Page 1 (top half)
سيكاف الإدخار الرقاعي ـ شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي –1004 المنزه 4 السجل الوطني للمؤسسات 1488119C
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بالدينار
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 28 640 417 | 10 055 172 |
| الأسهم و القيم المماثلة | 2 669 474 | 0 |
| الرقاع | 25 970 943 | 10 055 172 |
| قروض الدولة | 0 | 0 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 24 716 246 | 16 604 535 |
| التوظيفات النقدية | 22 757 069 | 16 088 231 |
| السيولة | 1 959 177 | 516 304 |
| مستحقات الإستغلال | 200 | 0 |
| مجموع الأصول | 53 356 863 | 26 659 707 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 52 263 | 26 414 |
| دائنون مختلفون آخرون | 4 952 | 3 401 |
| مجموع الخصوم | 57 215 | 29 815 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 49 740 150 | 24 936 267 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 3 559 498 | 1 693 625 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 0 | -692 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 2 534 931 | 1 680 907 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 025 567 | 13 410 |
| الأصول الصافية | 53 299 649 | 26 629 892 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 53 356 863 | 26 659 707 |
Page 1 (bottom half)
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2019
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 1 315 990 | 1 023 006 |
| حصص الأرباح | 148 257 | 689 039 |
| مداخيل الرقاع | 1 167 732 | 333 966 |
| مداخيل قروض الدولة | 0 | 0 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 1 465 689 | 782 205 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 2 781 678 | 1 850 210 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -202 954 | -101 541 |
| دخل التوظيفات الصافي | 2 578 724 | 1 730 670 |
| أعباء أخرى | -43 793 | -22 763 |
| نتيجة الإستغلال | 2 534 931 | 1 680 907 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 1 024 567 | 13 410 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 3 559 498 | 1 694 317 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | -1 024 567 | -13 410 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 5 512 | 0 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -37 846 | -622 355 |
| مصاريف التداول | -13 | -7 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 2 502 584 | 1 058 544 |
سيكاف الإدخار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4
السجل الوطني للمؤسسات 1488119C
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2019
بالدينار
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 2 505 584 | 1 058 544 |
| نتيجة الإستغلال | 2 534 931 | 1 680 907 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 5 512 | 0 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -37 846 | -622 355 |
| مصاريف التداول | -13 | -7 |
| توزيع حصص الأرباح | 0 | 0 |
| معاملات على رأس المال | 24 167 173 | 24 234 083 |
| إكتتاب | 47 790 361 | 57 701 155 |
| رأس المال | 45 704 537 | 56 248 215 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 24 974 | 246 466 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 060 850 | 1 206 474 |
| إعادة شراء | -23 623 188 | -33 467 071 |
| رأس المال | -23 092 011 | -32 492 742 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 505 106 | 219 427 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 036 283 | -1 193 756 |
| تغيير الأصول الصافية | 26 669 757 | 25 292 628 |
الأصول الصافية
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية السنة المحاسبية | 26 629 892 | 1 337 264 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 53 299 649 | 26 629 892 |
عدد الأسهم
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية السنة المحاسبية | 249 032 | 13 207 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 465 761 | 249 032 |
| البيان | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 114,435 | 106,933 |
| نسبة المردود | 7,02% | 5,61% |
تنتشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية