الموازنة
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 004 | 1.413.844.061,613 | 1.049.420.699,130 |
| تطرح الإستهلاكات | -806.828.053,787 | -724.619.042,342 | |
| 607.016.007,826 | 324.801.656,788 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 005 | 5.937.593.608,822 | 5.018.298.694,634 |
| تطرح الإستهلاكات | -4.228.410.380,374 | -3.621.920.300,504 | |
| 1.709.183.228,448 | 1.396.378.394,130 | ||
| الأصول المالية | 006 | 231.488.424,351 | 239.891.838,015 |
| تطرح المدخرات | -2.470.394,957 | -1.896.334,145 | |
| 229.018.029,394 | 237.995.503,870 | ||
| أصول غير جارية أخرى | |||
| أصول غير جارية أخرى و أعباء مؤجلة | 007 | 292.679.637,754 | 137.912.532,611 |
| تطرح المدخرات | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 2.837.896.903,422 | 2.097.088.087,399 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزون | 008 | 121.293.023,986 | 135.477.047,861 |
| تطرح المدخرات | -10.270.708,340 | -22.626.505,884 | |
| 111.022.315,646 | 112.850.541,977 | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 009 | 1.638.325.460,507 | 856.190.849,545 |
| تطرح المدخرات | -5.888.336,344 | -5.775.914,237 | |
| 1.632.437.124,163 | 850.414.935,308 | ||
| الدولة | 010 | 84.065.067,057 | 86.140.736,080 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 011 | 350.769.914,213 | 626.778.957,067 |
| تطرح المدخرات | -24.794.584,029 | -24.794.584,029 | |
| 325.975.330,184 | 601.984.373,038 | ||
| أصول جارية أخرى و حسابات تسوية | 012 | 13.466.412,781 | 12.779.791,426 |
| تطرح المدخرات | -5.196.999,800 | -5.196.999,800 | |
| 8.269.412,981 | 7.582.791,626 | ||
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 013 | 22.523.312,921 | 11.838.589,888 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 014 | 812.874.186,977 | 1.339.520.819,934 |
| تطرح المدخرات | -2.486,508 | -2.486,508 | |
| 812.871.700,469 | 1.339.518.333,426 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 2.997.164.263,421 | 3.010.330.301,343 | |
| مجموع الأصول | 5.835.061.166,843 | 5.107.418.388,742 |
الصفحة الأولى (الجزء العلوي)
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | 15-1 | 138.555.058.000 | 138.555.058.000 |
| احتياطات | 15-2 | 30.950.000.000 | 30.950.000.000 |
| أموال ذاتية أخرى | 15-3 | 1.535.013.085.913 | 1.534.770.582.817 |
| النتائج المرحلة | 15-4 | 85.117.087.624 | 85.117.087.624 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 15-5 | 297.544.234.793 | 111.182.804.977 |
| مجموع الأموال الذاتية | 2.087.179.466.330 | 1.900.575.533.418 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض المؤسسة | 16-1 | 720.024.152.833 | 779.804.770.982 |
| قروض الدولة | 16-3 | 30.715.948.000 | 30.715.948.000 |
| مخصصات للمخاطر و الأعباء | 017 | 382.455.146.055 | 324.671.371.199 |
| فوارق التحويل الدائنة | 16-2 | 121.219.763 | 2.349.502.768 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 1.133.316.466.651 | 1.137.541.592.949 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 018 | 165.212.935.911 | 100.972.651.589 |
الصفحة الأولى (الجزء السفلي)
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| الدولة | 019 | 517.052.526.182 | 541.950.664.127 |
| الحسابات الجارية للشراكات البترولية | 020 | 1.550.768.710.715 | 1.118.522.647.894 |
| خصوم جارية أخرى | 021 | 23.497.736.084 | 15.155.804.897 |
| الخصوم المالية الأخرى | 022 | 358.033.324.970 | 292.699.493.868 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2.614.565.233.862 | 2.069.301.262.375 | |
| مجموع الخصوم | 3.747.881.700.513 | 3.206.842.855.324 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 5.835.061.166.843 | 5.107.418.388.742 |
التذييل
صفحة 3100 عـدد 82
ص 3101المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 024 | 1.645.741.166,231 | 1.225.700.955,004 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 025 | 67.193.429,580 | 26.065.266,091 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1.712.934.595,811 | 1.251.766.221,095 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغير مخزون البترول | 026 | -18.179.604,553 | 20.518.502,413 |
| مشتريات التموين | -368.000.513,893 | -425.130.409,283 | |
| تغير مخزون التموين | 3.995.580,678 | 4.481.739,283 | |
| مشتريات التموين المستهلكة | 027 | -364.004.933,215 | -420.648.670,000 |
| أعباء الأعوان | 028 | -37.177.598,719 | -30.218.214,944 |
| مخصصات الإستهلاك | 029 | -320.810.204,888 | -234.055.638,975 |
| مخصصات المدخرات / إسترجادها | 030 | -35.939.462,269 | -16.262.433,931 |
| ضرائب و أداءات | 031 | -203.024.255,619 | -140.704.539,131 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 032 | -36.371.770,219 | -58.901.273,531 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -1.015.507.829,482 | -880.272.268,099 | |
| نتيجة الإستغلال | 697.426.766,329 | 371.493.952,996 | |
| أعباء مالية صافية | 033 | -66.373.175,398 | -64.216.805,765 |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 58.159.459,795 | 47.643.649,584 |
| الأرباح العادية الأخرى | 035 | 12.334.486,596 | 1.808.447,856 |
| الخسائر العادية الأخرى | 036 | -37.631.508,227 | -13.012.387,214 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الضرائب | 663.916.029,095 | 343.716.857,457 | |
| الضرائب على الأرباح | 037 | -366.246.686,462 | -232.534.052,480 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الضرائب | 297.669.342,633 | 111.182.804,977 | |
| العناصر الطارئة | 039 | -125.107,840 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 297.544.234,793 | 111.182.804,977 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية بعد التعديلات | 297.544.234,793 | 111.182.804,977 |
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
جدول الأرصدة الوسيطة للتصرف
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| مداخيل و غيرها من إيرادات الإستغلال | 1.712.934.595,811 | 1.251.766.221,095 | |
| إنتاج مخزون/خروج السلع من المخازن | 026 | 18.179.604,553- | 20.518.502,413 |
| إنتاج | 1.694.754.991,258 | 1.272.284.723,508 | |
| مشتريات مستهلكة | 027 | 364.004.933,215- | 420.648.670,000- |
| أعباء خارجية أخرى | 032 | 36.371.770,219- | 58.901.273,531- |
| القيمة المضافة | 1.294.378.287,824 | 792.734.779,977 | |
| ضرائب و أداءات | 031 | 203.149.363,459- | 140.704.539,131- |
| أعباء الأعوان | 028 | 37.177.598,719- | 30.218.214,944- |
| زائد الإستغلال الخام | 1.054.051.325,646 | 621.812.025,902 | |
| مخصصات الإستهلاكات | 029 | 320.810.204,888- | 234.055.638,975- |
| مخصصات المدخرات و استرادات على المدخرات | 030 | 35.939.462,269- | 16.262.433,931- |
| أعباء مالية صافية | 033 | 66.373.175,398- | 64.216.805,765- |
| إيرادات التوظيفات | 034 | 58.159.459,795 | 47.643.649,584 |
| مرابيح عادية | 035 | 12.334.486,596 | 1.808.447,856 |
| خسائر عادية | 036 | 37.631.508,227- | 13.012.387,214- |
| الضرائب على الأرباح | 037 | 366.246.686,462- | 232.534.052,480- |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الضرائب | 297.544.234,793 | 111.182.804,977 | |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية صافية من الضرائب | 0,000 | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 297.544.234,793 | 111.182.804,977 |
