الديوان الوطني للمعايير الحدودية البرية
الموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2017
(محتسب بالدينار التونسي )
| الأصول | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الاصول الثابتة الغير المادية | 27 149 | 4 733 |
| الاستهلاكات | (7 660) | (424) |
| 19 489 | 4 309 | |
| الاصول الثابتة المادية | 568 973 | 344 750 |
| الاستهلاكات | (102 997) | (18 037) |
| 465 976 | 326 713 | |
| الاصول المالية | 0 | 0 |
| المدخرات | 0 | 0 |
| 0 | 0 | |
| مجموع الاصول الثابتة | 485 465 | 331 022 |
| الاصول غير الجارية اخرى | 138876 | 0 |
| مجموع الاصول غير الجارية | 624 341 | 331 022 |
| الاصول الجارية | ||
| المخزونات | 18 303 | 0 |
| المدخرات | (0) | (0) |
| 18 303 | 0 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 25 240 | 0 |
| المدخرات | (0) | (0) |
| 25 240 | 0 | |
| اصول جارية اخرى | 199 706 | 2 224 |
| المدخرات | (0) | (0) |
| 199 706 | 2 224 | |
| توظيفات واصول مالية اخرى | 303 607 | 0 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 326 698 | 250 445 |
| مجموع الاصول الجارية | 873 555 | 252 669 |
| مجموع الاصول | 1 497 896 | 583 691 |
الموازنة
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2017
(محتسب بالدينار التونسي )
| الاموال الذاتية و الخصوم | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| الاموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 0 | 0 |
| احتياطات قانونية | 0 | 0 |
| الارباح المؤجلة | 0 | 0 |
| الاموال الذاتية الاخرى | 1 137 632 | 348 828 |
| مجموع الاموال الذاتية قبل احتساب نتيجة الفترة | 1 137 632 | 348 828 |
| نتيجة الفترة | 0 | 0 |
| مجموع الاموال الذاتية | 1 137 632 | 348 828 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | 0 | 0 |
| المدخرات | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 22 037 | 150 021 |
| الخصوم الجارية الاخرى | 338 227 | 84 842 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 0 | 0 |
| مجموع الخصوم الجارية | 360 264 | 234 863 |
| مجموع الخصوم | 360 264 | 234 863 |
| مجموع الاموال الذاتية و الخصوم | 1 497 896 | 583 691 |
قـــائمـــة الـنـتـــائـج
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2017
(محتسب بالدينار التونسي)
| البيان | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 167 668 | 0 |
| إستهلاكات منح الإستثمار | 94 196 | 18 461 |
| منح الإستغلال | 549 264 | 219 973 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 0 | 0 |
| مجموع ايرادات الاستغلال الأخرى | 811 128 | 238 434 |
| أعباء الاستغلال | ||
| الشراءات المستهلكة | 71 666 | 25 013 |
| اعباء الاعوان | 470 121 | 117 704 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 92 196 | 18 461 |
| اعباء الاستغلال الاخرى | 179 794 | 77 256 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 813 777 | 238 434 |
| نتيجة الاستغلال | -2 649 | 0 |
| أعباء مالية صافية | 0 | 0 |
| ايرادات مالية | 3 607 | 0 |
| الارباح العادية الاخرى | 11 | 0 |
| الخسائر العادية الاخرى | -468 | 0 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات | 500 | 0 |
| الاداءات على الارباح | -500 | 0 |
| النتيجة الصافية | 0 | 0 |
الديوان الوطني للمعايير الحدودية البرية
جدول التدفقات النقدية
للسنة المحاسبية المختومة في 31/12/2017
(محتسب بالدينار التونسي )
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 0 | 0 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 92 196 | 18 461 |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | -18 303 | 0 |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | -25 240 | 0 |
| اصول جارية اخرى | -252 358 | -2 224 |
| المزودون و الخصوم الجارية الاخرى | 260 355 | 99 909 |
| حصة منحة الاستثمار | -92 196 | -18 461 |
| فوائد التوظيفات المستحقة | -3 607 | 0 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -39 153 | 97 685 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| الدفوعات الناتجة عن اقتناء أصول ثابتة مادية / و غير مادية | -381 593 | -205 140 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | -300 000 | 0 |
| المقابيض المتأتية من منح الاستثمار | 797 000 | 357 900 |
| التدفقات النقدية االمتأتية من أنشطة الاستثمار | 115 407 | 152 760 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| المقابيض المتأتية من القروض | 0 | 0 |
| سداد القروض (أصل و فوائد) | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية االمتأتية من أنشطة التمويل | 0 | 0 |
| تغير الخزينة | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| تغير الخزينة | 76 253 | 250 445 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 250 445 | 0 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 326 698 | 250 445 |