Société d'Investissement A Capital Variable
Filiale de la BH
BILAN
au 31 Décembre 2018
(unité : TND)
| ACTIF | Notes | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| AC - 1 Portefeuille-titres | 3 - 1 | 3 136 453 | 3 663 077 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 493 182 | 1 016 192 | |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 2 643 270 | 2 646 885 | |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 1 437 556 | 893 604 | |
| a- Disponibilités | 1 437 556 | 893 604 | |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 548 | 548 | |
| a- Dividendes & intérêts à recevoir | - | - | |
| b- Autres créances d'exploitation | 548 | 548 | |
| TOTAL ACTIF | 4 574 556 | 4 557 228 | |
| PASSIF | |||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 3 - 2 | 6 119 | 5 213 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 3 - 3 | 245 053 | 249 837 |
| TOTAL PASSIF | 251 172 | 255 051 | |
| ACTIF NET | |||
| CPI - Capital | 3 - 4 | 4 141 577 | 4 117 772 |
| CP- 2 Sommes distribuables | 181 806 | 184 405 | |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 98 | 94 | |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 3 - 5 | 181 708 | 184 311 |
| TOTAL ACTIF NET | 4 323 384 | 4 302 177 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 4 574 556 | 4 557 228 |
ETAT DE RESULTAT
Période allant du 01 janvier au 31 Décembre 2018
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 | Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | ||
|---|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille-titres | 4 - 1 | 204 095 | 185 175 |
| a Dividendes | 47 290 | 94 440 | |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 156 805 | 90 735 | |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4 - 2 | 13 751 | 6 347 |
| TOTAL REVENUS DES PLACEMENTS | 217 846 | 191 522 | |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | 4 - 3 | 20 824 | 16 612 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 197 022 | 174 909 | |
| CH 2 - Autres charges | 4 - 4 | 15 452 | 26 278 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 181 570 | 148 632 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 138 | 35 679 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 181 708 | 184 311 | |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -138 | -35 679 | |
| ¹ Variation des +/- values potentielles sur titres | 36 488 | 19 857 | |
| ² +/- values réalisées sur cession des titres | 9 094 | -21 353 | |
| ² Frais de négociation des titres | 1 924 | - | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 207 040 | 147 136 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Période allant du 01 janvier au 31 Décembre 2018
(Unité en TND)
| Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 | Période du 01/01/2017 au 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| a- Résultat d'exploitation | 181 570 | 148 632 |
| b- Variation des +/- values potentielles sur titres | 36 488 | 19 857 |
| c- +/- values réalisées sur cession de titres | -9 094 | -21 353 |
| d- Frais de négociation des titres | -1 924 | - |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 184 307 | 67 176 |
| AN 3 - Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 70 137 | 868 230 |
| * Capital | 233 900 | 2 900 100 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | - 165 186 | -2 068 058 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 1 423 | 36 188 |
| b- Rachats | 71 664 | 15 214 |
| * Capital | 240 100 | 51 800 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | -169 721 | -37 078 |
| * Régularisation des sommes distribuables | 1 285 | -492 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 21 206 | 932 975 |
| AN 4 - Actif net | ||
| a- En début de l'exercice | 4 302 177 | 3 369 202 |
| b- En fin de l'exercice | 4 323 384 | 4 302 177 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 143 318 | 114 835 |
| b- En fin de l'exercice | 143 256 | 143 318 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 30,179 | 30,018 |
| AN 6 - TAUX DE RENDEMENT | 4,82% | 4,31% |