BILAN COMPARES AU 31-12-2018
| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 8,562,592.822 | 4,291,485.171 |
| AC1-A | ACTIONS ET DROITS RATTACHES | 2,283,917.070 | 1,587,254.650 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 5,722,952.545 | 2,424,062.281 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 555,723.207 | 280,168.240 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 2,973,580.132 | 3,053,612.606 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 2,973,298.127 | 3,053,077.056 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 282.005 | 535.550 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | AC3 | 52,292.645 | 15,130.003 |
| TOTAL ACTIF | 11,588,465.599 | 7,360,227.780 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 14,149.768 | 2,383.427 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 85,071.813 | 95,022.120 |
| TOTAL PASSIF | PA | 99,221.581 | 97,405.547 | |
| ACTIF NET | 11,489,244.018 | 7,262,822.233 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 11,198,595.113 | 7,052,937.293 |
| CP2 | SOMMES DISTRIBUTABLES | CP2 | 290,648.905 | 209,884.940 |
| CP2-A | RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE | 247,833.206 | 132,498.393 | |
| CP2-B | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLE DE L'EXERCICE | 42,815.699 | 77,386.547 | |
| ACTIF NET | 11,489,244.018 | 7,262,822.233 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 11,588,465.599 | 7,360,227.780 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2018 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
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ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | Excercice clos au 31/12/2018 | Excercice clos au 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 243,660.134 | 110,806.694 |
| PR1-A REVENUS DES ACTIONS | 73,374.440 | 37,393.490 | |
| PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 170,285.694 | 73,413.204 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 178,292.830 | 62,812.482 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 39,793.970 | 43,424.286 | |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 51,480.338 | 4,592.580 | |
| PR2-C REVENUS DES AUTRES PALCEMENTS (DEPOT A TERME) | 87,018.522 | 14,795.616 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 421,952.964 | 173,619.176 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -144,938.256 | -21,666.379 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 277,014.708 | 151,952.797 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -29,181.502 | -19,454.404 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 247,833.206 | 132,498.393 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | 42.815.699 | 77.386.547 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 290,648.905 | 209,884.940 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | -42,815.699 | -77,386.547 | |
| PR4-B VARIAT.DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 53,730.742 | 99,550.548 | |
| PR4-C +/- VALUE REALISEES SUR CESSION TITRES | 154,544.657 | 44,642.112 | |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -7,917.877 | -4,308.173 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 448,190.728 | 272,382.880 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2018
| DESIGNATION | Période du Exercice Clos au 31/12/2018 | Période du Exercice Clos au 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATION | 448,190.728 | 272,382.880 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 247,833.206 | 132,498.393 |
| AN1-B | VARIAT. DES +/- VALUES POTENTIELLES SUR TITRES | 53,730.742 | 99,550.548 |
| AN1-C | +/- VALUE REALISEES SUR CESSION TITRES | 154,544.657 | 44,642.112 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -7,917.877 | -4,308.173 |
| AN2 | DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 0.000 | 0.000 |
| AN3 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 3,778,231.057 | 3,613,903.838 |
| SOUSCRIPTIONS | 8,543,067.580 | 8,623,517.422 | |
| AN3-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 6,787,300.000 | 7,236,000.000 |
| AN3-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (S) | 1,204,432.635 | 904,986.869 |
| AN3-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE CLO! | 441,544.226 | 218,809.575 |
| AN3-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX EN COURS ( | 109,790.719 | 163,720.978 |
| RACHATS | -4,764,836.523 | -4,909,613.584 | |
| AN3-F | CAPITAL (RACHATS) | -3,777,900.000 | -4,181,300.000 |
| AN3-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES. (R) | -674,192.208 | -515,540.724 |
| AN3-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE CLO! | -245,769.295 | -126,438.429 |
| AN3-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX EN COURS (I | -66,975.020 | -86,334.431 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 4,226,421.785 | 3,886,286.718 | |
| AN4 | ACTIF NET | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 7,262,822.233 | 3,376,535.515 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 11,489,244.018 | 7,262,822.233 |
| AN5 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN5-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 60,285 | 29,738 |
| AN5-B | FIN DE L'EXERCICE | 90,379 | 60,285 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 120.474 | 113.542 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 127.122 | 120.474 |
| AN6 | TAUX DE RENDEMENT ANNUEL | 5.52% | 6.11% |
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