Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
RC N° B117 102 002
MF 788567 LPM 000
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| Portefeuille-titres | 128,864,531 | 157,540,814 |
| Obligations et valeurs assimilées | 121,688,830 | 150,363,361 |
| Titres OPCVM | 7,175,701 | 7,177,453 |
| Placements monétaires et disponibilités | 54,796,377 | 63,407,683 |
| Placements monétaires | 48,375,471 | 47,154,079 |
| Disponibilités | 6,420,906 | 16,253,604 |
| Créances d'exploitation | 582,822 | 81,130 |
| TOTAL ACTIF | 184,243,730 | 221,029,627 |
| PASSIF | ||
| Dettes sur opérations de pensions livrées | 6,007,397 | - |
| Opérateurs créditeurs | 459,559 | 482,313 |
| Autres créditeurs divers | 16,865 | 18,071 |
| TOTAL PASSIF | 6,483,821 | 500,384 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 170,575,304 | 212,539,347 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 803 | 784 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 7,183,802 | 7,689,112 |
| ACTIF NET | 177,759,909 | 220,529,243 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 184,243,730 | 221,029,627 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 7,694,914 | 8,224,524 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7,449,381 | 7,969,047 |
| Revenus des titres OPCVM | 245,533 | 255,477 |
| Revenus des placements monétaires | 3,191,361 | 2,381,692 |
| Revenus des prises en pension | 27,449 | 47,811 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 10,913,724 | 10,654,027 |
| Intérêts des mises en pensions | (6,668) | |
| Charges de gestion des placements | (1,926,502) | (1,976,506) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 8,980,554 | 8,677,521 |
| Autres charges | (216,654) | (225,417) |
| Contribution conjoncturelle | - | (638,460) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8,763,900 | 7,813,644 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1,580,098) | (124,532) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 7,183,802 | 7,689,112 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,580,098 | 124,532 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (23,461) | 103,734 |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | 127,220 | 39,760 |
| Frais de négociation | ||
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 8,867,659 | 7,957,138 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 1590| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 8,867,659 | 7,957,138 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 8,763,900 | 7,813,644 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (23,461) | 103,734 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 127,220 | 39,760 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (6,765,825) | (7,375,265) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (44,871,168) | (2,355,866) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 329,782,210 | 378,760,303 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 78,583 | 74,304 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 11,434,797 | 12,485,824 |
| Rachats | ||
| - Capital | (372,127,631) | (380,237,155) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (100,964) | (72,963) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (13,938,163) | (13,366,179) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (42,769,334) | (1,773,993) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 220,529,243 | 222,303,236 |
| En fin de période | 177,759,909 | 220,529,243 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 2,098,497 | 2,113,068 |
| En fin de période | 1,680,991 | 2,098,497 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105.747 | 105.089 |
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