| BILANS COMPARES | NOTE | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIF | ||||
| AC1 | PORTEFEUILLE TITRES | AC1 | 170,642,133.621 | 164549843.76 |
| AC1-A | OBLIGATIONS DE SOCIETES | 48,616,892.249 | 37962314.12 | |
| AC1-B | EMPRUNTS D'ETAT | 115,191,394.039 | 116910081.90 | |
| AC1-C | AUTRES VALEURS (OPCVM) | 6,833,847.333 | 9677447.74 | |
| AC2 | PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES | AC2 | 65,628,934.795 | 68097855.16 |
| AC2-A | PLACEMENTS MONETAIRES | 65,628,440.550 | 63097390.24 | |
| AC2-B | DISPONIBILITES | 494.245 | 5000464.91 | |
| AC3 | CREANCES D'EXPLOITATION | 36,716.400 | 178456.68 | |
| TOTAL ACTIF | 236,307,784.816 | 232826155.59 | ||
| PASSIF | ||||
| PA1 | OPERATEURS CREDITEURS | PA1 | 101,183.876 | 98755.63 |
| PA2 | AUTRES CREDITEURS DIVERS | PA2 | 62,734.796 | 59082.87 |
| TOTAL PASSIF | 163,918.672 | 157838.50 | ||
| ACTIF NET | 236,143,866.144 | 232668317.09 | ||
| CP1 | CAPITAL | CP1 | 224,992,687.168 | 223540821.61 |
| CP2 | SOMMES CAPITALISABLES | CP2 | 11,151,178.976 | 9127495.48 |
| CP2-A | RESULTAT CAPITALISABLES DE LA PERIODE | 12,027,347.350 | 8831995.48 | |
| CP2-B | REGUL. RESULTAT CAPITALISABLES DE LA PERIODE | -876,168.374 | 295500.00 | |
| ACTIF NET | 236,143,866.144 | 232668317.09 | ||
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | 236,307,784.816 | 232826155.59 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2018 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF
p. 1100SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE
ETAT DE RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2018
| Période du | Période du | ||
|---|---|---|---|
| ETATS DE RESULTAT COMPARES | Note | 01/01/2018 | 01/01/2017 |
| au | au | ||
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
| PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES | PR1 | 8,569,818.306 | 6,655,665.007 |
| PR1-A REVENUS DES OBLIGATIONS DE SOCIETES | 2,592,515.049 | 1,474,238.374 | |
| PR1-B REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT | 5,780,823.897 | 4,944,489.653 | |
| PR1-B REVENUS DES AUTRES VALEURS (OPCVM) | 196,479.360 | 236,956.980 | |
| PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES | PR2 | 5,017,513.855 | 4,014,084.158 |
| PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR | 0.000 | 105,363.489 | |
| PR2-B REVENUS DES CERTIFICATS DE DEPOT | 3,442,825.522 | 2,363,631.680 | |
| PR2-C REVENUS DES AUTRES PLACEMENTS (DEPOT A TERME) | 1,574,688.333 | 1,545,088.989 | |
| REVENUS DES PLACEMENTS | 13,587,332.161 | 10,669,769.165 | |
| CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS | CH1 | -1,241,019.999 | -1,098,919.312 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 12,346,312.162 | 9,570,849.853 | |
| CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | CH2 | -318,964.812 | -738,854.372 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 12,027,347.350 | 8,831,995.481 | |
| PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION | -876,168.371 | 295,500.001 | |
| SOMMES CAPITALISABLES DE L'EXERCICE | 11,151,178.979 | 9,127,495.482 | |
| PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION) | 876,168.371 | -295,500.001 | |
| PR4-B VARIAT. DES +/- VAL.POT.SUR.TITRES | 373,473.699 | 476,569.859 | |
| PR4-C +/- VAL.REAL./CESSION.TITRES | 132,339.963 | -266,728.119 | |
| PR4-D FRAIS DE NEGOCIATIONS DES.TITRES | -3,470.996 | 0.000 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 12,529,690.016 | 9,041,837.221 |
Les états financiers arrêtés au 31-12-2018 sont publiés, dans leur intégralité, dans le bulletin officiel du CMF.
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
DE L'EXERCICE CLOS LE 31-12-2018
| DESIGNATION | Période du | Période du | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 01/01/2017 | ||
| du | au | ||
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
| AN1 | VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPL | 12,529,690.016 | 9,041,837.221 |
| AN1-A | RESULTAT D'EXPLOITATION | 12,027,347.350 | 8,831,995.481 |
| AN1-B | VARIATION DES +/-VAL POT.SUR TITRES | 373,473.699 | 476,569.859 |
| AN1-C | +/-VAL REAL. SUR CESSION DES TITRES | 132,339.963 | -286,728.119 |
| AN1-D | FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES | -3,470.996 | 0.000 |
| AN2 | TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | -9,054,140.960 | 45,799,141.676 |
| SOUSCRIPTIONS | 299,756,165.841 | 270,642,220.231 | |
| AN2-A | CAPITAL (SOUSCRIPTIONS) | 253,132,200.000 | 238,560,500.000 |
| AN2-B | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (S) | -1,319,455.732 | -1,666,067.985 |
| AN2-C | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS.(S) | 41,612,770.151 | 28,378,791.937 |
| AN2-D | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (S) | 6,330,651.422 | 5,368,996.279 |
| RACHATS | -308,810,306.801 | -224,843,078.558 | |
| AN2-F | CAPITAL (RACHATS) | -260,167,500.000 | -197,637,700.000 |
| AN2-G | REGULARISATION DES SOMMES NON CAPITALISABLES (R) | 1,333,326.337 | 1,375,796.017 |
| AN2-H | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX.CLOS.(R) | -42,769,313.342 | -23,510,678.294 |
| AN2-I | REGULARISATION DES SOMMES CAPITALISABLES DE L'EX (R) | -7,206,819.796 | -5,073,496.278 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 3,475,549.056 | 54,840,978.897 | |
| AN3 | ACTIF NET | ||
| AN3-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 232,668,317.088 | 177,827,338.191 |
| AN3-B | FIN DE L'EXERCICE | 236,143,666.144 | 232,668,317.088 |
| AN4 | NOMBRE D'ACTIONS | ||
| AN4-A | DEBUT DE L'EXERCICE | 2,009,002 | 1,599,774 |
| AN4-B | FIN DE L'EXERCICE | 1,936,649 | 2,009,002 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | |||
| A- | DEBUT DE L'EXERCICE | 115.812 | 111.157 |
| B- | FIN DE L'EXERCICE | 121.808 | 115.812 |
| AN5 | TAUX DE RENDEMENT | 5.18% | 4.19% |
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