Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B171721998 Tunis - Matricule fiscal : 632956L/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS SICAV SECURITY AU 31/12/2017
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN SICAV SECURITY AU 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 854 014 | 886 292 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 302 616 | 261 278 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 551 398 | 625 014 |
| AC2 - Placements monétaires et disponibilités | 290 082 | 230 262 |
| a - Placements monétaires | 212 568 | 201 354 |
| b - Disponibilités | 77 514 | 28 908 |
| Total Actif | 1 144 096 | 1 116 554 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 1 141 | 1 115 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 272 | 267 |
| Total Passif | 1 413 | 1 382 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 1 110 783 | 1 078 674 |
| CP2 - Sommes distribuables | 31 900 | 36 498 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 59 | 29 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 31 841 | 36 469 |
| Actif Net | 1 142 683 | 1 115 172 |
| Total Passif et Actif Net | 1 144 096 | 1 116 554 |
ETAT DE RESULTAT SICAV SECURITY AU 31/12/2017
| Exercice du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Exercice du 01-01-2016 au 31-12-2016 | ||
|---|---|---|---|
| PR1 - | Revenus du portefeuille titres | 40 858 | 40 493 |
| a - | Dividendes | 8 764 | 9 036 |
| b - | Revenus des obligations et valeurs assimilées | 32 094 | 31 457 |
| PR2 - | Revenus des placements monétaires | 8 291 | 10 312 |
| Total des revenus de placements | 49 149 | 50 805 | |
| CH1 - | Charges de gestion des placements | -13 206 | -13 134 |
| Revenus nets des placements | 35 943 | 37 671 | |
| CH2 - | Autres charges | -3 973 | -1 234 |
| Résultats d'exploitation | 31 970 | 36 437 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation | -129 | 32 |
| Sommes distribuables de l'Exercice | 31 841 | 36 469 | |
| PR4 - | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 129 | -32 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 41 638 | 10 552 | |
| Frais de négociation | -73 | -20 | |
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 3 917 | -6 609 | |
| Résultat de l'Exercice | 77 452 | 40 360 |
VARIATION DE L'ACTIF NET SICAV SECURITY AU 31/12/2017 :
| Exercice du 01-01-2017 au 31-12-2017 | Exercice du 01-01-2016 au 31-12-2016 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 77 452 | 40 360 |
| a - Résultat d'exploitation | 31 970 | 36 437 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 41 638 | 10 552 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | 3 917 | -6 609 |
| d - Frais de négociation de titres | -73 | -20 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -36 056 | -33 119 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -13 885 | 6 297 |
| a - Souscription | 5 168 | 24 105 |
| Capital | 4 890 | 23 271 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 110 | 247 |
| Régularisation des sommes distribuables | 168 | 587 |
| b - Rachats | -19 053 | -17 808 |
| Capital | -18 102 | -17 077 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -270 | -171 |
| Régularisation des sommes distribuables | -681 | -560 |
| Variation de l'actif net | 27 511 | 13 538 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de l'Exercice | 1 115 172 | 1 101 634 |
| b - Fin de l'Exercice | 1 142 683 | 1 115 172 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de l'Exercice | 65 070 | 64 695 |
| b - Fin de l'Exercice | 64 273 | 65 070 |
| Valeur liquidative | 17,779 | 17,138 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 7,01% | 3,65% |