Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère MF : 0447178/F.N.M
BILAN DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2020 en (DT)
| Libellé | Note | 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| AC 1 | Portefeuille-titres | 3.1 | 62 310 672,407 | 67 293 174,386 |
| a- Obligations et valeurs assimilées | 62 310 672,407 | 67 293 174,386 | ||
| b- Autres valeurs | 0,000 | 0,000 | ||
| AC 2 | Placements monétaires et disponibilités | 3.2 | 22 536 975,455 | 14 746 426,627 |
| a- Placements monétaires | 4 991 165,113 | 5 983 590,478 | ||
| b- Disponibilités | 17 545 810,342 | 8 762 836,149 | ||
| AC 3 | Créances d'exploitations | 3.3 | 0,000 | 0,000 |
| AC 4 | Autres actifs | 3.4 | 13,311 | 0,000 |
| TOTAL ACTIF | 84 847 661,173 | 82 039 601,013 | ||
| PASSIF | 351 243,311 | 276 822,774 | ||
| PA 1 | Opérateurs créditeurs | 3.5 | 260 278,824 | 185 670,795 |
| PA 2 | Autres créditeurs divers | 3.6 | 90 964,487 | 91 151,979 |
| ACTIF NET | 84 496 417,862 | 81 762 778,239 | ||
| CP 1 | Capital | 3.7 | 81 203 718,326 | 78 465 017,581 |
| CP 2 | Sommes distribuables | 3.8 | 3 292 699,536 | 3 297 760,658 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 647,618 | 645,399 | ||
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 3 292 051,918 | 3 297 115,259 | ||
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 84 847 661,173 | 82 039 601,013 |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 618UNION FINANCIÈRE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère MF : 0447178/F.N.M
ETAT DE RESULTAT DE LA SOCIÉTÉ Arrêté au 31/12/2020 en (DT)
| Libellé | Note | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | Période du 01.01.19 au 31.12.19 |
|---|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille-titres | 3.1 | 3 066 625,777 | 3 593 834,784 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 3 066 625,777 | 3 593 834,784 | |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 3.2 | 1 024 260,846 | 887 227,793 |
| Total des revenus des placements | 4 090 886,623 | 4 481 062,577 | |
| CH 1 Charges de gestion des placements | 3.9 | -742 504,830 | -791 039,355 |
| Revenu net des placements | 3 348 381,793 | 3 690 023,222 | |
| CH 2 Autres charges | 3.10 | -118 033,293 | -120 726,848 |
| Résultat d'exploitation | 3 230 348,500 | 3 569 296,374 | |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 61 703,418 | -272 181,115 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3 292 051,918 | 3 297 115,259 | |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -61 703,418 | 272 181,115 | |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | 37 321,020 | 37 219,050 | |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 0,000 | 888,200 | |
| Frais de négociation de titres | -5,319 | -1 428,170 | |
| Résultat net de l'exercice | 3 267 664,201 | 3 605 975,454 |
UNION FINANCIÈRE ALYSSA SICAV
Société d'investissement à Capital Variable, Régie par la loi n°2001-83
du 24 juillet 2001 siège social : 1, Place Pasteur-1002 Tunis-Belvédère
MF : 0447178 / F.N.M
VARIATION DE L'ACTIF NET
DE LA SOCIETE Arrêté au 31/12/2020 en (DT)
| Libellé | Période du 01.01.20 au 31.12.20 | Période du 01.01.19 au 31.12.19 |
|---|---|---|
| AN1-Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 3 267 664,201 | 3 605 975,454 |
| a- Résultat d'exploitation | 3 230 348,500 | 3 569 296,374 |
| b- Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 37 321,020 | 37 219,050 |
| c- Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 0,000 | 888,200 |
| d- Frais de négociation de titres | -5,319 | -1 428,170 |
| AN2-Distributions de dividendes | -3 271 674,213 | -3 404 323,750 |
| AN3-Transactions sur le capital | 2 737 649,635 | -14 502 448,137 |
| a- Souscriptions | 37 090 087,479 | 47 285 747,781 |
| - Capital | 36 225 400,000 | 46 152 300,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -293 417,886 | -395 412,676 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 158 105,365 | 1 528 860,457 |
| b- Rachats | 34 352 437,844 | 61 788 195,918 |
| - Capital | 33 502 000,000 | 60 168 400,000 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -271 402,930 | -515 665,973 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 121 840,774 | 2 135 461,891 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 2 733 639,623 | -14 300 846,433 |
| AN4- Actif Net | ||
| a- En début de l'exercice | 81 762 778,239 | 96 063 624,672 |
| b- En fin de l'exercice | 84 496 417,862 | 81 762 778,239 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| a- En début de l'exercice | 791 249 | 931 410 |
| b- En fin de l'exercice | 818 483 | 791 249 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 103,235 | 103,333 |
| AN6-TAUX DE RENDEMENT | 3,95% | 4,08% |