سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
0447387NNM000 ج م
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019 و 2018
الوحدة (بالدينار)
| الأصول | 31 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 1 846 574 | 2 177 698 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 1 846 574 | 2 047 432 |
| ب- أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | - | 130 266 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 449 318 | 556 888 |
| أ- التوظيفات النقدية | 44 8 230 | 544 572 |
| ب- السيولة | 1 088 | 12 316 |
| أصل 3- دائنون مختلفون (منحة حضور) | 131 | 10 458 |
| مجموع الأصول | 2 296 023 | 2 745 044 |
| الخصوم | 31 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دائنون | 8 819 | 9 987 |
| خصم 2- متعاملون مختلفون آخرون | 18 244 | 18 758 |
| مجموع الخصوم | 27 063 | 28 745 |
| الأصول الصافية | 31 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| رأس المال | 2 235 211 | 2 678 349 |
| رأس المال بالقيمة الإسمية | 2 355 800 | 2 671 300 |
| رأس المال في بداية الفترة | 2 671 300 | 3 078 400 |
| إصدار بالقيمة الإسمية | 3 000 | 452 200 |
| إعادة شراء بالقيمة الإسمية | -318 500 | -859 300 |
| المبالغ الغير موزعة | -120 589 | 7 049 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 33 749 | 37 950 |
| أ- مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 33 731 | 37 938 |
| ب- المبالغ المؤجلة | 18 | 12 |
| الأصول الصافية | 2 268 960 | 2 716 299 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 2 296 023 | 2 745 044 |
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
0447387NNM000 ج م
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019 و 2018
الوحدة (بالدينار)
| البيان | 31 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 90 749 | 92 884 |
| أ- حصص الأرباح | 84 150 | 87 095 |
| ب- مداخيل أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 6 599 | 5 789 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 36 243 | 37 249 |
| مجموع المداخيل والتوظيفات | 126 992 | 130 133 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -36 747 | -41 614 |
| دخل التوظيفات الصافي | 90 245 | 88 519 |
| أعباء أخرى | -51 952 | -51 348 |
| نتيجة الاستغلال | 38 293 | 37 171 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | -4 562 | 767 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 33 731 | 37 938 |
| إيراد 3- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 4 562 | -767 |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | -182 568 | 196 057 |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 40 761 | -68 232 |
| - نفقات تداول السندات | -588 | -4 484 |
| النتيجة الغير قابلة للتوزيع | -142 395 | 123 341 |
| النتيجة الصافية | -104 102 | 160 512 |
الجزء العلوي
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
0447387NNM000 ج م
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2019 و 2018
الوحدة (بالدينار)
| البند | 31 ديسمبر 2019 | 31 ديسمبر 2018 |
|---|---|---|
| - تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ- نتيجة الاستغلال | 38 293 | 37 171 |
| ب- تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -182 568 | 196 057 |
| ج- زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 40 761 | -68 232 |
| د- نفقات تداول السندات | -588 | -4 484 |
| - توزيع الأرباح | -37 932 | -60 274 |
| معاملات على رأس المال | ||
| أ- اكتتابات | ||
| - رأس المال | 3 000 | 452 200 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | -100 | -9 671 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 56 | -537 |
| ب- إعادة الشراء | ||
| - رأس المال | -318 500 | -859 300 |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير قابلة للتوزيع | 14 857 | 6 339 |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -4 618 | 1 304 |
| تغير الأصول الصافية | -447 339 | -309 427 |
| الأصول الصافية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 2 716 299 | 3 025 726 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 2 268 960 | 2 716 299 |
| عدد الأسهم | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 26 713 | 30 784 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 23 558 | 26 713 |
| قيمة التصفية | ||
| أ- في بداية السنة المحاسبية | 101,684 | 98,288 |
| ب- في نهاية السنة المحاسبية | 96,313 | 101,684 |
| نسبة المردود السنوي | -3,89% | 5,45% |
الجزء السفلي
ص 767محفظة السندات
سيكاف البنك الوطني الفلاحي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 117 في 07 ديسمبر 1993
0447387NNM000 ج م
محفظة السندات
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2019
الوحدة (بالدينار)
سندات التوظيف
| تحديد السند | عدد السندات | تكلفة الاقتناء | القيمة في 2019/12/31 | المكاسب أو الخسائر المحتملة | النسبة الصافية من الأصول الصافية | النسبة من رأس مال المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسهم وقيم مماثلة | 1 720 118 | 1 846 564 | 126 446 | 81,384 | - | |
| ارلكيد | 461 | 58 630 | 32 270 | -26 360 | 1,422 | 0,029 |
| بنك تونس العربي | 10 000 | 49 366 | 40 020 | -9 346 | 1,764 | 0,010 |
| شركة الإيجار العربية لتونس | 62 991 | 193 664 | 106 329 | -87 335 | 4,686 | 0,194 |
| شركة الإيجار العربية لتونس مكتبة من / جديج 2019/07/01 | 28 000 | 59 500 | 54 040 | -5 460 | 2,382 | 0,086 |
| التجاري بنك | 4 100 | 96 233 | 135 292 | 39 059 | 5,963 | 0,010 |
| بنك الإسكان | 2 000 | 42 740 | 23 862 | -18 878 | 1,052 | 0,004 |
| بنك تونس العربي الدولي | 1 190 | 100 198 | 136 600 | 36 402 | 6,020 | 0,007 |
| البنك الوطني الفلاحي | 10 000 | 113 298 | 118 570 | 5 272 | 5,226 | 0,016 |
| البنك التونسي | 10 000 | 67 917 | 77 400 | 9 483 | 3,411 | 0,004 |
| دليس دانون | 2 000 | 23 280 | 20 836 | -2 444 | 0,918 | 0,004 |
| EURO-CYCLE | 8 800 | 209 237 | 165 176 | -44 061 | 7,280 | 0,099 |
| وان تاك هولدينق | 7 000 | 45 500 | 97 083 | -51 583 | 4,279 | 0,013 |
| SAH | 11 304 | 83 603 | 133 930 | 50 327 | 5,903 | 0,017 |
| شركة صنع المشروبات بتونس | 10 000 | 83 771 | 190 590 | 106 819 | 8,400 | 0,007 |
| SOMOCER | 30 000 | 41 700 | 28 110 | -13 590 | 1,239 | 0,074 |
| SOTIPAPIER | 15 000 | 63 000 | 104 520 | 41 520 | 4,607 | 0,054 |
| شركة النقل بواسطة الأنابيب | 7 180 | 103 383 | 82 922 | -20 461 | 3,655 | 0,174 |
| الشركة التونسية للبلور | 2 590 | 22 533 | 21 826 | -707 | 0,962 | 0,010 |
| الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين | 550 | 82 500 | 77 584 | -4 916 | 3,419 | 0,024 |
| تونس لمجنبات الألومنيوم | 20 000 | 72 262 | 94 800 | 22 538 | 4,178 | 0,060 |
| التونسية للأوراق المالية | 2 583 | 40 037 | 42 767 | 2 730 | 1,885 | 0,089 |
| الاتحاد الدولي للبنوك | 1 050 | 28 212 | 23 929 | -4 283 | 1,055 | 0,003 |
| UNIMED | 4 000 | 39 554 | 38 108 | -1 446 | 1,680 | 0,020 |
| حقوق | 3 | 10 | 7 | - | - | |
| بنك الأمان DA381/27 | 4 | 1 | 8 | 7 | - | - |
| TRDA1/15 | 3 | 2 | 2 | - | - | - |
| المجموع بالدينار | 1 720 121 | 1 846 574 | 126 453 | 81,384 | - |
القوائم المالية في مجملها تكون منشورة بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية