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Actes administratifs · Bilans et comptes financiers

ENTREPRISE TUNISIENNE

Publié au Annonces légales n° 82 du 20 août 2019, page 3098 · réf. 2019R02006BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 3098) Tout le numéro 82 النصّ العربي

DES ACTIVITES PETROLIERE
BILAN
(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
ActifNOTE2018 2017
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles0041.413.844.061,6131.049.420.699,130
Moins amortissements-806.828.053,787-724.619.042,342
607.016.007,826324.801.656,788
Immobilisations corporelles0055.937.593.608,8225.018.298.694,634
Moins amortissements-4.228.410.380,374-3.621.920.300,504
1.709.183.228,4481.396.378.394,130
Immobilisation financières006231.488.424,351239.891.838,015
Moins provisions-2.470.394,957-1.896.334,145
229.018.029,394237.995.503,870
Autres actifs non courant
Autres actifs non courants & charges reportées007292.679.637,754137.912.532,611
Moins provisions
Total ACTIFS NON COURANTS2.837.896.903,4222.097.088.087,399
ACTIFS COURANTS
Stocks008121.293.023,986135.477.047,861
Moins provisions-10.270.708,340-22.626.505,884
111.022.315,646112.850.541,977
Clients et comptes rattachés0091.638.325.460,507856.190.849,545
Moins provisions-5.888.336,344-5.775.914,237
1.632.437.124,163850.414.935,308
État01084.065.067,05786.140.736,080
Comptes courants des associations petrolières011350.769.914,213626.778.957,067
Moins provisions-24.794.584,029-24.794.584,029
325.975.330,184601.984.373,038
Autres actifs courants & comptes de régularisation01213.466.412,78112.779.791,426
Moins provisions-5.196.999,800-5.196.999,800
8.269.412,9817.582.791,626
Placements et autres actifs financiers01322.523.312,92111.838.589,888
Liquidités et équivalents de liquidités014812.874.186,9771.339.520.819,934
Moins provisions-2.486.508-2.486.508
812.871.700,4691.339.518.333,426
Total ACTIFS COURANTS2.997.164.263,4213.010.330.301,343
Total Actif5.835.061.166,8435.107.418.388,742
p. 3099

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

BILAN

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre

Capitaux propres et

Passifs

Capitaux propres
Fonds de dotation15-1138.555.058,000138.555.058,000
Reserves15-230.950.000,00030.950.000,000
Autres capitaux propres15-31.535.013.085,9131.534.770.582,817
Resultats reportés15-485.117.087,62485.117.087,624
Résultat de l'exercice15-5297.544.234,793111.182.804,977
Total Capitaux propres2.087.179.466,3301.900.575.533,418

AUTRES PASSIFS

Passifs non courants
Emprunts ETAP16-1720.024.152,833779.804.770,982
Emprunts ETAT16-330.715.948,00030.715.948,000
Provisions pour risques & charges017382.455.146,055324.671.371,199
Ecart de conversion passif16-2121.219,7632.349.502,768
Total passifs non courants1.133.316.466,6511.137.541.592,949

Passifs courants

Fournisseurs & comptes rattachés018165.212.935,911100.972.651,589
Etat019517.052.526,182541.950.664,127
Compte courant des asso.petrolières0201.550.768.710,7151.118.522.647,894
Autres passifs courants02123.497.736,08415.155.804,897
Emprunts022358.033.324,970292.699.493,868
Total passifs courants2.614.565.233,8622.069.301.262,375
Total AUTRES PASSIFS3.747.881.700,5133.206.842.855,324
Total Capitaux propres et Passifs5.835.061.166,8435.107.418.388,742
p. 3100

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERES

ETAT DE RESULTAT

(EN DINARS)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20182017
PRODUIT D'EXPLOITATION
Revenus0241.645.741.166,2311.225.700.955,004
Autres produits d'exploitation02567.193.429,58026.065.266,091
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION1.712.934.595,8111.251.766.221,095
CHARGES D'EXPLOITATION
Variation stocks de petrole brut026-18.179.604,55320.518.502,413
Achats d'approvisionnement-368.000.513,893-425.130.409,283
Variation stocks d'approvisionnement3.995.580,6784.481.739,283
Achats d'approvisionnement consommes027-364.004.933,215-420.648.670,000
Charges de personnel028-37.177.598,719-30.218.214,944
Dotations aux amortissements et resorptions029-320.810.204,888-234.055.638,975
Dotations aux provisions/Reprise sur provisions030-35.939.462,269-16.262.433,931
Impôts et taxes031-203.024.255,619-140.704.539,131
Autres charges d'exploitation032-36.371.770,219-58.901.273,531
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION-1.015.507.829,482-880.272.268,099
RESULTAT D'EXPLOITATION697.426.766,329371.493.952,996
Charges financières nettes033-66.373.175,398-64.216.805,765
Produits de placement03458.159.459,79547.643.649,584
Autres gains ordinaires03512.334.486,5961.808.447,856
Autres pertes ordinaires036-37.631.508,227-13.012.387,214
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS663.916.029,095343.716.857,457
Impôts sur les bénéfices037-366.246.686,462-232.534.052,480
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRÉS IMPOTS297.669.342,633111.182.804,977
Éléments extraordinaires039-125.107,840
Résultat net de l'exercice297.544.234,793111.182.804,977
Effets des modifications comptables (net d'impôts)0,000
RESULTAT APRÉS MODIFICATIONS COMPTABLES297.544.234,793111.182.804,977
p. 3101

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

SOLDES INTERMEDIAIRES

DE GESTION

(EN DINAR)

Exercice Clos au 31 Décembre
NOTE20182017
Revenus & Autres produits d'exploitation1.712.934.595,8111.251.766.221,095
Production stockee / destockage de production026-18.179.604,55320.518.502,413
PRODUCTION1.694.754.991,2581.272.284.723,508
Achats consommes027-364.004.933,215-420.648.670,000
Autres charges externes032-36.371.770,219-58.901.273,531
VALEUR AJOUTEE1.294.378.287,824792.734.779,977
Impots & Taxes031-203.149.363,459-140.704.539,131
Charges de personnel028-37.177.598,719-30.218.214,944
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION1.054.051.325,646621.812.025,902
Dotations aux amortissements029-320.810.204,888-234.055.638,975
Dotations aux provisions / Reprise sur provisions030-35.939.462,269-16.262.433,931
Charges financières nettes033-66.373.175,398-64.216.805,765
Produits de placements03458.159.459,79547.643.649,584
Gains ordinaires03512.334.486,5961.808.447,856
Pertes ordinaires036-37.631.508,227-13.012.387,214
Impots sur les benefices037-366.246.686,462-232.534.052,480
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES297.544.234,793111.182.804,977
Effets des modifications comptables (net d'impots)0,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES297.544.234,793111.182.804,977
p. 3102

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20182017
Flux de trésorerie liés à l'EXPLOITATION1
Résultat Net de l'exercice101297.544.234,793111.182.804,977
Ajustement pour102
Dotations aux Amortissements et aux Provisions1021356.749.667,157250.318.072,906
Amortissements des Subventions d'Investissement1022
Plus et moins values sur Sorties d'Immob Corporelles10230,0000,000
Plus et moins values sur Titres1024
Pertes d'Immobilisations (Investissements Abandonnés)10250,0000,000
Différence de Change1026
Variations :103
Stocks103114.184.023,875-25.000.241,696
Clients & Comptes Rattachés1032-782.134.610,962292.963.454,704
Etat Comptes de l'Actif10332.075.669,023-2.895.849,647
C-C Associations Pétrolières Actif : Exploitation1034231.475.528,846-226.761.730,624
Autres Actifs Courants1035-369.619,8895.147,412
Fis & Comptes Rattachés103664.240.284,32231.721.540,451
Etat Comptes du Passif1037-24.898.137,945-112.895.411,280
C-C Associations Pétrolières Passif : Exploitation1038-240.566.165,609122.230.864,187
Autres Passifs courants10398.341.931,187-3.998.287,565
Intérêts Courus Passifs10408.209.299,30055.827.616,166
Intérêts Courus Actifs1041-8.635.063,826-274.435,274
Flux de Trésorerie provenant de l'EXPLOITATION11-73.782.959,728492.423.544,717
Flux de Trésorerie liés à l'INVESTISSEMENT2
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Incorporelles201-146.135.163,945-84.502.551,676
Décaissements pour Acquisition Immobilisations Corporelles202-152.125.660,551-258.689.069,618
Encaissement /Cession Immob. Corp. & Investis Abandonnés203
Décaissement /Acquisition Titres de Participation Portage204-3.116.690,264-53.471.641,862
Décaissement /Acquisition Titres de Participation2041
Encaissement /Compte Courant Tankmed20420,0000,000
Encaissement /Cession Titres de Participation Portage2043
Encaissement /Cession Titres de Participation206
p. 3103

ENTREPRISE TUNISIENNE
DES ACTIVITES PETROLIERE

Etat de Flux

(EN DINAR)

NOTEExercice Clos au 31 Décembre
20182017
Remboursement /Prêt SOTUGAT2073.522.431,5063.441.454,705
Décaissement /Prêt SOTUGAT208
Remboursement /Prêt Trésor Portage209
Encaissement /Prêt au Personnel2103.469.454,5013.007.654,041
C/C Financement Immobilisations211-17.571.288,891-36.295.410,199
Décaissement /Octroi Prêts au Personnel212-5.074.557,000-4.274.906,920
Décaissement / Liquidation Provision2130,0000,000
Flux de Trésorerie provenant des Activités d'INVESTISSEMENT22-317.031.474,644-430.784.471,529
Flux de Trésorerie liés au FINANCEMENT3
Encaissement Provenant des Emprunts301315.106.161,090475.582.000,000
Decaissement au titre des Emprunts302-306.584.697,437-203.321.561,255
Dividendes Payés303-109.182.804,977-17.937.992,542
Fonds social304-1.610.889,752-1.288.057,263
Subventions / Financements305
Décaissements / Encaissements Emprunt Obligataire3069.513.000,000-3.376.100,000
Flux de Trésorerie Provenant des Activités de FINANCEMENT31-92.759.231,076249.658.288,940
Incidence Variation Taux de Change sur les L.& Equiv.L400-43.072.967,509-4.963.183,463
Variation de Trésorerie500-526.646.632,957306.334.178,665
Tresorerie au Début de l'Exercice6001.339.518.333,4261.033.184.154,761
Trésorerie à la Clôture de l'Exercice700812.871.700,4691.339.518.333,426

Citer : ENTREPRISE TUNISIENNE, JORT (Annonces légales) n° 82 du 20 août 2019, p. 3098.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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