Bilan arrêté au 31 Décembre 2020
(En Dinars)
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 35,531,880.295 | 28,389,461.106 |
| Obligations et valeurs assimilées | 32,778,140.502 | 25,798,348.238 |
| Titres SICAV | 2,753,739.793 | 2,591,112.888 |
| Placements monétaires et disponibilités | 95,331,782.487 | 31,062,112.810 |
| Placements monétaires | 12,321,184.093 | 13,326,278.437 |
| Disponibilités | 83,010,598.394 | 17,735,834.373 |
| Créances d'exploitation | 2,391,340 | 2,391,340 |
| TOTAL ACTIF | 130,866,054.122 | 69,453,965.256 |
| Operateurs créditeurs | 145,219.102 | 58,292.933 |
| Autres créditeurs divers | 1,133,083.371 | 896,016.123 |
| TOTAL PASSIF | 1,278,282.473 | 954,309.056 |
| Capital | 122,089,199.581 | 54,963,149.272 |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 853,761 | 403,149 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 7,517,918.307 | 3,538,103.779 |
| ACTIF NET | 128,587,771.649 | 58,499,656.200 |
| PASSIF ET ACTIF NET | 130,866,054.122 | 59,453,965.256 |
Internationale Obligatoire Sicaw
Etat de résultat arrêté au 31 Décembre 2020
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2020 | Du 01/01 au 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 1,666,811.758 | 1,614,549.203 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1,666,811.758 | 1,614,549.203 |
| Revenus des titres OPCVM | 0.000 | 0.000 |
| Revenus des placements monétaires | 2,406,526.501 | 1,457,435.034 |
| Revenus des prises en pension | 580,076.596 | 0.000 |
| Total des revenus des placements | 4,683,414.855 | 3,071,984.237 |
| Charges de gestion | 373,464.101 | 234,253.597 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4,279,950.754 | 2,837,730.840 |
| Autres charges | 124,762.878 | 83,467.248 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4,155,187.875 | 2,754,263.392 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 3,362,730.431 | 781,840.387 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES | 7,517,918.307 | 3,536,103.779 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | -3,362,730.431 | -781,840.387 |
| Plus ou moins values potentielles | 172,098.178 | 13,783.945 |
| Plus ou moins values réalisées | 0.000 | 0.000 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 4,327,286.052 | 2,768,047.337 |
Internationale Obligatoire Sicev
Etat de variation de l'actif net arrêté au 31 Décembre 2020
(En Dinars)
| Du 01/01 au 31/12/2020 | Du 01/01 au 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opération d'exploitation | 4,327,286 052 | 2,768,047,337 |
| Résultat d'exploitation | 4,155,187 876 | 2,754,263,392 |
| Variation des plus ou moins values potentielles | 172,098 176 | 13,783,945 |
| plus ou moins values réalisées sur cession a titres | 0 000 | 0 000 |
| DISTRIBUTION DE DIVIDENDES | 2,593,022,852 | 1,875,823,272 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 69,353,852,259 | 6,244,308,477 |
| Souscriptions | 114,609,231,701 | 48,607,402,348 |
| Capital | 109,128,701,401 | 46,506,580 180 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 238,809 710 | 9,113 873 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,241,720 500 | 2,091,708 195 |
| Rachats | 45,255,379,442 | 42,363,093,871 |
| Capital | 42 364,413 001 | 40,313,881 323 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 69,146 067 | 5,168,535 |
| Régularisation des sommes distribuables | 2,821,820 374 | 2,044,044,013 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 71,088,115,449 | 7,136,532,542 |
| ACTIF NET | ||
| En début d'exercice | 58 499,656 200 | 51,363,123 658 |
| En fin d'exercice | 129,587,771 649 | 58,499,656 200 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début d'exercice | 535,222 | 474,899 |
| En fin d'exercice | 1 185,364 | 535,222 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 109,323 | 109,300 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6.07% | 6.14% |
NB: Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF