Top image
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير B117 102 002 ... 1053 / ... سجل التجاري ... / ... المعرف الجبائي 788567 LPM 000
قائمة النتائج المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
السنة المحاسبية
| البيان | سنة 2018 | سنة 2017 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة المساندات | 7,694,914 | 8,224,524 |
| مداخيل الربع و القيم المماثلة / أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 7,449,381 / 245,533 | 7,969,047 / 255,477 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3,191,361 | 2,381,692 |
| إيرادات اتفاقيات إعادة الشراء | 27,449 | 47,811 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 10,913,724 | 10,654,027 |
| أعباء اتفاقية إعادة الشراء | (6,668) | - |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1,926,502) | (1,976,506) |
| مجموع مداخيل التوظيف الصافية | 8,980,554 | 8,677,521 |
| أعباء أخرى ظرفية | - | (638,460) |
| مساهمة ظرفية | - | (225,417) |
| دخل التوظيفات الصافي | 8,980,554 | 8,677,521 |
| نتيجة الاستغلال | 8,763,900 | 7,813,644 |
| نتيجة الدورة المحاسبية | 7,183,802 | 7,689,112 |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7,183,802 | 7,689,112 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (الإلغاء) | (1,580,098) | (124,532) |
| تغيير ... زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على التوزيع في المساندات | (23,461) | 103,734 |
| مصاريف المقاوضة | 127,220 | 39,760 |
| نتيجة الاستغلال الصافية | 1,580,098 | 124,532 |
تم نشر القوائم المالية بإكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
Bottom image
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
شركة ستثمار عفار ع ج ... فرين ستثمار ... السجل التجاري ... المعرف الجبائي
الميزانية المختومة في 31 ديسمبر
السنة المحاسبية
| الأصول | سنة 2017 | سنة 2018 |
|---|---|---|
| محفظة المساندات | 157,540,814 | 128,864,531 |
| الربع و القيم المماثلة / أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 150,363,361 / 7,177,453 | 121,688,830 / 7,175,701 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 63,407,683 | 54,796,377 |
| التوظيفات النقدية | 47,154,079 | 48,375,471 |
| السيولة | 16,253,604 | 6,420,906 |
| ديون الاستغلال | 81,130 | 582,822 |
| مجموع الأصول | 221,029,627 | 184,243,730 |
| الخصوم | سنة 2017 | سنة 2018 |
|---|---|---|
| ديون اتفاقية إعادة الشراء | 6,007,397 | 459,559 |
| ديون متعاملون دائنون | 482,313 | 16,865 |
| دائنون مختلفون آخرون | 18,071 | - |
| مجموع الخصوم | 6,483,821 | 500,384 |
| رأس المال | 170,575,304 | 212,839,347 |
| المبلغ التوزيع السنة المحاسبية | 784 | 803 |
| المبلغ التوزيع السنة الماضية | 7,689,112 | 7,183,802 |
| الأصول الصافية | 177,759,909 | 220,529,243 |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 184,243,730 | 221,029,627 |
تم نشر القوائم المالية بإكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1590قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2018 | سنة 2017 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 8,867,659 | 7,957,138 |
| نتيجة الاستغلال | 8,763,900 | 7,813,644 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | (23,461) | 103,734 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 127,220 | 39,760 |
| توزيع المرابيح | (6,765,825) | (7,375,265) |
| معاملات على رأس المال | (44,871,168) | (2,355,866) |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 329,782,210 | 378,760,303 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 78,583 | 74,304 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 11,434,797 | 12,485,824 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (372,127,631) | (380,237,155) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (100,964) | (72,963) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (13,938,163) | (13,366,179) |
| تغير الاصول الصافية | (42,769,334) | (1,773,993) |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 220,529,243 | 222,303,236 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 177,759,909 | 220,529,243 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2,098,497 | 2,113,068 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,680,991 | 2,098,497 |
| قيمة التصفية | 105.747 | 105.089 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية