الوكالة العقارية السياحية
القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2017
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 418 769 | 407 269 | |
| تطرح الاستهلاكات | -403 613 | -386 276 | |
| 15 156 | 20 993 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 5 | 2 819 450 | 2 697 223 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 727 810 | -1 606 110 | |
| 1 091 640 | 1 091 113 | ||
| الأصول الثابتة في طور الإنجاز | 0 | ||
| الأصول المالية | 6 | 13 637 536 | 13 688 834 |
| تطرح المدخرات | -4 956 223 | -4 967 555 | |
| 8 681 313 | 8 721 279 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 9 788 109 | 9 833 385 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 9 788 109 | 9 833 385 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 7 | 51 499 798 | 52 068 506 |
| تطرح المدخرات | -736 377 | -736 377 | |
| 50 763 421 | 51 332 129 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 30 147 | 30 147 | |
| تطرح المدخرات | -30 147 | -30 147 | |
| 0 | 0 | ||
| أصول جارية أخرى | 7 439 758 | 7 103 856 | |
| تطرح المدخرات | -1 068 997 | -1 080 670 | |
| 8 | 6 370 761 | 6 023 186 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 206 523 | 212 702 | |
| تطرح المدخرات | -1 527 | -1 527 | |
| 204 996 | 211 175 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 | 8 776 378 | 7 782 634 |
| مجموع الأصول الجارية | 66 115 556 | 65 349 124 | |
| مجموع الأصول | 75 903 665 | 75 182 509 |
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2017
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 10 | 7 100 000 | 7 100 000 |
| إحتياطات | 11 | 2 998 300 | 2 998 300 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 12 | 6 380 154 | 6 380 154 |
| حسابات النتائج المؤجلة | 13 | -13 329 586 | -13 179 613 |
| إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 916 201 | 910 157 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 4 065 069 | 4 208 998 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 2 755 186 | -149 973 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصص | 11 | 6 820 255 | 4 059 025 |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض من الدولة | 1 200 000 | 2 400 000 | |
| مدخرات لمجابهة المخاطر | 4 517 444 | 9 233 356 | |
| الخصوم غير الجارية | 14 | 5 717 444 | 11 633 356 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 15 | 6 428 202 | 6 437 674 |
| حرفاء تسبيقات وأقساط | 16 | 43 157 507 | 41 291 340 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 17 | 11 380 257 | 10 161 114 |
| أجال أقل من سنة على قروض | 2 400 000 | 1 600 000 | |
| مجموع الخصوم الجارية | 63 365 966 | 59 490 128 | |
| مجموع الخصوم | 69 083 410 | 71 123 484 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 75 903 665 | 75 182 509 |
قائمة النتائج للسنة المحاسبية 2017
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 5 735 373 | 2 183 849 | |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 5 735 373 | 2 183 849 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | 2 241 097 | 778 712 |
| أعباء الأعوان | 19 | 4 685 828 | 4 547 398 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 20 | 197 925 | 553 953 |
| أعباء إستغلال أخرى | 21 | 1 151 320 | 1 225 050 |
| إسترadات على مدخرات | 22 | - 4 727 585 | -3 836 495 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 3 548 585 | 3 268 618 | |
| نتيجة الاستغلال | 2 186 788 | -1 084 769 | |
| أعباء مالية | -1 393 | - 1 273 | |
| إيرادات مالية | 23 | 536 043 | 489 689 |
| الأرباح العادية الاخرى | 24 | 48 515 | 452 170 |
| الخسائر العادية الأخرى | 25 | -3 296 | -422 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 2 766 657 | -144 605 | |
| الضريبة على الشركات | -11 471 | - 4 368 | |
| أداء طارئ على الضريبة | - 1 000 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد احتساب الأداء | 26 | 2 755 186 | -149 973 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 2 755 186 | - 149 973 |
جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2017
المبالغ بالدينار
| البيانات | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 2 755 186 | -149 973 | |
| تسوية بالنسبة ل | |||
| الإستهلاكات والمدخرات | - 4 540 991 | -2 013 976 | |
| تغييرات الصندوق الإجتماعي | 6 044 | 15 667 | |
| ربح متأتي على قيمة التنويت | -35 830 | - 48 250 | |
| تغييرات المخزون | 568 708 | -222 506 | |
| تغييرات الأصول الجارية الأخرى | - 335 903 | -100 614 | |
| تغييرات مزودون وتسبيقات الحرفاء | 1 856 696 | 5 197 497 | |
| تغييرات الخصوم الجارية الأخرى | 1 219 143 | -2 591 892 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 27 | 1 493 053 | 85 953 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| * الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | - 192 615 | -413 984 | |
| * الدفوعات المتأتية من اسناد قروض للأعوان | -195 918 | - 357 100 | |
| *مقابيض متأتية من قيمة التفويت | 47 161 | 48 250 | |
| * المقابيض المتأتية من إسترجاع قروض من الأعوان | 242 063 | 200 965 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | 28 | -99 309 | - 521 869 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| *الدفواعات لتسديد القروض | -400 000 | - 1 200 000 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 29 | -400 000 | -1 200 000 |
| إنعكاسات تقلبات أسعار الصرف على السيولة | |||
| تغير الخزينة | 993 744 | -1 635 916 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 7 782 634 | 9 418 550 | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 8 776 378 | 7 782 634 |