الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات
الموازنة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر2017
| الأصول الجارية وغير الجارية | ايضاحات | 2 017 | 2 016 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير جارية | |||
| أصول ثابتة | |||
| أصول ثابتة غير مادية / تطرح الاستهلاكات | 1 | 297 819 / - 101 937 | 157 175 / 76 152 - |
| 195 882 | 81 023 | ||
| أصول ثابتة مادية / تطرح الاستهلاكات | 2 | 913 076 / - 850 741 | 902 435 / - 792 151 |
| 62 335 | 110 285 | ||
| أصول ثابتة في طور الانجاز / تطرح المدخرات | 3 | 25 536 | 64 132 |
| 25 536 | 64 132 | ||
| أصول ثابتة مالية / تطرح المدخرات | |||
| مجموع الأصول الثابتة | 283 754 | 255 440 | |
| أصول غير جارية أخرى | 4 | 13 814 | 20 722 |
| مجموع الأصول الغير جارية | 297 568 | 276 161 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | |||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 5 | 14 056 | 14 056 |
| 14 056 | 14 056 | ||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6 | 1 744 771 / - 511 | 1 536 219 / - 8 397 |
| 1 744 260 | 1 527 822 | ||
| توظيفات و أصول مالية اخرى / السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 1 015 583 | 1 502 327 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 773 900 | 3 044 205 | |
| مجموع الأصول | 3 071 468 | 3 320 366 |
الموازنة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية / أموال مخصصة / الاموال الاحتياطية / النتلنج المؤجلة / الأموال الذاتية الاخرى / منح الاستثمار المدرجة في حسابات النتائج | 1 638 648 / - 901 267 | 1 536 547 / - 809 984 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 737 380 | 726 563 | |
| النتيجة المحاسبية | 3 397 | 1682 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 8 | 740 777 | 728 245 |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير جارية / قروض وديون مماثلة / الخصوم المالية الأخرى / مدخرات للمخاطر والأعباء | 64 208 | ||
| مجموع الخصوم الغير جارية | 64 208 | ||
| الخصوم الجارية / المزودون والحسابات المتصلة بهم | 9 | 191 615 | 121 083 |
| خصوم جارية أخرى | 10 | 2 139 075 | 2 406 830 |
| مساعدات بنكية و غيرها من الخصوم المالية | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 2 330 690 | 2 527 913 | |
| مجموع الخصوم | 2 330 690 | 2 592 120 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 3 071 468 | 3 320 366 |
قائمة النتائج
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 11 | 3 389 | |
| منحة الاستغلال | 12 | 2 363 980 | 2 258 865 |
| منح الا ستثمار المدرجة في حسابات النتلنج | 91 283 | 66 921 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 458 651 | 2 325 785 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير المخزونات | |||
| مشتريات التموينات المستهلكة | 13 | 94 405 | 92 520 |
| أعباء الأعوان | 14 | 1 660 201 | 1 591 410 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 15 | 609 374 | 574 934 |
| مخصصات الاستهلاك و المدخرات | 16 | 91 283 | 66 921 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 2 455 263 | 2 325 785 | |
| نتيجة الإستغلال | 3 389 | - | |
| أعباء مالية صافية | |||
| مرابيح التوظيفات | |||
| أرباح عادية أخرى | 12 | 1 692 | |
| خسائر عادية أخرى | 4 | 10 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 3 397 | 1 682 | |
| الأداء على الشركات | |||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 3 397 | 1 682 | |
| العناصر الطارئة: أرباح / خسائر | |||
| النتيجة الصافية | 3 397 | 1 682 | |
| تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء) | |||
| النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية | 3 397 | 1 682 |
جدول التدفقات النقدية
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2017
| البيان | إيضاحات | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 3 397 | 1 682 | |
| تعدل ب | |||
| الاستيهلاكات والمدخرات | 91 283 | 66 921 | |
| تغيرات : | |||
| المخزونات | |||
| المستحقات | 1 701 | ||
| أصول أخرى | -208 552 | -902 502 | |
| المزودون | 70 533 | 12 602 | |
| ديون أخرى | -269 437 | 300 098 | |
| زائد أو فائض قيمة التقويت | |||
| منح الاستثمار المدرجة في حسابات النتائج | -91 283 | -66 921 | |
| التعديلات المحاسبية | |||
| استردادات على المدخرات | -72 094 | ||
| التدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | -476 154 | -586 418 | |
| التدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| دفوعات متأتية من شراء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -112 689 | -87 162 | |
| مقابيض متأتية من بيع أصول ثابتة مادية وغير مادية | |||
| دفوعات متأتية من شراء أصول ثابتة مالية | |||
| مقابيض متأتية من بيع أصول ثابتة مالية | |||
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | -112 689 | -87 162 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| تغير منح الاستثمار / سداد القروض | 102 100 | 321 132 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتمويل | 102 100 | 321 132 | |
| تغير الخزينة | -486 743 | -352 448 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 502 327 | 1 854 775 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 015 583 | 1 502 327 |