Top image
الموازنة - [title partially cut off]
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | 111 004 871 | 111 277 708 |
| رأس المال الاجتماعي | 3 212 500 | 3 212 500 |
| الأموال المخصصة للاحتياطات | 9 800 000 | 9 800 000 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 89 429 739 | 89 702 577 |
| الناتج المرحل | 9 149 635 | 9 149 635 |
| نتيجة السنة قبل احتساب الأموال الذاتية | -587 003 | -587 003 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 111 004 871 | 111 277 708 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 0 | 0 |
| مجموع الأموال الذاتية المحاسبية | 111 004 871 | 111 277 708 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 1 351 689 948 | 1 505 374 176 |
| القروض | 45 043 935 | 41 002 096 |
| الخصوم الأخرى غير الجارية | 45 043 935 | 41 002 096 |
| المخصصات والأعباء | 0 | 0 |
| الخصوم الجارية | 1 306 646 013 | 1 464 372 080 |
| قروض بنكية | 54 947 087 | 0 |
| الحسابات المتصلة بهم | 835 147 840 | 1 067 890 583 |
| الدائنون متنوعون | 108 277 416 | 56 192 521 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 104 379 449 | 8 109 049 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 203 894 221 | 332 179 926 |
| مجموع الخصوم المالية | 1 462 694 813 | 1 616 651 881 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 462 694 813 | 1 616 651 881 |
Bottom image
الشركة التونسية [title partially cut off] (9)
| البيان | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | 88 128 086 | 81 636 379 |
| الأصول غير الجارية الثابتة | 877 364 | 900 201 |
| تطرح الاستهلاكات | -806 130 | -842 381 |
| الأصول غير المادية | 71 234 | 57 820 |
| الأصول المالية | 244 477 785 | 245 027 275 |
| تطرح الاستهلاكات | -163 958 222 | -170 245 734 |
| صافي الأصول المالية | 79 692 971 | 73 415 397 |
| الأصول الجارية | 8 574 998 | 8 380 443 |
| تطرح المخصصات | -211 117 | -217 281 |
| الأصول الجارية الصافية | 8 363 882 | 8 163 162 |
| تطرح المدخرات | -1 366 144 | -1 535 015 503 |
| المخزونات | 286 907 616 | 294 782 367 |
| تطرح المدخرات | -47 804 125 | -15 697 715 |
| الأصول الجارية الأخرى | 1 374 566 728 | 1 535 015 503 |
| الأصول المالية الجارية | 8 363 882 | 8 163 162 |
| تطرح المدخرات | -1 293 178 | -1 372 226 |
| الحسابات المتصلة بهم والأصول المالية | 805 333 927 | 846 256 277 |
| تطرح المدخرات | 804 040 749 | 844 884 051 |
| مدينون متنوعون | 159 130 938 | 115 002 583 |
| تطرح المدخرات | -5 752 532 | -6 011 127 |
| الأصول الجارية الأخرى | 153 378 406 | 108 991 456 |
| الأصول المالية الجارية | 3 377 521 | 3 166 717 |
| الأصول الجارية الأخرى | 157 632 327 | 280 192 515 |
| توظيفات جارية قصيرة الأجل | 898 134 | 484 826 |
| السيولة وما يعادلها السيولة | 16 136 101 | 18 211 286 |
| مجموع الأصول | 1 462 694 813 | 1 616 651 881 |
الشركة التونسية لصناعات التكرير - قائمة النتائج
بالدينار التونسي
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2015 | 2016 | الحسابات |
|---|---|---|
| 4 301 066 928 | 3 580 869 434 | إيرادات الإستغلال |
| 4 234 171 135 | 3 394 846 480 | مداخيل |
| 638 451 156 | 494 762 290 | مبيعات محلية للمواد المنتجة |
| 519 150 449 | 407 253 505 | صادرات المواد المنتجة |
| 3 076 569 529 | 2 492 830 686 | مبيعات السلع الموردة |
| 66 895 793 | 186 022 954 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| 3 202 960 | 1 656 656 | كراءات |
| 143 029 | 159 903 | خدمات |
| 1 052 729 | 681 005 | إيرادات أخرى |
| 62 497 077 | 183 525 390 | منحة الإستغلال النقدية |
| 4 254 985 043 | 3 565 920 156 | أعباء الإستغلال |
| -28 031 052 | -14 848 047 | تغيير مخزونات المنتوجات تامة الصنع و فى طور الصنع |
| 3 088 741 953 | 2 598 739 369 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 3 116 165 359 | 2 571 760 855 | كلفة شراء السلع الموردة |
| -27 423 406 | 26 978 515 | تغيير مخزونات السلع الموردة |
| 1 061 587 229 | 898 866 366 | مشتريات التموينات المستهلكة |
| -53 087 193 | -20 061 375 | تغيير مخزونات المواد الأولية |
| -2 131 352 | 56 155 | تغيير مخزونات المواد الإستهلاكية |
| 1 109 576 158 | 912 829 979 | كلفة شراء المواد الأولية |
| 6 048 082 | 4 744 215 | كلفة شراء المواد الإستهلاكية |
| 1 181 534 | 1 297 391 | تموينات مسداة للشركة |
| 24 790 182 | 27 154 559 | أعباء الأعوان |
| 81 624 369 | 36 705 337 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات |
| 26 272 361 | 19 302 571 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 17 493 310 | 12 175 127 | خدمات خارجية |
| 8 382 532 | 6 886 750 | ضرائب و أداءات |
| 396 520 | 240 693 | أعباء أخرى |
| 46 081 885 | 14 949 279 | نتيجة الإستغلال |
| 19 278 030 | -8 149 149 | إيرادات و أعباء أخرى |
| -35 959 427 | -74 745 424 | إيرادات / أعباء مالية صافية |
| 1 893 001 | 2 264 698 | إيرادات التوظيفات |
| 56 399 054 | 75 983 923 | الأرباح العادية الأخرى |
| -3 054 597 | -11 652 345 | الخسائر العادية الأخرى |
| 65 359 915 | 6 800 129 | نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضريبة |
| -65 359 915 | -6 795 130 | الضريبة على الشركات |
| 0 | 5 000 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
| -5 000 | العناصر الطارئة (أرباح / خسائر) | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| 0 | 0 | النتيجة بعد التعديلات المحاسبية |
الشركة التونسية لصناعات التكرير - جدول التدفقات النقدية
بالدينار التونسي
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| مقابيض من الحرفاء | 3 362 564 508 | 4 314 561 425 |
| دفوعات للمزودين | -3 055 754 089 | -4 085 820 115 |
| دفوعات للأعوان | -14 647 872 | -16 711 993 |
| دفوعات / مقابيض الإستغلال الأخرى | -20 456 674 | -729 813 |
| دفوعات / مقابيض أداءات و ضرائب | -121 864 868 | -263 755 772 |
| منحة الإستغلال النقدية | 60 000 000 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | 149 841 005 | 7 543 732 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -6 430 140 | -8 331 355 |
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول مالية (قرض رقاعي) | ||
| مقابيض متأتية من الأصول المالية (مساهمات) | 805 431 | 1 514 951 |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | -5 624 709 | -6 816 404 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات / مقابيض متأتية من القروض | -137 717 663 | 4 458 462 |
| دفوعات / مقابيض متأتية من التوظيفات | 90 598 | |
| مجموع التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -137 627 065 | 4 458 462 |
| إنعكاسات تقلبات الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -4 509 491 | -1 550 144 |
| تغير السيولة | 2 079 740 | 3 635 646 |
| السيولة في بداية السنة المحاسبية | 16 131 545 | 12 495 899 |
| السيولة عند ختم السنة المحاسبية | 18 211 286 | 16 131 545 |