الرقاعية الدولية سيكاف
موازنة لسنة محاسبية مختومة
31/12/2020
(دينار تونسي)
| البيان | 31ديسمبر 2020 | 31ديسمبر 2019 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 35,531,880.295 | 28,389,461.106 |
| الرفاع والقيم المماثلة | 32,778,140.502 | 25,798,348.238 |
| أسهم سيكاف | 2,753,739.793 | 2,591,112.868 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 95,331,782.487 | 31,062,112.810 |
| التوظيفات النقدية | 12,321,184.093 | 13,326,278.437 |
| السيولة | 83,010,598.394 | 17,735,834.373 |
| مستحقات الاستغلال | 2,391.340 | 2,391.340 |
| مجموع الأصول | 130,866,054.122 | 59,453,965.256 |
| متخلون دائنون | 145,219.102 | 58,292.933 |
| دائنون آخرون | 1,133,063.371 | 896,016.123 |
| مجموع الخصوم | 1,278,282.473 | 954,309.056 |
| راس المال | 122,069,199.581 | 54,963,149.272 |
| مبالغ للتوزيع للسنة المحتسبة | 653.761 | 403.149 |
| مبالغ للتوزيع للسنة الجارية | 7,517,918.307 | 3,536,103.779 |
| الأصول الصافية | 129,587,771.649 | 58,499,656.200 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 130,866,054.122 | 59,453,965.256 |
الرقاعية الدولية سيكاف
قائمة النتائج
31/12/2020
( دينار تونسي)
| 31ديسمبر 2020 | 31ديسمبر 2019 | |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 1,666,811.758 | 1,614,549.203 |
| مداخيل الرقاع | 1,666,811 758 | 1,614,549.203 |
| المرابيح | 0.000 | 0.000 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 2,406,526.501 | 1,457,435.034 |
| مداخيل إعادة الشراء | 580,076.596 | 0.000 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 4,653,414.855 | 3,071,984.237 |
| أعباء التصرف | 373,464.101 | 234,253.597 |
| مجموع مداخيل التوظيفات الصافية | 4,279,950.754 | 2,837,730.640 |
| أعباء أخرى | 124,762.878 | 83,467.248 |
| نتيجة الاستغلال | 4,155,187.876 | 2,754,263.392 |
| نسبة نتيجة الاستغلال | 3,362,730.431 | 781,840.387 |
| مبالغ للتوزيع | 7,517,918.307 | 3,536,103.779 |
| نسبة نتيجة الإستغلال | -3,362,730.431 | -781,840.387 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحتملة | 172,098.176 | 13,783.945 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للمنة المحاسبية | 4,327,286.052 | 2,768,047.337 |
الراعية الدولية - سيكاف -
بيان تغيير صافي الأصول
31/12/2020
| البيان | 31ديسمبر 2020 | 31ديسمبر 2019 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة لعمليات الإستغلال | 4,327,286.052 | 2,768,047.337 |
| أ - نتائج الإستغلال | 4,155,187.876 | 2,754,263.392 |
| ب - تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 172,098.176 | 13,783.945 |
| ج - زيادات أو إنخفاضات في القيمة المنحرة عند التفويت في السندات | 0.000 | 0.000 |
| توزيع المرابيح | 2,593,022.862 | 1,875,823.272 |
| معاملات على رأس المال | 69,353,852.259 | 6,244,308.477 |
| أ - إكتتابات | 114,609,231.701 | 48,607,402.348 |
| رأس المال | 109,128,701.491 | 46,506,580.180 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 238,809.710 | 9,113.973 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 5,241,720.500 | 2,091,708.195 |
| ب - إستخلاصات | 45,255,379.442 | 42,363,093.871 |
| رأس المال | 42,364,413.001 | 40,313,881.323 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 69,146.067 | 5,168.535 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 2,821,820.374 | 2,044,044.013 |
| تغيير صافي الأصول | 71,088,115.449 | 7,136,532.542 |
| صافي الأصول | ||
| أ- في بداية الفترة | 58,499,656.200 | 51,363,123.658 |
| ب - في نهاية الفترة | 129,587,771.649 | 58,499,656.200 |
| عدد الأسهم | ||
| أ - في بداية الفترة | 535,222 | 474,899 |
| ب - في نهاية الفترة | 1,185,364 | 535,222 |
| قيمة التصفية | 109.323 | 109.300 |
| نسبة المردودية | 6.07% | 6.14% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية