Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0707304 /Q.N.M
BILAN DE LA SOCIETE
UBCI UNIVERS ACTIONS SICAV
Arrêté au 31/12/2020 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| AC 1 | ACTIFS | |||
| Portefeuille-titres | 3.1 | 1 040 801,444 | 1 248 581,672 | |
| a- Actions et droits rattachés | 1 040 801,444 | 1 248 581,672 | ||
| b- Titres OPCVM | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 268 744,325 | 320 663,768 |
| a- Placements monétaires | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Disponibilités | 268 744,325 | 320 663,768 | ||
| AC3 | Créances d'exploitations | 0,000 | 0,000 | |
| AC 4 | Autres actifs | 0,000 | 0,000 | |
| TOTAL ACTIF | 1 309 545,769 | 1 569 245,440 | ||
| PA 1 | PASSIF | 33 021,646 | 25 340,202 | |
| Opérateurs créditeurs | 3.3 | 6 312,934 | 5 502,235 | |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.4 | 26 708,712 | 19 837,967 |
| ACTIF NET | 1 276 524,123 | 1 543 905,238 | ||
| CP 1 | Capital | 3.5 | 1 313 511,169 | 1 537 737,299 |
| CP 2 | Sommes capitalisables | 3.6 | -36 987,046 | 6 167,939 |
| a- Sommes capitalisables des exercices antérieurs | 0,000 | 0,000 | ||
| b- Sommes capitalisables de l'exercice | -36 987,046 | 6 167,939 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 309 545,769 | 1 569 245,440 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 615UBCI UNIVERS Actions SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
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ETAT DE RESULTAT DE LASOCIETE Arrêté au 31/12/2020 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | Période du 01.01.19 au 31.12.19 | |
|---|---|---|---|---|
| PR 1 | Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 12 699,250 | 63 892,540 |
| Dividendes | 12 699,250 | 63 892,540 | ||
| PR 2 | Revenus des placements monétaires | 3.2 | 0,000 | 817,591 |
| Total des revenus des placements | 12 699,250 | 64 710,131 | ||
| CH 1 | Charges de gestion des placements | 3.7 | -18 175,347 | -26 443,495 |
| Revenu net des placements | -5 476,097 | 38 266,636 | ||
| CH 2 | Autres charges | 3.8 | -32 928,634 | -33 021,557 |
| Résultat d'exploitation | -38 404,731 | 5 245,079 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation | 1 417,685 | 922,860 | |
| Sommes capitalisables de l'exercice | -36 987,046 | 6 167,939 | ||
| PR 4 | Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -1 417,685 | -922,860 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 3 774,042 | -190 623,160 | ||
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | -93 863,380 | -33 904,523 | ||
| Frais de négociation de titres | -1 138,232 | -2 059,230 | ||
| Résultat net de l'exercice | -129 632,301 | -221 341,834 |
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET DE LA SOCIETE
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Arrêté au 31/12/2020 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | Période du 01.01.19 au 31.12.19 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | -129 632,301 | -221 341,834 |
| a- Résultat d'exploitation | -38 404,731 | 5 245,079 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3 774,042 | -190 623,160 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | -93 863,380 | -33 904,523 |
| d- Frais de négociation de titre | -1 138,232 | -2 059,230 |
| AN2- Distributions de dividendes | 0,000 | 0,000 |
| AN3- Transactions sur le capital | -137 748,814 | -886 884,189 |
| a- Souscriptions | 818,180 | 199 264,800 |
| - Capital | 1 000,000 | 203 000,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| - Régularisation des sommes capitalisables | -181 820 | -3 735,200 |
| b- Rachats | 138 566,994 | 1 086 148,989 |
| - Capital | 160 000,000 | 1 117 600,000 |
| - Régularisation des sommes non capitalisables | 0,000 | 0,000 |
| -Régularisation des sommes capitalisables | -21 433,006 | -31 451,011 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -267 381,115 | -1 108 226,023 |
| AN4-Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 1 543 905,238 | 2 652 131,261 |
| b- En fin de l'exercice | 1 276 524,123 | 1 543 905,238 |
| AN5-Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 16 481 | 25 627 |
| b- En fin de l'exercice | 14 891 | 16 481 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 85,724 | 93,677 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT | -8,49% | -9,48% |