الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
موازنات وحسابات مالية
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الأموال الذاتية: | ||
| رأس المال الاجتماعي | 220.050 | 220.050 |
| الاحتياطات | 22.005 | 22.005 |
| النتائج المؤجلة | 5.041.576 | 4.901.140 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 996.417 | 1.384.817 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 6.280.048 | 6.528.012 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية قبل التخصيص | 253.185 | 140.437 |
| مجموع الأموال الذاتية الصافية قبل التخصيص | 6.026.863 | 6.668.449 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية: | ||
| قروض | 3.246.385 | 4.047.623 |
| مدخرات | 1.140.396 | 1.609.896 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 4.386.781 | 5.657.519 |
| الخصوم الجارية: | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 6.385.474 | 2.110.683 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.634.341 | 2.381.446 |
| المساعدات البنكية وغير ها من الخصوم المالية | 1.916.351 | 1.878.960 |
| مجموع الخصوم الجارية | 10.936.167 | 6.371.089 |
| مجموع الخصوم | 15.322.948 | 12.028.608 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 21.349.811 | 18.697.057 |
موازنات وحسابات مالية (تتمة)
الموازنات في 31 ديسمبر
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2018/12/31 | 2017/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول الثابتة: | ||
| الأصول الثابتة غير المادية: | 69.696 | 52.921 |
| تطرح الاستهلاكات غير المادية | 56.704 | 52.423 |
| المجموع الصافي | 12.992 | 498 |
| الأصول الثابتة المادية | 40.650.261 | 35.523.000 |
| تطرح الاستهلاكات | 28.811.556 | 26.862.619 |
| المجموع الصافي | 11.838.705 | 8.660.381 |
| أصول ثابتة مالية مقصاة من استهلاكات مادية | 7.117.373 | 6.645.279 |
| تطرح الاستهلاكات | 7.117.373 | 6.645.279 |
| مجموع الأصول المالية | 0 | 0 |
| المدخرات | 11.300 | 11.300 |
| تطرح المدخرات | 11.300 | 11.300 |
| المجموع الصافي | 0 | 0 |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 687.185 | 533.856 |
| المخزونات والمدخرات | 6.138 | 6.139 |
| تطرح المدخرات | 681.047 | 527.717 |
| المخزونات | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 8.685.912 | 7.609.826 |
| تطرح المدخرات | 3.657.114 | 2.848.496 |
| المجموع الصافي | 5.028.798 | 4.761.330 |
| أصول جارية أخرى | 3.386.818 | 2.903.958 |
| تطرح المدخرات | 0 | 0 |
| المجموع الصافي | 3.386.818 | 2.903.958 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 401.451 | 1.843.173 |
| مجموع الأصول الجارية الصافية | 9.498.114 | 10.036.178 |
| مجموع الأصول الصافية | 21.349.811 | 18.697.057 |
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
ص 3094الجمهورية التونسية / الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
جدول التدفقات النقدية 2018
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2018/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2017/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتأتية بالاستغلال / النتيجة الصافية | 253.185 | 140.436 |
| * تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - الاستهلاكات والمخزونات | 3.233.930 | 3.414.799 |
| - حصص ونتائج الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | 388.400 | 358.267 |
| - المخزونات | 153.329 | 35.762 |
| - الزبائن والحسابات المتصلة بهم | 1.076.086 | 1.308.465 |
| - أصول أخرى | 482.860 | 676.108 |
| - الديون وديون أخرى | 4.527.686 | 119.589 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 425.623 | 112.105 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المختصرة ل) الاستغلال | 4.982.133 | 944.939 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة الاستثمار | ||
| اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية / الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 5.643.131 | 2.959.710 |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المختصرة ل) أنشطة الاستثمار | 5.643.131 | 2.959.710 |
| التدفقات النقدية المتأتية بأنشطة التمويل | ||
| مقابيض متأتية من منحة استثمار | - | - |
| مقابيض متأتية من القروض | 1.007.000 | 2.103.750 |
| سداد قروض | 1.747.277 | 1.622.089 |
| مقابيض متأتية من منحة استثمار | 904.000 | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من (المختصرة ل) أنشطة التمويل | 740.277 | 1.385.661 |
| تغيير الخزينة | 1.401.275 | 629.110 |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.738.531 | 2.367.641 |
| - الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 337.256 | 1.738.531 |
قائمة النتائج 2018
الشركة الجهوية للنقل بجندوبة
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2018/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2017/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل الاستغلال | 6.558.955 | 6.613.703 |
| منحة الاستغلال | 11.480.000 | 11.478.000 |
| إيرادات استغلال أخرى | 375.969 | 97.672 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 18.414.925 | 18.189.375 |
| أعباء الاستغلال | ||
| المشتريات المستهلكة | 3.535.442 | 3.076.966 |
| أعباء الأعوان | 10.979.691 | 10.534.662 |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 3.233.930 | 3.414.799 |
| أعباء استغلال أخرى | 1.321.502 | 1.237.275 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 19.070.565 | 18.263.702 |
| نتيجة الاستغلال | 655.640 | 74.327 |
| أعباء مالية | 480.676 | 483.894 |
| إيرادات مالية | 13.118 | 24.804 |
| الأرباح العادية الأخرى | 884.106 | 687.723 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الإمضاءات | 239.092 | 154.306 |
| أداء على الشركات | 13.893 | 13.869 |
| أداء استثنائي (مساهمة طرفية) | 200 | - |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 253.185 | 140.437 |