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2017 | 2018 | إيضاحات |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 111.182.804,977 | 297.544.234,793 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة ل : | ||
| 250.318.072,906 | 356.749.667,157 | مخصصات الاستهلاكات والمدخرات |
| 0,000 | 0,000 | استهلاكات منح الإستثمار |
| 0,000 | 0,000 | زائد أو ناقص قيمة التفويت فى اصول ثابتة مادية |
| زائد أو ناقص قيمة التفويت فى اصول مالية | ||
| 0,000 | 0,000 | خسائر في الأصول متأتية من التخلي عن الإستثمارات |
| فوارق الصرف | ||
| تغيرات : | ||
| 25.000.241,696- | 14.184.023,875 | المخزونات |
| 292.963.454,704 | 782.134.610,962- | حرفاء و حسابات مرتبطة بهم |
| 2.895.849,647- | 2.075.669,023 | الدولة مدينة |
| 226.761.730,624- | 231.475.528,846 | حسابات جارية للشراكات المدينة |
| 5.147,412 | 369.619,889- | اصول جارية اخرى |
| 31.721.540,451 | 64.240.284,322 | مزودون و حسابات مرتبطة بهم |
| 112.895.411,280- | 24.898.137,945- | الدولة دائنة |
| 122.230.864,187 | 240.566.165,609- | حسابات جارية للشراكات الدائنة |
| 3.998.287,565- | 8.341.931,187 | خصوم جارية اخرى |
| 55.827.616,166 | 8.209.299,300 | فوائد جارية على الخصوم |
| 274.435,274- | 8.635.063,826- | فوائد جارية على الأصول |
| 492.423.544,717 | 73.782.959,728- | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | ||
| 84.502.551,676- | 146.135.163,945- | الدفعات المتأتية من إقتناء أصول غير مادية |
| 258.689.069,618- | 152.125.660,551- | الدفعات المتأتية من إقتناء اصول ثابتة مادية |
| المقابيض المتأتية من التفويت فى اصول ثابتة مادية | ||
| 53.471.641,862- | 3.116.690,264- | الدفعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة لحساب الدولة |
| 0,000 | 0,000 | الدفعات المتأتية من إقتناء سندات مساهمة مباشرة |
| 0,000 | 0,000 | مقابيض للتفويت في طنكماد |
| مقابيض متأتية من التفويت في سندات مساهمة لحساب الدولة | ||
| مقابيض للتفويت فى مساهمات مباشرة |
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2017 | 2018 | إيضاحات |
|---|---|---|---|
| مقابيض من قرض SOTUGAT | 3.441.454.705 | 3.522.431.506 | |
| دفوعات على قرض SOTUGAT | |||
| دفوعات على قرض خزينة | |||
| مقابيض على قروض الاعوان | 3.007.654.041 | 3.469.454.501 | |
| حسابات جارية لتمويل الاصول الثابتة | 36.295.410.199- | 17.571.288.891- | |
| دفوعات لصرف القروض للاعوان | 4.274.906.920- | 5.074.557.000- | |
| دفوعات لتصفية المدخرات | 0,000 | 0,000 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | 430.784.471.529- | 317.031.474.644- | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | |||
| مقابيض متاتية من القروض | 475.582.000.000 | 315.106.161.090 | |
| سداد القروض | 203.321.561.255- | 306.584.697.437- | |
| حصص الارباح المدفوعة | 17.937.992.542- | 109.182.804.977- | |
| الصندوق الإجتماعي | 1.288.057.263- | 1.610.889.752- | |
| مخصّصات لتمويل الإستثمارات | |||
| مصاريف و مقابيض متاتية من القروض الرقاعية | 3.376.100.000- | 9.513.000.000 | |
| التدفقات المالية المتاتية من انشطة التمويل | 249.658.288.940 | 92.759.231.076- | |
| انعكاسات تقلبات اسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 4.963.183.463- | 43.072.967.509- | |
| تغير الخزينة | 306.334.178.665 | 526.646.632.957- | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.033.184.154.761 | 1.339.518.333.426 | |
| الخزينة في آخر السنة المحاسبية | 1.339.518.333.426 | 812.871.700.469 |