Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
RC N° B01106952018
MF 000MA1566945/S
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | |
|---|---|
| ACTIF | 31/12/2018 |
| Portefeuille-titres | 956,527 |
| Obligations et valeurs assimilées | 100,098 |
| Titres OPCVM | 856,429 |
| Placements monétaires et disposibilités | 2,048,317 |
| Placements monétaires | 1,993,019 |
| Disponibilités | 55,298 |
| Créances d'exploitation | 80 |
| TOTAL ACTIF | 3,004,924 |
| PASSIF | |
| Opérateurs créditeurs | 5,636 |
| Autres créditeurs divers | 262 |
| TOTAL PASSIF | 5,898 |
| ACTIF NET | |
| Capital | 2,967,051 |
| Sommes distribuables | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 31,975 |
| ACTIF NET | 2,999,026 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 3,004,924 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | |
|---|---|
| 31/12/2018 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 98 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 98 |
| Revenus des placements monétaires | 28,898 |
| Revenus des prises en pension | 1,932 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 30,928 |
| Charges de gestion des placements | (5,636) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 25,292 |
| Autres charges | (793) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 24,499 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 7,476 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 31,975 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (7,476) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3,420 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 709 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 28,628 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel
p. 1592| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | |
|---|---|
| 31/12/2018 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 28,628 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | |
| Résultat d'exploitation | 24,499 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3,420 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 709 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1,970,398 |
| Capital initial | |
| Souscriptions | |
| - Capital | 4,754,100 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 341 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 15,187 |
| Rachats | |
| - Capital | (2,791,100) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (419) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (7,711) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1,999,026 |
| ACTIF NET | |
| En début de l'exercice (capital initial) | 1,000,000 |
| En fin de l'exercice | 2,999,026 |
| NOMBRE D'ACTIONS | |
| En début de l'exercice | 10,000 |
| En fin de l'exercice | 29,630 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 101.216 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF