	48 700
Plus ou moins value de cession		< 23>
Transfert de charge	< 4 098>	-
Subventions	< 336 680>	< 331 600>
Reprise sur provision	< 270>	< 22 698>
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	221 961	828 991
Flux de trésorerie liés à l'investissement
Décaissements / acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	< 194 359>	< 241 737>
Encaissements / cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		4 106
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement	< 194 359>	< 237 631>
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Subvention d'investissement	1 454 669	927 192
Dividendes et autres distributions	-	-
Encaissements provenant des CCA	-	-
Remboursement d'emprunts	-	-
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	1 454 669	927 192
Incidence de la variation de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE	1 482 271	1 518 552
Trésorerie au début de l'exercice	14 986 056	13 467 504
Trésorerie à la clôture de l'exercice	16 468 327	14 986 056

p. 5888

Soldes intermédiaires de gestion

Produits	2016	Charges	2016	Soldes	2016	2015
Ventes de marchandises et autres produits d'exploitation	4 828 369	Coût d'achat des marchandises	251 264	Marge commerciale	4 577 105	4 168 957
Revenus et autres produits d'exploitation	-	ou (Déstockage de production)	-	Production	-	-
Total	4 828 369	Total	251 264	Total	4 577 105	4 168 957
(2) Production	4 828 369	Achat consommés	251 264	Marge sur coût matières	4 577 105	4 168 957
(1) Marge commerciale	4 577 105	(2) Autres charges externes	1 349 258	Valeur Ajoutée brute (1) et (2)	3 227 846	3 228 761
Total	4 577 105	Total	1 349 258	Total	3 227 846	3 228 761
Valeur Ajoutée Brute	3 227 846	Impôts et taxes	36 252	Excédent brut	416 155	560 997
		Charges de personnel	2 775 439
		Total	2 811 691
Excédent brut d'exploitation	416 155	Insuffisance brute d'exploitation	123	Résultat des activités ordinaires (positif)	927 312	964 954
Autres produits ordinaires	143 406	Autres charges ordinaires	0
Produits financiers	1 014 037	Charges financières	336 680
Transfert et reprise de charges	0	Dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires	309 484
		Impôt sur le résultat ordinaire	646 287	Total	927 312	964 954
		Total	646 287
Résultat positif des activités ordinaires	927 312	Résultat négatif des activités ordinaires	< 92 845>
Gains extraordinaires	0	Pertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptables	0	Effet négatif des modifications comptables
	0	Impôt sur éléments extraordinaires et modifications comptables
	0			Résultat net après modifications comptables (positif)	834 466	964 954
	927 312	Total

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