Bilan au 31/12/2018
| ACTIFS | ANNEE 2018 | ANNEE 2017 | PASSIFS | ANNEE 2018 | ANNEE 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | CAPITAUX PROPRES | ||||
| Immobilisations Incorporelles | 69.696 | 52.921 | * Capital Social | 220.050 | 220.050 |
| Moins : Amortissements | -56.704 | -52.423 | * Réserves légales | 22.005 | 22.005 |
| Net Immobilisations incorporelles | 12.992 | 498 | *Résultats reportés | 5.041.576 | 4.901.140 |
| * Autres capitaux propres | 996.417 | 1.384.817 | |||
| Immobilisations Corporelles | 40.650.261 | 35.532.000 | |||
| Moins : Amortissements | -28.811.556 | -26.862.619 | Total des capitaux propres avant Résul. Exercice | 6.280.048 | 6.528.012 |
| Net Immobilisations corporelles | 11.838.705 | 8.660.381 | * Résultat Net de l'exercice | -253.105 | 140.437 |
| Immobilisations Corporelles réformées | 7.117.373 | 6.645.279 | Total des Capitaux Propres avant affectation | 6.026.863 | 6.668.449 |
| Moins : Amortissements | 7.117.373 | -6.645.279 | PASSIFS | ||
| Net Immobilisations Corporelles réformées | 0 | 0 | PASSIFS NON COURANTS | ||
| Immobilisations Financières | 11.300 | 11.300 | - Emprunts | 3.246.385 | 4.047.623 |
| Moins : Provisions | 11.300 | -11.300 | - Provisions | 1.140.396 | 1.609.896 |
| Net Immobilisations Financières | 0 | 0 | Total Passifs Non Courants | 4.386.781 | 5.657.519 |
| PASSIFS COURANTS | |||||
| Total des Actifs non courants Net | 11.851.697 | 8.660.879 | - Fournisseurs et comptes rattachés | 6.385.474 | 2.110.683 |
| ACTIFS COURANTS | - Autres passifs courants | 2.634.341 | 2.381.446 | ||
| Stocks | 687.185 | 533.856 | - Concours bancaires et passifs financiers | 1.916.351 | 1.878.960 |
| Moins : Provisions | 6.138 | -6.139 | Total Passifs Courants | 10.936.167 | 6.371.089 |
| Total Net Stocks | 681.047 | 527.717 | |||
| Clients et comptes rattachés | 8.685.912 | 7.609.826 | |||
| Moins : Provisions | -3.657.114 | -2.848.496 | |||
| Total Nets Clients | 5.028.798 | 4.761.330 | Total des Passifs | 15.322.948 | 12.028.608 |
| Autres Actifs Courants | 3.386.818 | 2.903.958 | |||
| - Moins Provisions | 0 | 0 | |||
| Total Net Autres Actifs Courants | 3.386.818 | 2.903.958 | |||
| Liquids, Et Equiv. De Liquidités Net | 401.451 | 1.843.173 | Total des capitaux propres et passifs | 21.349.811 | 18.697.057 |
| Total Actifs courants Net | 9.498.114 | 10.036.178 | |||
| Total des Actifs Net | 21.349.811 | 18.697.057 |
Etat des résultats 2018
Etat de Flux de Trésorerie 2018
| Désignations | Exercice clos le 31 Décembre 2018 | Désignations | Exercice clos le 31 Décembre 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||||
| PRODUITS D'EXPLOITATION : | Résultat Net | -253.185 | 140.436 | ||
| - Revenus | 6.558.955 | 6.613.703 | * Ajustements pour : | ||
| - Subvention d'exploitation | 11.480.000 | 11.478.000 | - Amortissements et Provisions | 3.233.930 | 3.414.799 |
| - Autres produits d'exploitation | 375.969 | 97.672 | - Quote part Subvention Investissement inscrite aux comptes de prod | -388.400 | -358.267 |
| Total des produits d'exploitation | 68.414.925 | 18.189.375 | |||
| CHARGES D'EXPLOITATION : | |||||
| - Achets Consommés | 3.535.442 | 3.076.966 | |||
| * Variation des : | |||||
| - Charges de personnel | 10.979.691 | 10.534.662 | - Stocks | -153.329 | -35.762 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 3.233.930 | 3.414.799 | - Clients et Comptes rattachés | -1.076.086 | -1.308.465 |
| - Autres charges d'exploitation | 1.321.502 | 1.237.275 | - Autres actifs | -482.860 | -676.108 |
| Total des charges d'exploitation | 19.070.565 | 18.263.702 | - Fournisseurs et Comptes rattachés | 4.527.686 | -119.589 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION : | -655.640 | -74.327 | - Autres passifs courants | -425.623 | -112.105 |
| - Charges financières | -480.676 | -483.894 | |||
| - Produits financiers et de participations | 13.118 | 24.804 | |||
| - Autres gains nets | 884.106 | 687.723 | Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 4.982.133 | 944.939 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | |||||
| Résultat avant impôt | -239.092 | 154.306 | |||
| - Impôt sur les sociétés(minimum d'impôt) | -13.893 | -13.869 | Décaissement résultat de l'Acquisition d'Immobilisations | -5.643.131 | -2.959.710 |
| - Impôt éléments extraforaires (Contribution conjoncturelle) | -200 | 0 | |||
| RÉSULTAT NET DE L'ÉXERCICE | -253.185 | 140.437 | Flux de trésorerie affectés à l'investissement | -5.643.131 | -2.959.710 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | |||||
| - Encaissement Provenant des Emprunts | 1.007.000 | 2.103.750 | |||
| - Remboursement d'Emprunts | -1.747.277 | -1.622.089 | |||
| - Encaissements provenant des subventions d'équipements | - | 904.000 | |||
| Flux de trésorerie affectés aux activités de Financement | -740.277 | 1.385.661 | |||
| VARIATION DE TRÉSORERIE | -1.401.275 | -629.110 | |||
| Trésorerie au début de l'exercice | 1.738.531 | 2.367.641 | |||
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 337.256 | 1.738.531 |