Bilan définitif arrêté au 31 décembre 2017
Montants exprimés en Dinars Tunisiens
| ACTIFS | Notes | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 297 819 | 157 175 | |
| Moins amortissements | - 101 937 | - 76 152 | |
| Immobilisations incorporelles nettes | 1 | 195 882 | 81 023 |
| Immobilisations corporelles | 913 076 | 902 435 | |
| Moins amortissements | - 850 741 | - 792 151 | |
| Immobilisations corporelles nettes | 2 | 62 335 | 110 285 |
| Immobilisations en cours | 25 536 | 64 132 | |
| Moins provisions | |||
| Immobilisations en cours nette | 3 | 25 536 | 64 132 |
| Immobilisations financières | |||
| TOTAL ACTIFS IMMOBILISES | 283 754 | 255 440 | |
| Autres actifs non courants | 4 | 13 814 | 20 722 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 297 568 | 276 161 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | |||
| Moins provisions | |||
| Stocks nets de provisions | |||
| Clients | 14 056 | 14 056 | |
| Moins provisions | |||
| Clients nets de provisions | 5 | 14 056 | 14 056 |
| Autres actifs courants | 1 744 771 | 1 536 219 | |
| Moins provisions | - 511 | - 8 397 | |
| Autres actifs courants nets | 6 | 1 744 260 | 1 527 822 |
| Placements et autres actifs financiers | |||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 7 | 1 015 583 | 1 502 327 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 2 773 900 | 3 044 205 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 3 071 468 | 3 320 366 |
Bilan définitif arrêté au 31 décembre 2017
Montants exprimés en Dinars Tunisiens
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Notes | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | |||
| Subvention d'investissement | 1 638 648 | 1 536 547 | |
| Quote part subvention d'investissement | - | 901 267 | 809 984 |
| Subvention d'investissement nette | 737 380 | 726 563 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 737 380 | 726 563 | |
| Résultat de l'exercice | 3 397 | 1 682 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 8 | 740 777 | 728 245 |
| PASSIFS NON COURANTS | |||
| Emprunts | |||
| Autres passifs financiers | |||
| Provisions pour risques et charges | 64 208 | ||
| Total des passifs non courants | 64 208 | ||
| PASSIFS COURANTS | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 9 | 191 615 | 121 083 |
| Autres passifs courants | 10 | 2 139 075 | 2 406 830 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | |||
| Total des passifs courants | 2 330 690 | 2 527 913 | |
| Total des passifs | 2 330 690 | 2 592 120 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS | 3 071 468 | 3 320 366 |
Etat de résultat définitif arrêté au 31 décembre 2017
Montants exprimés en Dinars Tunisiens
| Notes | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | |||
| Revenus | 11 | 3 389 | |
| Subvention d'exploitation | 12 | 2 363 980 | 2 258 865 |
| Quote part des subv d'invest inscrites au compte de resultat | 91 283 | 66 921 | |
| Total des produits d'exploitation | 2 458 651 | 2 325 785 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| Achats consommés | 13 | 94 405 | 92 520 |
| Charges du personnel | 14 | 1 660 201 | 1 591 410 |
| Autres charges d'exploitation | 15 | 609 374 | 574 934 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 16 | 91 283 | 66 921 |
| Total des charges d'exploitation | 2 455 263 | 2 325 785 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 389 | ||
| Charges financières nettes | |||
| Produits financiers | |||
| Autres gains ordinaires | 12 | 1 692 | |
| Autres pertes ordinaires | 4 | 10 | |
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT | 3 397 | 1 682 | |
| Impôt sur les bénéfices | |||
| RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT | 3 397 | 1 682 | |
| Éléments extraordinaires: gains :pertes | |||
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 397 | 1 682 |
Etat de flux de trésorerie définitif arrêté au 31 Décembre 2017
Montants exprimés en Dinars Tunisiens
| NOTE: | 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 3 397 | 1 682 | |
| Ajustements pour | |||
| Amortissements & Provisions | 91 283 | 66 921 | |
| Quote part subv d'investissement | - | 91 283 | - |
| Produits nets/cession d'immob | |||
| Variation de | |||
| Clients | 1 701 | ||
| Autres actifs courants | - | 208 552 | 902 502 |
| Fournisseurs et autres dettes | 70 533 | 12 602 | |
| Autres passifs courants | - | 269 437 | 300 098 |
| Reprise sur provisions | - | 72 094 | |
| Flux de trésorerie provenant de l'activité de l'exploitation | - | 476 154 | - |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | |||
| Décaissements provenant des acquisitions des immobilisations corporelles et incorporelles | - | 112 689 | - |
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | |||
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières | |||
| Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement | - | 112 689 | - |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Subvention d'investissement | 102 100 | 321 132 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de financement | 102 100 | 321 132 | |
| Variation de trésorerie | - | 486 743 | - |
| Trésorerie au début de l'exercice | 1 502 327 | 1 854 775 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 1 015 583 | 1 502 327 |