سيكاف المستقبل - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 - السجل التجاري B1514 2000
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 (بالدينار)
| البند | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 931,114 | 893,536 |
| الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | 108,286 | 168,589 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 822,828 | 724,947 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 241,006 | 281,126 |
| التوظيفات النقدية | 228,222 | 100,671 |
| السيولة | 12,784 | 180,455 |
| مستحقات الإستغلال | 388 | 348 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 1,172,508 | 1,175,010 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 3,825 | 3,636 |
| دائنون مختلفون آخرون | 7,599 | 15,430 |
| مجموع الخصوم | 11,424 | 19,066 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1,114,511 | 1,122,781 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 46,574 | 33,163 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 4 | 17 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 46,570 | 33,146 |
| الأصول الصافية | 1,161,084 | 1,155,943 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 1,172,508 | 1,175,010 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2020 (بالدينار)
| البند | 2019/12/31 | 2020/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 54,244 | 54,071 |
| حصص الأرباح | 8,090 | 4,844 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 46,154 | 49,227 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 18,161 | 11,820 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 72,405 | 65,891 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | -8,110 | -8,034 |
| دخل التوظيفات الصافي | 64,296 | 57,857 |
| أعباء أخرى | -17,727 | -24,712 |
| نتيجة الإستغلال | 46,569 | 33,146 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 1 | 0 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 46,570 | 33,146 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -1 | 0 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | -10,843 | 33,838 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -2,315 | -25,041 |
| مصاريف التداول في السندات | -6 | -527 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 33,405 | 41,415 |
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2020
بالدينار
| البند | 2020/12/31 | 2019/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 33,146 | 46,569 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 33,838 | -10,843 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -25,041 | -2,315 |
| مصاريف التداول في السندات | -527 | -6 |
| توزيع حصص الأرباح | -46,556 | -53,271 |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 0 | 757 |
| رأس المال | 0 | 720 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 0 | 1 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0 | 35 |
| إعادة شراء | 0 | 0 |
| رأس المال | 0 | 0 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تغيير الأصول الصافية | -5,141 | -19,110 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,161,084 | 1,180,194 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,155,943 | 1,161,084 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20,348 | 20,335 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20,348 | 20,348 |
| قيمة التصفية | 56.809 | 57.061 |
| نسبة المردود السنوي | 3.57% | 2.83% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية