الرقاعية الدولية سيكاف — الإعلانات القانونية عدد 23 لسنة 2020

الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2019
( دينار تونسي)

البند	31ديسمبر 2019	31ديسمبر 2018
محفظة السندات	28,389,461.106	28,887,755.771
الرقاع والقيم المماثلة	25,798,348.238	28,800,865.671
أسهم سيكاف	2,591,112.868	86,890.100
التوضيفات النقدية والسيولة	31,062,112.810	23,202,707.377
التوضيفات النقدية	13,326,278.437	9,439,747.893
السيولة	17,735,834.373	13,762,959.484
مستحقات الإستغلال	2,391.340	18,559.622
مجموع الأصول	59,453,965.256	52,109,022.770
متدخلون دائنون	58,292.933	59,744.213
دائنون آخرون	896,016.123	686,154.899
مجموع الخصوم	954,309.056	745,899.112
رأس المال	54,963,149.272	48,752,721.032
مبالغ للتوزيع للسنة المختتمة	403.149	68.707
مبالغ للتوزيع للسنة الجارية	3,536,103.779	2,610,333.919
الأصول الصافية	58,499,656.200	51,363,123.658
مجموع الخصوم والأصول الصافية	59,453,965.256	52,109,022.770

ص 762

الرقاعية الدولية سيكاف

قائمة النتائج

31/12/2019

( دينار تونسي)

	31ديسمبر 2019	31ديسمبر 2018
مداخيل محفظة السندات	1,614,549.203	1,749,095.080
مداخيل الرقاع	1,614,549.203	1,745,899.535
المرابيح	0.000	3,195.545
مداخيل التوضيفات النقدية	1,457,435.034	1,077,430.929
مجموع مداخيل التوضيفات	3,071,984.237	2,826,526.009
أعباء التصرف	234,253.597	252,336.496
مجموع مداخيل التوضيفات الصافية	2,837,730.640	2,574,189.513
أعباء أخرى	83,467.248	87,597.278
نتيجة الإستغلال	2,754,263.392	2,486,592.235
تسوية نتيجة الإستغلال	781,840.387	123,741.684
مبالغ للتوزيع	3,536,103.779	2,610,333.919
تسوية نتيجة الإستغلال	-781,840.387	-123,741.684
زوائد أو نواقص القيمة المحتملة	13,783.945	9,894.514
زوائد أو نواقص القيمة المحققة	0.000	450.119
النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	2,768,047.337	2,496,936.868

ص 763

	31ديسمبر 2019	31ديسمبر 2018
تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال	2,768,047.337	2,496,936.868
أ - نتائج الإستغلال	2,754,263.392	2,486,592.235
ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات	13,783.945	9,894.514
ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنجرة عند التقويت في السندات	0.000	450.119
توزيع المرابيح	1,875,823.272	1,610,743.732
معاملان على رأس المال	6,244,308.477	3,005,387.073
أ - إكتتابات	48,607,402.348	48,738,126.902
رأس المال	46,506,580.180	47,000,971.958
تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع	9,113.973	4,812.199
تسوية مبالغ قابلة للتوزيع	2,091,708.195	1,732,342.745
ب - إستخلاصات	42,363,093.871	45,732,739.829
رأس المال	40,313,881.323	43,781,454.542
تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع	5,168.535	4,557.274
تسوية مبالغ قابلة للتوزيع	2,044,044.013	1,946,728.013
تغيير صافي الأصول	7,136,532.542	3,891,580.209
صافي الأصول
أ- في بداية الفترة	51,363,123.658	47,471,543.449
ب - في نهاية الفترة	58,499,656.200	51,363,123.658
عدد الأسهم
أ - في بداية الفترة	474,899	443,531
ب - في نهاية الفترة	535,222	474,899
قيمة التصفية	109.300	108.156
نسبة المردودية	6.14%	5.16%

تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية

إعلانات أخرى: موازنات وحسابات مالية