التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
0578515EAM000 ج م
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في31 ديسمبر 2019 و2018
الوحدة (بالدينار)
| 2018 | 2019 | الأصول |
|---|
| 235 197 214 | 201 650 020 | أصل 1- محفظة السندات |
| 159 831 001 | 126 385 657 | أ- الرقاع والقيم المماثلة |
| 68 912 680 | 69 203 555 | ب - رقاع الخزينة المماثلة |
| 6 453 533 | 6 060 808 | ج- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية |
| 38 372 068 | 17 007 927 | أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 16 332 717 | - | أ- التوظيفات النقدية |
| 21 677 917 | 16 776 230 | ب- توظيفات لأجل |
| 361 434 | 231 697 | ج - الموجودات |
| 6 648 | 2 950 | أصل 3- أصول أخرى |
| 6 648 | 2 950 | فوائد مستحقة |
| - | - | الديون المستحقة |
| 273 575 930 | 218 660 897 | مجموع الأصول |
| 2018 | 2019 | الخصوم |
|---|
| 514 005 | 379 012 | خصم 1- ناشطون دائنون |
| 249 456 | 3 441 160 | خصم 2- دائنون آخرون |
| 763 492 | 3 820 172 | مجموع الخصوم |
| 2018 | 2019 | |
|---|
| 258 992 469 | 203 710 143 | 1- رأس المال |
| 13 819 999 | 11 130 582 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 13 819 233 | 11 128 087 | -المبالغ الموزعة للسنة المالية |
| 766 | 2 495 | - المبالغ المؤجلة |
| 272 812 468 | 214 840 725 | الأصول الصافية |
| 273 575 930 | 218 660 897 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
| 2018 | 2019 | |
|---|
| 13 783 113 | 12 244 847 | مداخيل محفظة السندات |
| 9 560 190 | 8 563 895 | أ- مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 4 044 171 | 3 486 514 | ب- مداخيل رقاع الخزينة |
| 178 752 | 194 438 | ج - مداخيل مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية / وصناديق مشتركة للديون |
| 1 535 097 | 200 260 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 4 902 779 | 2 553 646 | مداخيل التوظيفات لأجل |
| 20 220 989 | 14 998 753 | مجموع المداخيل والتوظيفات |
| -2 234 318 | -1 623 990 | أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات |
| 17 986 671 | 13 374 763 | دخل التوظيفات الصافي |
| -479 877 | -373 727 | أعباء الاستغلال الأخرى |
| 17 506 794 | 13 001 036 | نتيجة الاستغلال |
| -3 687 561 | -1 872 949 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال |
| 13 819 233 | 11 128 087 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 3 687 561 | 1 872 949 | إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) |
| 408 820 | 443 608 | - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| - | -6 277 | - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| - | - | نفقات تداول السندات |
| 17 915 614 | 13 438 367 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
التوظيف الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 110 في 04 أكتوبر 1996
0578515EAM000 ج م
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2019 و 2018
الوحدة (بالدينار)
| السنة 2018 | السنة 2019 | |
|---|
| 17 506 794 | 13 001 036 | ـ تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 408 820 | 443 608 | أ ـ نتيجة الاستغلال |
| - | -6 277 | ب ـ تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| - | - | ج ـ زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -13 279 210 | --10 111 447 | د ـ تفقات تداول السندات |
| | توزيع الأرباح |
| | ـ معاملات على رأس المال |
| | أ ـ اكتتابات |
| 340 951 500 | 327 217 300 | ـ رأس المال |
| 1 605 374 | 2 007 709 | ـ تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| 12 550 875 | 11 886 702 | ـ تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| | ب ـ إعادة الشراء |
| -390 530 900 | -382 574 500 | ـ رأس المال |
| -1 882 419 | -2 370 166 | ـ تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع |
| -16 583 443 | -17 465 708 | ـ تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -49 252 609 | -57 971 743 | تغير الأصول الصافية |
| | ـ الأصول الصافية |
| 322 065 077 | 272 812 468 | أ ـ في بداية السنة المحاسبية |
| 272 812 468 | 214 840 725 | ب ـ في نهاية السنة المحاسبية |
| | ـ عدد الأسهم |
| 3 071 284 | 2 575 490 | أ ـ في بداية السنة المحاسبية |
| 2 575 490 | 2 021 918 | ب ـ في نهاية السنة المحاسبية |
| | قيمة التصفية |
| 104,863 | 105,926 | أ ـ في بداية السنة المحاسبية |
| 105,926 | 106,255 | ب ـ في نهاية السنة المحاسبية |
| 5,24% | 5,38% | تغير أصول صافية ـ نسبة المردود السنوي |
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2019/12/31 | النسبة الصافية من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|
| فروض الشركات | | 118 949 827 | 0 | 4 151 926 | 0 | 123 101 753 | 57,30% | 56,30% |
| بنك الأمان 15/2008 ا | 10 000 | 266 630 | - | 8 520 | - | 275 150 | 0,13% | 0,13% |
| بنك الأمان 20/2008 أ | 30 000 | 1 350 000 | - | 46 464 | - | 1 396 464 | 0,65% | 0,64% |
| بنك الأمان 15/2009 ا | 60 000 | 1 998 000 | - | 34 704 | - | 2 032 704 | 0,95% | 0,93% |
| بنك الأمان 2010 | 30 000 | 1 199 177 | - | 27 528 | - | 1 226 705 | 0,57% | 0,56% |
| أ ب س 01-2018 5 سنوات ن س ن +2،2 بالمائة | 20 000 | 1 600 000 | - | 63 296 | - | 1 663 296 | 0,77% | 0,76% |
| الشركة العربية الدولية للإيجار المالي 2015-1 7 سنوات / صنف ب 7،85 بالمائة | 20 000 | 1 200 000 | - | 30 480 | - | 1 230 480 | 0,57% | 0,56% |
| بنك الأمان 2012 نسبة قارة | 123 185 | 3 695 550 | - | 76 966 | - | 3 772 516 | 1,76% | 1,73% |
| بنك الأمان مشروط 7،4 بالمائة 2017-1 | 40 000 | 2 400 000 | - | 95 488 | - | 2 495 488 | 1,16% | 1,14% |
| بنك الأمان 2011-1 | 50 000 | 1 000 000 | - | 12 920 | - | 1 012 920 | 0,47% | 0,46% |
| بنك الأمان 2012 | 20 000 | 600 000 | - | 8 688 | - | 608 688 | 0,28% | 0,28% |
| بنك الأمان 1-2014 7 سنوات | 20 000 | 1 200 000 | - | 60 352 | - | 1 260 352 | 0,59% | 0,58% |
| بنك الأمان 1-2016 5 سنوات | 40 000 | 1 600 000 | - | 10 624 | - | 1 610 624 | 0,75% | 0,74% |
| بنك الأمان 1-2016 7 سنوات | 10 000 | 800 000 | - | 5 376 | - | 805 376 | 0,37% | 0,37% |
| البنك العربي لتونس 1/2007 | 50 000 | 2 600 000 | - | 121 680 | - | 2 721 680 | 1,27% | 1,24% |
| البنك العربي لتونس 2017 صنف أ 7 سنوات ن س ن / +2،05 المائة | 25 000 | 2 500 000 | - | 155 400 | - | 2 655 400 | 1,24% | 1,21% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2013 | 20 000 | 400 000 | - | 15 104 | - | 415 104 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2013 | 30 260 | 605 200 | - | 4 478 | - | 609 678 | 0,28% | 0,28% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 3-2014 | 40 000 | 2 400 000 | - | 133 760 | - | 2 533 760 | 1,18% | 1,16% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2015 | 37 500 | 2 250 000 | - | 66 390 | - | 2 316 390 | 1,08% | 1,06% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2015 | 20 000 | 1 600 000 | - | 84 256 | - | 1 684 256 | 0,78% | 0,77% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2016 | 10 000 | 800 000 | - | 25 480 | - | 825 480 | 0,38% | 0,38% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2-2017 7 سنوات / 7،95 بالمائة صنف ج | 30 000 | 3 000 000 | - | 159 000 | - | 3 159 000 | 1,47% | 1,44% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 2017- مشروط 7 سنوات / 7،9 بالمائة | 20 000 | 2 000 000 | - | 26 592 | - | 2 026 592 | 0,94% | 0,93% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2017 7 سنوات / 8،7 بالمائة | 50 000 | 5 000 000 | - | 248 920 | - | 5 248 920 | 2,44% | 2,40% |
| الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2018 5 سنوات / 8،3 بالمائة | 30 000 | 2 400 000 | - | 73 152 | - | 2 473 152 | 1,15% | 1,13% |
| التجاري بنك مشروط 7،4 بالمائة 2017 | 30 000 | 1 800 000 | - | 62 592 | - | 1 862 592 | 0,87% | 0,85% |
| التجاري بنك مشروط 7،5 بالمائة 2015 | 10 000 | 600 000 | - | 6 200 | - | 606 200 | 0,28% | 0,28% |
| التجاري للإيجار المالي مشروط 1-2018 صنف ب | 10 000 | 800 000 | - | 34 936 | - | 834 936 | 0,39% | 0,38% |
| بنك الإسكان 2009 | 25 895 | 994 368 | - | 186 | - | 994 554 | 0,46% | 0,45% |
| بنك الإسكان 1-2013 | 20 000 | 284 000 | - | 7 888 | - | 291 888 | 0,14% | 0,13% |
| بنك الإسكان 2019 مشروط صنل أ ن س ن +2،1 / بالمائة | 5 400 | 540 000 | | 32 469 | | 572 469 | 0,27% | 0,26% |
| بنك الإسكان 7 سنوات 2015 5،7 بالمائة | 60 000 | 3 600 000 | | 128 064 | | 3 728 064 | 1,74% | 1,70% |
| البنك الوطني الفلاحي 2009 مشروط | 50 000 | 1 665 000 | - | 52 880 | - | 1 717 880 | 0,80% | 0,79% |
| البنك الوطني الفلاحي 2017- 1 مشروط | 50 000 | 3 000 000 | - | 106 760 | - | 3 106 760 | 1,45% | 1,42% |
| البنك الوطني الفلاحي مشروط 1-2018 صنف ب 5،8 / بالمائة | 100 000 | 10 000 000 | - | 267 520 | - | 10 267 520 | 4,78% | 4,70% |
| بنك تونس والإمارات 2010 صنف ب 20 سنة | 10 000 | 550 000 | - | 7 456 | - | 557 456 | 0,26% | 0,25% |
| بنك تونس والإمارات 2011 صنف ب 20 سنة | 25 000 | 1 625 000 | - | 72 560 | - | 1 697 560 | 0,79% | 0,78% |
| بنك تونس والإمارات 2016 7،4 بالمائة 5 سنوات | 10 000 | 600 000 | | 33 184 | | 633 184 | 0,29% | 0,29% |
| البنك التونسي الكويتي 2009 | 10 703 | 427 824 | - | 24 591 | - | 452 415 | 0,21% | 0,21% |
| البنك التونسي الكويتي 7,45% 1-2014 | 20 000 | 800000 | | 2 208 | - | 802 208 | 0,37% | 0,37% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 2/2014 | 20 000 | 400 000 | - | 22 384 | - | 422 384 | 0,20% | 0,19% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2015 | 15 000 | 300 000 | - | 10 032 | - | 310 032 | 0,14% | 0,14% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2016 | 10 000 | 400 000 | - | 15 080 | - | 415 080 | 0,19% | 0,19% |
| المجمع الدولي للإيجار المالي 1/2017 7،6 بالمائة | 10 000 | 600 000 | - | 18 736 | - | 618 736 | 0,29% | 0,28% |
| حنبعل للإيجار المالي 2014-1 7,8% | 30 000 | 1 200 000 | - | 12 888 | - | 1 212 888 | 0,56% | 0,55% |
| حنبعل للإيجار المالي 1-2015 صنف ب 7 سنوات | 15 000 | 900 000 | - | 5 760 | - | 905 760 | 0,42% | 0,41% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2015 صنف ب 7 سنوات | 20 400 | 1 632 000 | - | 78 124 | - | 1 710 124 | 0,80% | 0.78% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2016 صنف ب 7 سنوات | 15 000 | 1 200 000 | - | 6 996 | - | 1 206 996 | 0,56% | 0,55% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2013 | 22 800 | 912 000 | - | 45 108 | - | 957 108 | 0,45% | 0,44% |
| حنبعل للإيجار المالي 1-2016 | 10 000 | 400 000 | - | 12 504 | - | 412 504 | 0,19% | 0,19% |
| حنبعل للإيجار المالي 1-2017 صنف ب 7،85 بالمائة | 20 000 | 2 000 000 | - | 111 840 | - | 2 111 840 | 0,98% | 0,97% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2017 صنف ب 7،85 بالمائة | 20 000 | 2 000 000 | - | 60 048 | - | 2 060 048 | 0,96% | 0,94% |
| حنبعل للإيجار المالي 3-2017 صنف ب 8،25 بالمائة | 20 000 | 2 000 000 | - | 122 960 | - | 2 122 960 | 0,99% | 0,97% |
| حنبعل للإيجار المالي 1-2018 | 10 000 | 800 000 | - | 31 640 | - | 831 640 | 0,39% | 0,38% |
| حنبعل للإيجار المالي 2-2018 مشروط 5 سنوات ن س ن +3،5 بالمائة | 5 000 | 500 000 | - | 38 012 | | 538 012 | 0,25% | 0,25% |
| العصرية للإيجار المالي مشروط 1-2018 | 20 000 | 2 000 000 | - | 88 720 | - | 2 088 720 | 0,97% | 0,96% |
| العصرية للإيجار المالي مشروط 2012 | 20 000 | 400 000 | - | 18 064 | - | 418 064 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة التونسية للبنك 2008-16 1/أ | 12 500 | 390 625 | - | 18 120 | - | 408 745 | 0,19% | 0,19% |
| الشركة التونسية للبنك 2008-20 1/أ | 40 000 | 1 800 000 | - | 85 792 | - | 1 885 792 | 0,88% | 0,86% |
| الشركة التونسية للبنك 2008-25 1/أ | 70 000 | 3 920 000 | - | 191 800 | - | 4 111 800 | 1,91% | 1,88% |
| الشركة التونسية للبنك 1/2010 +0.70 بالمائة | 20 000 | 200 000 | - | 10 416 | - | 210 416 | 0,10% | 0,10% |
| الشركة التونسية للبنك 1/2010 +5.3 بالمائة | 75 000 | 2 997 750 | - | 98 640 | - | 3 096 390 | 1,44% | 1,42% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2013 | 20 000 | 400 000 | - | 5 712 | - | 405 712 | 0,19% | 0,19% |
| التونسية للإيجار المالي 2-2013 | 4 800 | 192 000 | - | 10 552 | - | 202 552 | 0,09% | 0,09% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2014 | 20 000 | 800 000 | - | 31 872 | - | 831 872 | 0,39% | 0,38% |
| التونسية للإيجار المالي 2-2014 | 20 000 | 800 000 | - | 2 320 | - | 802 320 | 0,37% | 0,37% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2015 | 30 000 | 1 800 000 | - | 71 352 | - | 1 871 352 | 0,87% | 0,86% |
| التونسية للإيجار المالي 1-2015 مشروط صنف ب 7 سنوات | 20 000 | 1 200 000 | - | 38 544 | - | 1 238 544 | 0,58% | 0,57% |
| التونسية للإيجار المالي 2016 مشروط صنف ب 7 سنوات | 18 700 | 1 870 000 | - | 98 182 | - | 1 968 182 | 0,92% | 0,90% |
| التونسية للإيجار المالي 2017-1 صنف ب 7,8% | 10 000 | 1 000 000 | - | 35 464 | - | 1 035 464 | 0,48% | 0,47% |
| التونسية فكتورينغ 1-2014 | 10 000 | 200 000 | - | 11 696 | - | 211 696 | 0,10% | 0,10% |
| الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 2013 | 20 000 | 400 000 | - | 12 784 | - | 412 784 | 0,19% | 0,19% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 2009 صنف ج | 100 000 | 5 000 000 | - | 107 440 | - | 5 107 440 | 2,38% | 2,34% |
| الإتحاد الدولي للبنوك 2015 7 سنوات 5،7 بالمائة مشروط | 50 000 | 3 000 000 | - | 96 880 | - | 3 096 880 | 1,44% | 1,42% |
| الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 1-2011 | 30 000 | 1 800 000 | - | 31 728 | - | 1 831 728 | 0,85% | 0,84% |
| الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 1-2012 | 41 003 | 584 703 | - | 28 735 | - | 613 438 | 0,29% | 0,28% |
| اتحاد الفكتورينغ 2015 7،45 بالمائة – 5سنوات | 4 000 | 160 000 | - | 8 099 | - | 168 099 | 0,08% | 0,08% |
| اتحاد الفكتورينغ 2015 ن س ن + 2،5 بالمائة | 6 000 | 240 000 | - | 16 613 | - | 256 613 | 0,12% | 0,12% |
| اتحاد الفكتورينغ 2018 9،25 بالمائة صنف أ | 10 000 | 800 000 | - | 5 176 | - | 805 176 | 0,37% | 0,37% |
| تحديد السند | عدد المندوبات | تكلفة الاقتناء | خصم /قسط | فوائض جارية | القيمة المحتملة | القيمة في 2018/12/31 | النسبة من الأصول بالمائة | النسبة من الأصول بالمائة |
|---|
| سندات صادرة عن الدولة | | 68 986 468 | 1 344 656 | 2 156 334 | - | 72 487 459 | 33,74% | 33,15% |
| القرض الوطني 2014 | 80 000 | 3 200 000 | - | 83 904 | - | 3 283 904 | 1,53% | 1,50% |
| رقاع الخزينة مماثلة (*) | | 65 786 467 | 1 344 656 | 2 072 431 | - | 69 203 555 | 32,21% | 31,65% |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي للأوراق المالية | | 5 676 848 | - | - | 383 960 | 6 060 808 | 2,82% | 2,77% |
| المجموع | | 193 613 143 | 1 344 656 | 6 308 260 | 383 960 | 201 650 020 | 93,86% | 92,22% |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية
للإحالة: التوظيف الرقاعي، الإعلانات القانونية عدد 23 لسنة 2020 بتاريخ 20 مارس 2020، صفحة 768.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.