شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير "بيرالتي بلوس"
مقرها عمارة ج ع الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
السجل التجاري رقم B01106952018
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2018 |
|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 98 |
| مداخيل الرباع و القيم المملكة | 98 |
| إيرادات التوظيفات النقدية | 28,898 |
| إيرادات إعادة اعطاءات الشراء | 1,932 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 30,928 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (5,636) |
| دخل التوظيفات الصافي | 25,292 |
| أعباء أخرى | (793) |
| نتيجة الاستغلال | 24,499 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 7,476 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 31,975 |
| تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | (7,476) |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحتفظ بها على السندات | 3,420 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 709 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 28,628 |
تم نشر القوائم المالية للسنة المحاسبية في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
الميزانية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| الوحدة: الدينار | سنة 2018 |
|---|---|
| الأصول | |
| محفظة السندات | 956,527 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 2,048,317 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 856,429 |
| الرباع و القيم المملكة | 100,098 |
| التوظيفات النقدية | 1,993,019 |
| السيولة | 55,298 |
| ديون الاستغلال | 80 |
| دائنون تعاملون | 5,636 |
| دائنون مختلفون | 262 |
| مجموع الخصوم | 5,898 |
| مجموع الأصول | 3,004,924 |
| رأس المال | 2,967,051 |
| المبالغ القابلة للتوزيع من العام الحالي | 31,975 |
| مجموع الأصول الصافية | 2,999,026 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 3,004,924 |
تم نشر الخصوم والأصول الصافية للسنة المحاسبية في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1592الوحدة الدينار
سنة 2018
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | سنة 2018 |
|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 28,628 |
| نتيجة الاستغلال | 24,499 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 3,420 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التقويت في السندات | 709 |
| معاملات على رأس المال | 1,970,398 |
| اكتتابات | |
| رأس المال | 4,754,100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 341 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 15,187 |
| اعادة الشراء | |
| رأس المال | (2,791,100) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (419) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (7,711) |
| تغير الاصول الصافية | 1,999,026 |
| الاصول الصافية | |
| في بداية السنة المحاسبية (رأس المال الأصلي) | 1,000,000 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2,999,026 |
| عدد الاسهم | |
| في بداية السنة المحاسبية | 10,000 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 29,630 |
| قيمة التصفية | 101.216 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية