ANNEXE I
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Août 2000 n° 938
Les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2020
(Exprime en dinurs)
| ACTIF | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3 670 701 | 1 696 142 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 51 105 849 | 65 871 237 |
| c- Autres valeurs | ||
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 0 | 0 |
| b- Disponibilités | 19 154 025 | 507 133 |
| AC3- Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 73 930 575 | 68 074 512 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 39 070 | 26 512 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 63 683 | 71 088 |
| TOTAL PASSIF | 102 754 | 97 599 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 70 758 400 | 64 710 829 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 222 | 104 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 3 069 199 | 3 265 979 |
| ACTIF NET | 73 827 821 | 67 976 913 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 73 930 575 | 68 074 512 |
SANADETT SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Août 2000 n° 938
ANNEXE II
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRÊTÉ AU 31/12/2020
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2020 31/12/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 72 819 | 63 802 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 206 967 | 4 575 229 |
| c- Revenus des autres valeurs | ||
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 551 138 | 246 705 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 830 924 | 4 885 735 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 619 155 | 622 017 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 3 211 768 | 4 263 719 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 119 230 | 131 578 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 092 538 | 4 132 140 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -23 339 | -866 161 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 3 069 199 | 3 265 979 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 23 339 | 866 161 |
| _ Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 147 083 | 117 384 |
| _ Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 142 540,938 | 28 650 |
| _ Frais de négociation de titres | -4 227 | -3 266 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 377 935 | 4 274 908 |
SANADETT FICAV
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ANNEXE III
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2020
| 01/01/2020 31/12/2020 | 01/01/2019 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d'Exploitation | 3 092 538 | 4 132 140 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 147 083 | 117 384 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 142 541 | 28 650 |
| d- Frais de négociation de titres | -4 227 | -3 266 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -3 048 815 | -3 813 914 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| Capital | 98 533 204 | 121 140 899 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 150 360 | 97 692 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2 009 939 | 2 310 235 |
| Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| Capital | -92 758 448 | -146 009 208 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -162 942 | -117 089 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 250 325 | -3 824 413 |
| Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 5 850 908 | -25 940 891 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de l'exercice | 67 976 913 | 93 917 804 |
| b- en fin de l'exercice | 73 827 821 | 67 976 913 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 619 594 | 858 056 |
| b- en fin de l'exercice | 674 846 | 619 594 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,400 | 109,712 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE | 4.52% | 4.99% |