وكالة التهذيب والتجديد العمراني
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة الغير المادية | 673 487 | 647 034 |
| تطرح الإستهلاكات | -562 593 | -530 316 |
| 110 894 | 116 718 | |
| الأصول الثابتة المادية | 8 377 151 | 8 246 171 |
| تطرح الإستهلاكات | -4 890 829 | -4 620 400 |
| 3 486 322 | 3 625 770 | |
| الأصول المالية | 2 393 833 | 1 833 492 |
| تطرح المدخرات | -150 | -150 |
| 2 393 683 | 1 833 342 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 5 990 899 | 5 575 830 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5 990 899 | 5 575 830 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 28 474 213 | 27 870 141 |
| تطرح المدخرات | -129 996 | -96 036 |
| 28 344 218 | 27 774 106 | |
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 1 303 199 828 | 1 087 707 492 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 503 938 | 752 567 |
| تطرح المدخرات | -91 848 | -91 848 |
| 412 090 | 660 719 | |
| أصول جارية أخرى | 45 891 636 | 62 295 283 |
| تطرح المدخرات | -1 692 634 | -1 770 940 |
| 44 199 002 | 60 524 343 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 31 423 939 | 75 321 632 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 137 016 498 | 51 587 782 |
| مجموع الأصول الجارية | 1 544 595 575 | 1 303 576 074 |
| مجموع الأصول | 1 550 586 474 | 1 309 151 904 |
الموازنــــــة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 2018 | 2017 |
| الأموال الذاتية | ||
| الصندوق الإجتماعي | 1 539 942 | 1 264 711 |
| منح استثمار | 1 717 256 | 1 717 256 |
| تطرح الاستهلاكات | -1 524 094 | -1 511 274 |
| 193 163 | 205 982 | |
| أموال ذاتية أخرى | ||
| النتائج المؤجلة | 16 816 104 | 11 975 685 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة / السنة المحاسبية | 18 549 208 | 13 446 379 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 8 147 005 | 5 170 418 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 26 696 213 | 18 616 797 |
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| الخصوم المالية الأخرى | 75 567 | 72 913 |
| مدخرات | 312 974 | 567 665 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 388 541 | 640 578 |
| الخصوم الجارية | ||
| عمليات مع الدولة والجماعات العمومية | 1 316 013 971 | 1 115 834 079 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 42 544 823 | 49 838 807 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 164 942 925 | 124 221 643 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 523 501 720 | 1 289 894 529 |
| مجموع الخصوم | 1 523 890 261 | 1 290 535 107 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 1 550 586 474 | 1 309 151 904 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 18 607 380 | 15 692 308 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 22 285 | 68 652 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 18 629 665 | 15 760 961 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات التامة الصنع / والمنتوجات في طور الصنع | -6 322 164 | -5 817 494 |
| أشغال ومشتريات السلع المستهلكة | -542 959 | -568 180 |
| أعباء الأعوان | -6 775 752 | -6 436 885 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | -607 201 | -944 677 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | -2 001 089 | -1 540 949 |
| مجموع أعباء الإستغلال | -16 249 165 | -15 308 185 |
| نتيجة الإستغلال | 2 380 500 | 452 776 |
| إيرادات التوظيفات المالية | 8 568 215 | 6 555 146 |
| الأرباح العادية الأخرى | 205 809 | 125 875 |
| الخسائر العادية الأخرى | ||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 11 154 523 | 7 133 796 |
| الأداءات على الأرباح | -2 891 845 | -1 963 378 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 8 262 679 | 5 170 418 |
| العناصر الطارئة (أرباح/خسائر) | -115 674 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 8 147 005 | 5 170 418 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 8 147 005 | 5 170 418 |
جـــدول التـــدفقات النقـــدية
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 8 147 005 | 5 170 418 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 607 201 | 944 677 |
| استهلاكات منح الإستثمار | -12 820 | -20 595 |
| استرجاع مدخرات | ||
| أعباء/ إيرادات متصلة بالتعديلات المحاسبية | ||
| تغيرات لـ: | ||
| المخزونات | -604 072 | -4 042 506 |
| المستحقات لدى الحرفاء | 248 629 | -39 100 |
| عمليات مع الدولة | -15 312 444 | 11 209 592 |
| الأصول الجارية الأخرى | 16 403 647 | -27 831 639 |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | -7 293 983 | 17 539 852 |
| خصوم جارية أخرى | 40 721 282 | 22 399 569 |
| خصوم غير جارية أخرى | 2 654 | -18 713 |
| الفائض الصافي لقيمة التفويت في الأصول | -710 230 | -206 115 |
| الإنعكاس المالي لتصفية الحسابات | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 42 196 869 | 25 105 439 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية | -157 433 | -354 048 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية | 51 930 | 53 220 |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -560 342 | -352 454 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -665 845 | -653 283 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من منح الإستثمار | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | ||
| تغير الخزينة | 41 531 024 | 24 452 156 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 126 909 413 | 102 457 257 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 168 440 437 | 126 909 413 |