الموازنات وحسابات مالية
سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B11574 1997
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020
بالدينار
| البيان | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 187,491,320 | 175,796,453 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 175,471,289 | 175,796,453 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 12,020,031 | - |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 53,157,629 | 68,007,078 |
| التوظيفات النقدية | 43,394,506 | 63,492,947 |
| السيولة | 9,763,123 | 4,514,131 |
| مستحقات الإستغلال | 450,779 | 245,209 |
| مجموع الأصول | 241,099,728 | 244,048,740 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 439,860 | 462,426 |
| دائنون مختلفون آخرون | 53,309 | 30,476 |
| مجموع الخصوم | 493,169 | 492,902 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 228,156,242 | 229,769,407 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 844 | 1,648 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 12,449,472 | 13,784,782 |
| الأصول الصافية | 240,606,559 | 243,555,838 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 241,099,728 | 244,048,740 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020
بالدينار
| البيان | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 9,042,270 | 10,990,078 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 9,042,270 | 10,990,078 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 5,105,175 | 7,677,016 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 14,147,445 | 18,667,094 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -1,149,919 | -1,372,445 |
| دخل التوظيفات الصافي | 12,997,526 | 17,294,649 |
| إيرادات أخرى | 209,598 | 8,665 |
| أعباء أخرى | -285,377 | -343,747 |
| المساهمة الظرفية الإستثنائية | -200 | -200 |
| نتيجة الإستغلال | 12,921,547 | 16,959,367 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | -472,075 | -3,174,584 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 12,449,472 | 13,784,782 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 472,075 | 3,174,584 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 329,689 | 188,017 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 311,110 | 209,311 |
| مصاريف التداول | -2,113 | -22 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13,560,233 | 17,356,673 |
سيكاف المدخر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري 1997 B11574
بالدينار
| البند | 2018/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 13,560,233 | 17,356,673 |
| نتيجة الإستغلال | 12,921,547 | 16,959,367 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 329,689 | 188,017 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 311,110 | 209,311 |
| مصاريف التداول | -2,113 | -22 |
| توزيع حصص الأرباح | -13,785,644 | -15,947,160 |
| معاملات على رأس المال | -2,723,867 | -72,238,577 |
| إكتتاب | ||
| رأس المال | 170,054,733 | 149,787,872 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 255,921 | 116,094 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5,522,885 | 4,686,140 |
| إعادة شراء | ||
| رأس المال | -172,279,181 | -218,776,302 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -283,323 | -191,347 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -5,994,902 | -7,861,034 |
| تغيير الأصول الصافية | -2,949,279 | -70,829,064 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 243,555,838 | 314,384,903 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 240,606,559 | 243,555,838 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 2,324,718 | 3,023,696 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2,302,212 | 2,324,718 |
| قيمة التصفية | 104.511 | 104.767 |
| نسبة المردود السنوي | 5.42% | 5.84% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية